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单位净值(美元) (2024-10-09)
- 7.0538 (0.0142，0.20%)
-
成立以来收益(2020-04-15)
- -6.84%
- 近1月： 0.95%
- 近1年： 15.05%
- 近3月： 3.26%
- 近3年： -11.03%
- 近6月： 5.40%
- 今年来： 7.25%
| 基金类型：定息基金 | 基金规模：3.94亿美元(2024-08-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 东方汇理创新动力股票（968077） | 近1年 |
31.73%
|
| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
27.82%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
24.55%
|
| 摩根太平洋证券美元（968011） | 近1年 |
24.44%
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| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
24.35%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 AIA GROUP 2.700 1.64% ZHONGSHENG 3.000 13/01/2... 1.56% HUARONG FIN II 5.500 16/... 1.52% ICBC LTD 3.200 1.39% INDONESIA (REP) 5.100 10... 1.30% TENCENT HOLDINGS 3.800 1... 1.26% UNITED OVERSEAS 1.750 16... 1.25% HPHT FIN 21 II 1.500 17/... 1.20% PHILIPPINES(REP) 4.200 2... 1.17% WOORI BANK 6.375 1.08%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅--0.95%3.26%5.40%7.25%15.05%14.61%-11.03%
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季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 涨幅4.89%----6.06%-3.03%-1.86%1.72%4.09% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅--2.67%-18.43%-6.55%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市债券 | 94.61% |
| 2 | 单位信托 | 3.72% |
| 3 | 非上市但有报价的债券 | 0.95% |
| 4 | 其他资产净值 | 0.65% |
| 5 | 外币远期合同 | 0.05% |
| 6 | 债券期货 | 0.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 37.57% |
| 2 | BB | 24.38% |
| 3 | A | 19.96% |
| 4 | B | 7.52% |
| 5 | 无评级 | 4.82% |
| 6 | CCC | 2.59% |
| 7 | AA | 1.45% |
| 8 | D | 1.31% |
| 9 | CC | 0.44% |
| 10 | 现金 | -0.05% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 17.53% |
| 2 | 其他行业 | 13.20% |
| 3 | 周期性消费品 | 12.24% |
| 4 | 政府 | 10.71% |
| 5 | 房地产 | 7.82% |
| 6 | 能源 | 7.37% |
| 7 | 公用事业 | 7.19% |
| 8 | 通讯 | 6.37% |
| 9 | 多元化金融服务 | 6.35% |
| 10 | 基础物料 | 5.66% |
| 11 | 保险 | 5.61% |
| 12 | 现金 | -0.05% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 24.09% |
| 2 | 其他地区 | 15.35% |
| 3 | 中国香港 | 13.51% |
| 4 | 印度 | 12.04% |
| 5 | 印尼 | 11.27% |
| 6 | 南韩 | 7.10% |
| 7 | 中国澳门 | 4.25% |
| 8 | 新加坡 | 3.98% |
| 9 | 英国 | 3.15% |
| 10 | 菲律宾 | 3.06% |
| 11 | 泰国 | 2.83% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 97.98% |
| 2 | 印度卢比 | 1.20% |
| 3 | 菲律宾披索 | 1.00% |
| 4 | 韩元 | 0.99% |
| 5 | 新加坡元 | 0.02% |
| 6 | 澳元 | 0.01% |
| 7 | 欧元 | 0.01% |
| 8 | 英镑 | 0.00% |
| 9 | 加元 | 0.00% |
| 10 | 印尼盾 | -0.02% |
| 11 | 其他货币 | -1.20% |
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东方汇理创新动力股票...
近1年 31.73%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 24.55%
摩根太平洋科技人民币近1年 24.35%
恒生中国企业指数(人...近1年 22.94%
汇丰亚太股票(日本除...近1年 22.73%
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