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单位净值(美元) (2025-04-22)
- 10.0000 (0.0000，0.00%)
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成立以来收益(2021-06-01)
- 0.00%
- 近1月： 61.41%
- 近1年： 72.38%
- 近3月： 65.25%
- 近3年： 59.16%
- 近6月： 64.02%
- 今年来： 65.19%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：0.53亿美元(2025-02-28) | |
| 管 理 人：海通国际资产管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
72.38%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
37.83%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
31.78%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
30.14%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅--61.41%65.25%64.02%65.19%72.38%67.48%59.16%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅2.14%-0.65%2.71%----3.88%-6.46%-5.79% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--9.16%-8.86%-20.87%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 95.41% |
| 2 | 现金及其他 | 4.59% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB- | 19.27% |
| 2 | BBB | 14.03% |
| 3 | BB | 13.77% |
| 4 | B+ | 12.60% |
| 5 | A- | 9.92% |
| 6 | BBB+ | 9.54% |
| 7 | BB- | 4.09% |
| 8 | BB+ | 3.35% |
| 9 | A+ | 3.17% |
| 10 | NR | 1.92% |
| 11 | B- | 1.48% |
| 12 | AAA | 1.42% |
| 13 | AA+ | 1.39% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 22.29% |
| 2 | 酒店 | 9.53% |
| 3 | 多元化金融服务 | 8.39% |
| 4 | 保险业 | 7.81% |
| 5 | 采矿业 | 6.46% |
| 6 | 主权 | 5.57% |
| 7 | 石油天然气 | 5.38% |
| 8 | 现金及其他 | 4.04% |
| 9 | 通讯 | 4.01% |
| 10 | 建筑工程业 | 3.67% |
| 11 | 互联网 | 2.96% |
| 12 | 投资公司 | 2.76% |
| 13 | 化工 | 2.52% |
| 14 | 房地产 | 2.24% |
| 15 | 钢铁 | 1.43% |
| 16 | 货运及租赁 | 1.43% |
| 17 | 汽车零部件及设备 | 1.42% |
| 18 | 石油天然气服务 | 1.41% |
| 19 | 农业 | 1.38% |
| 20 | 零售 | 1.36% |
| 21 | 煤气工业 | 1.36% |
| 22 | 电子 | 1.32% |
| 23 | 计算机 | 1.28% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 19.93% |
| 2 | 印尼 | 12.48% |
| 3 | 印度 | 10.60% |
| 4 | 中国香港 | 9.54% |
| 5 | 日本 | 7.20% |
| 6 | 中国澳门 | 6.76% |
| 7 | 韩国 | 4.64% |
| 8 | 现金及其他 | 4.04% |
| 9 | 美国 | 2.81% |
| 10 | 英国 | 2.78% |
| 11 | 菲律宾 | 2.76% |
| 12 | 中国台湾 | 2.07% |
| 13 | 泰国 | 1.94% |
| 14 | 爱尔兰 | 1.43% |
| 15 | 沙特阿拉伯 | 1.41% |
| 16 | 瑞士 | 1.41% |
| 17 | 芬兰 | 1.36% |
| 18 | 法国 | 1.20% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 72.38%
恒生中国企业指数(人...近1年 37.83%
兴证国际核心精选系列...近1年 30.14%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 26.21%
东方汇理灵活配置增长...近1年 21.61%
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