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单位净值(美元) (2026-02-13)
- 7.0182 (0.0056，0.08%)
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成立以来收益(2020-04-15)
- 1.11%
- 近1月： 1.05%
- 近1年： 7.94%
- 近3月： 1.79%
- 近3年： 15.58%
- 近6月： 4.19%
- 今年来： 1.48%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：6.53亿美元(2026-01-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
64.62%
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40.78%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.47%1.05%1.79%4.19%1.48%7.94%15.74%15.58%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅1.14%3.02%1.10%2.02%-0.91%4.89%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅7.47%6.73%2.67%-18.43%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 96.61% |
| 2 | 单位信托 | 3.36% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.39% |
| 4 | 债券期货 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.04% |
| 6 | 掉期 | -0.33% |
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