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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-05-15 5.1066 -0.0141 -0.28%
    2025-05-14 5.1207 0.0124 0.24%
    2025-05-13 5.1083 -0.0003 -0.01%
    2025-05-12 5.1086 0.0289 0.57%
    2025-05-09 5.0797 -0.0030 -0.06%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2025 2025-04-30 2025-04-30 2025-05-16 0.0323/份
    2025 2025-03-31 2025-03-31 2025-04-15 0.0343/份
    2025 2025-02-28 2025-02-28 2025-03-14 0.0352/份
    2025 2025-01-27 2025-01-27 2025-02-14 0.034/份
    2024 2024-12-31 2024-12-31 2025-01-15 0.0346/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 0.90% -- -- -- --
2024年 -- -- 4.66% -1.31% 7.67%
2023年 0.59% -5.20% -5.50% 6.61% -3.92%
2022年 -12.31% -12.28% -8.15% 8.13% -23.60%
2021年 -1.77% 0.50% -5.59% -8.70% -14.49%
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