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单位净值(港元) (2025-06-19)
- 9.6114 (-0.0032，-0.03%)
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成立以来收益(2020-04-15)
- -3.89%
- 近1月： 0.76%
- 近1年： 5.69%
- 近3月： 1.12%
- 近3年： 6.35%
- 近6月： 3.33%
- 今年来： 3.44%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：9.11亿美元(2025-04-30) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
68.91%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
36.04%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
33.27%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
31.01%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 US TREASURY N/B 3.875 31... 3.98% PHILIPPINES(REP) 5.500 0... 1.72% CLIFFORD CAPITAL 4.781 1... 1.41% GREENTOWN CHINA 8.450 24... 1.25% GLP CHINA 2.950 29/03/26 1.22% VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 1.17% INDONESIA (REP) 5.250 15... 1.14% NANYANG COMMERC 6.000 06... 1.11% US TREASURY N/B 4.000 31... 1.11% DBS GROUP HLDGS 4.403 21... 1.11%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.13%0.76%1.12%3.33%3.44%5.69%10.93%6.35%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅2.18%-1.28%3.69%----5.79%-3.77%-1.38% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--5.77%2.71%-18.34%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 未上市但有报价的债券 | 19.28% |
| 2 | 外汇远期合同 | 0.08% |
| 3 | 债券期货 | -0.03% |
| 4 | 掉期 | -0.63% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 28.22% |
| 2 | A | 20.43% |
| 3 | BB | 18.13% |
| 4 | AA | 13.34% |
| 5 | B | 6.11% |
| 6 | CCC | 3.99% |
| 7 | 无评级 | 3.94% |
| 8 | 现金 | 3.05% |
| 9 | AAA | 2.78% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 17.40% |
| 2 | 银行 | 14.57% |
| 3 | 房地产 | 11.89% |
| 4 | 其他行业 | 10.07% |
| 5 | 周期性消费品 | 8.70% |
| 6 | 通讯 | 8.34% |
| 7 | 多元化金融服务 | 8.30% |
| 8 | 能源 | 5.65% |
| 9 | 基础物料 | 4.91% |
| 10 | 工业 | 3.68% |
| 11 | 保险 | 3.43% |
| 12 | 现金 | 3.05% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 25.84% |
| 2 | 中国香港 | 13.57% |
| 3 | 其他地区 | 13.31% |
| 4 | 印尼 | 8.17% |
| 5 | 英国 | 6.73% |
| 6 | 新加坡 | 6.61% |
| 7 | 印度 | 6.28% |
| 8 | 南韩 | 6.15% |
| 9 | 美国 | 5.85% |
| 10 | 菲律宾 | 5.22% |
| 11 | 中国澳门 | 2.52% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 99.40% |
| 2 | 在岸人民币 | 0.49% |
| 3 | 港元 | 0.07% |
| 4 | 欧元 | 0.03% |
| 5 | 澳元 | 0.00% |
| 6 | 新加坡元 | 0.00% |
| 7 | 英镑 | 0.00% |
| 8 | 加元 | 0.00% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 68.91%
恒生中国企业指数(人...近1年 36.04%
东方汇理亚太股息基金...近1年 31.01%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
兴证国际核心精选系列...近1年 28.00%
东方汇理灵活配置增长...近1年 26.70%
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