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单位净值(澳大利亚元) (2025-05-14)
- 5.1207 (0.0124，0.24%)
-
成立以来收益(2020-05-11)
- -22.56%
- 近1月： 3.52%
- 近1年： 5.23%
- 近3月： -0.26%
- 近3年： -4.76%
- 近6月： 0.50%
- 今年来： 0.55%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：11.28亿美元(2025-03-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
71.07%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
29.65%
|
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
28.56%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
24.67%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 FORTUNE STAR 8.500 19/05... 1.90% INDONESIA (REP) 8.500 12... 1.71% GLP CHINA 2.950 29/03/26 1.66% VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 1.47% KAWASAN INDUSTRI 8.000 1... 1.46% FRANSHION BRILLA 4.250 2... 1.33% INDONESIA (REP) 5.650 11... 1.32% GOLOMT BANK 11.000 20/05... 1.32% VEDANTA RESOURCE 9.475 2... 1.31% SAN MIGUEL GLOBA 8.750 1.31%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.84%3.52%-0.26%0.50%0.55%5.23%5.42%-4.76%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅0.90%-1.31%4.66%----6.61%-5.50%-5.20% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--7.67%-3.92%-23.60%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 97.42% |
| 2 | 其他资产净值 | 3.05% |
| 3 | 期货合同 | 0.04% |
| 4 | 外汇远期合同 | 0.01% |
| 5 | 信用违约掉期 | -0.52% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 34.62% |
| 2 | BBB | 19.91% |
| 3 | B | 19.50% |
| 4 | 无评级 | 12.50% |
| 5 | CCC | 7.47% |
| 6 | 现金 | 3.54% |
| 7 | A | 1.24% |
| 8 | AA | 1.03% |
| 9 | CC | 0.18% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 房地产 | 19.35% |
| 2 | 周期性消费品 | 14.60% |
| 3 | 政府 | 13.85% |
| 4 | 能源 | 8.99% |
| 5 | 银行 | 8.15% |
| 6 | 公用事业 | 7.42% |
| 7 | 基础物料 | 7.33% |
| 8 | 其他行业 | 5.90% |
| 9 | 多元化金融服务 | 4.75% |
| 10 | 通讯 | 3.67% |
| 11 | 现金 | 3.54% |
| 12 | 工业 | 2.45% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 17.76% |
| 2 | 中国内地 | 16.26% |
| 3 | 印尼 | 15.63% |
| 4 | 中国香港 | 13.28% |
| 5 | 其他地区 | 11.73% |
| 6 | 中国澳门 | 6.31% |
| 7 | 菲律宾 | 6.29% |
| 8 | 蒙古 | 5.26% |
| 9 | 英国 | 3.02% |
| 10 | 泰国 | 2.85% |
| 11 | 斯里兰卡 | 2.27% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 99.43% |
| 2 | 欧元 | 0.52% |
| 3 | 在岸人民币 | 0.08% |
| 4 | 澳元 | 0.02% |
| 5 | 新加坡元 | 0.01% |
| 6 | 加元 | 0.00% |
| 7 | 港元 | -0.06% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 71.07%
东方汇理亚太股息基金...近1年 29.65%
恒生中国企业指数(人...近1年 28.56%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理灵活配置增长...近1年 22.90%
兴证国际核心精选系列...近1年 22.65%
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