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单位净值(港元) (2025-08-07)
- 9.7886 (0.0005，0.01%)
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成立以来收益(2020-04-15)
- -2.11%
- 近1月： 1.21%
- 近1年： 5.60%
- 近3月： 3.75%
- 近3年： 13.61%
- 近6月： 4.10%
- 今年来： 5.34%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：8.51亿美元(2025-06-30) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
66.75%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
51.35%
|
| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
50.13%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
48.75%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
44.69%
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项目名称 持仓占比 INDONESIA (REP) 5.250 15... 1.81% REP OF SRI LANKA 3.350 1... 1.68% GLP CHINA 2.950 29/03/26 1.56% MEDCO CYPRESS 8.625 19/0... 1.28% PHILIPPINES(REP) 5.500 0... 1.25% HONG KONG 3.125 10/06/33 1.15% VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 1.11% TENCENT HOLD 2.880 22/04... 1.10% INDONESIA (REP) 5.600 15... 1.07% PHILIPPINES(REP) 4.375 0... 1.02%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.45%1.21%3.75%4.10%5.34%5.60%15.20%13.61%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅2.01%2.18%-1.28%3.69%----5.79%-3.77% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--5.77%2.71%-18.34%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 96.61% |
| 2 | 单位信托 | 3.36% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.39% |
| 4 | 债券期货 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.04% |
| 6 | 掉期 | -0.33% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 30.46% |
| 2 | A | 22.63% |
| 3 | BB | 16.59% |
| 4 | AA | 10.92% |
| 5 | B | 8.15% |
| 6 | CCC | 5.44% |
| 7 | 无评级 | 4.05% |
| 8 | 现金 | 1.13% |
| 9 | AAA | 0.64% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 19.81% |
| 2 | 银行 | 13.48% |
| 3 | 其他行业 | 10.64% |
| 4 | 房地产 | 9.71% |
| 5 | 能源 | 7.95% |
| 6 | 基础物料 | 7.66% |
| 7 | 周期性消费品 | 7.27% |
| 8 | 通讯 | 6.72% |
| 9 | 多元化金融服务 | 6.62% |
| 10 | 公用事业 | 4.59% |
| 11 | 保险 | 4.41% |
| 12 | 现金 | 1.13% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 20.58% |
| 2 | 中国香港 | 14.89% |
| 3 | 印度 | 12.41% |
| 4 | 印尼 | 12.03% |
| 5 | 南韩 | 10.95% |
| 6 | 其他地区 | 10.60% |
| 7 | 英国 | 5.66% |
| 8 | 菲律宾 | 5.09% |
| 9 | 新加坡 | 3.22% |
| 10 | 斯里兰卡 | 2.90% |
| 11 | 中国澳门 | 2.05% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 97.48% |
| 2 | 欧元 | 2.05% |
| 3 | 新加坡元 | 0.53% |
| 4 | 澳元 | 0.01% |
| 5 | 英镑 | 0.00% |
| 6 | 加元 | 0.00% |
| 7 | 港元 | -0.02% |
| 8 | 在岸人民币 | -0.05% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 66.75%
恒生中国企业指数(人...近1年 51.35%
兴证国际核心精选系列...近1年 44.69%
东方汇理亚太股息基金...近1年 42.98%
瑞银中国机会股票基金近1年 41.03%
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