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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-06-19 9.6114 -0.0032 -0.03%
    2025-06-18 9.6146 0.0033 0.03%
    2025-06-17 9.6113 0.0079 0.08%
    2025-06-16 9.6034 -0.0029 -0.03%
    2025-06-13 9.6063 -0.0177 -0.18%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    暂无数据
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 2.18% -- -- -- --
2024年 -- -- 3.69% -1.28% 5.77%
2023年 2.31% -1.38% -3.77% 5.79% 2.71%
2022年 -9.05% -7.21% -6.52% 3.50% -18.34%
2021年 -1.32% 0.64% -2.59% -2.89% -6.06%
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