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单位净值(美元) (2026-06-02)
- 6.8706 (0.0038，0.06%)
-
成立以来收益(2020-04-15)
- 0.83%
- 近1月： 0.82%
- 近1年： 6.21%
- 近3月： -0.19%
- 近3年： 18.78%
- 近6月： 1.70%
- 今年来： 1.20%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：5.76亿美元(2026-04-30) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
114.56%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
108.62%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
101.68%
|
| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
66.31%
|
| 东亚联丰多元(累积)（968024） | 近1年 |
61.81%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 2.21% NICKEL INDUSTR 9.000 30/... 1.88% CAS CAPITAL NO2 6.250 1.85% MONGOLIAN MINING 8.440 0... 1.78% KIOXIA HOLDINGS 6.625 24... 1.60% MONGOLIA 5.950 09/03/32 1.60% INDONESIA (REP) 5.250 15... 1.44% MUTHOOT FINANCE 6.375 02... 1.33% SK HYNIX INC 6.500 17/01... 1.30% MINERAL RESOURCE 7.000 0... 1.26%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.31%0.82%-0.19%1.70%1.20%6.21%13.32%18.78%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-0.97%1.14%3.02%1.10%2.02%-0.91%4.89%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--7.47%6.73%2.67%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 96.61% |
| 2 | 单位信托 | 3.36% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.39% |
| 4 | 债券期货 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.04% |
| 6 | 掉期 | -0.33% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 25.80% |
| 2 | BB | 20.28% |
| 3 | A | 19.38% |
| 4 | B | 13.48% |
| 5 | AA | 11.05% |
| 6 | 无评级 | 5.22% |
| 7 | 现金 | 2.73% |
| 8 | CCC | 1.18% |
| 9 | AAA | 0.78% |
| 10 | C | 0.11% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 14.60% |
| 2 | 银行 | 12.88% |
| 3 | 能源 | 12.67% |
| 4 | 多元化金融服务 | 11.36% |
| 5 | 其他行业 | 9.86% |
| 6 | 基础物料 | 8.86% |
| 7 | 通讯 | 6.29% |
| 8 | 科技 | 5.97% |
| 9 | 周期性消费品 | 5.97% |
| 10 | 房地产 | 5.09% |
| 11 | 工业 | 3.74% |
| 12 | 现金 | 2.73% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 其他地区 | 14.31% |
| 2 | 中国香港 | 13.03% |
| 3 | 中国内地 | 12.64% |
| 4 | 印度 | 11.83% |
| 5 | 南韩 | 11.32% |
| 6 | 印尼 | 8.39% |
| 7 | 英国 | 6.72% |
| 8 | 澳洲 | 5.90% |
| 9 | 泰国 | 5.36% |
| 10 | 蒙古 | 4.55% |
| 11 | 新加坡 | 3.23% |
| 12 | 现金 | 2.73% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 100.01% |
| 2 | 港元 | 0.02% |
| 3 | 澳元 | 0.01% |
| 4 | 欧元 | 0.01% |
| 5 | 新加坡元 | 0.01% |
| 6 | 加元 | 0.00% |
| 7 | 英镑 | 0.00% |
| 8 | 在岸人民币 | -0.05% |
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