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单位净值(美元) (2025-07-23)
- 10.0000 (0.0000，0.00%)
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成立以来收益(2021-06-01)
- 0.00%
- 近1月： 0.00%
- 近1年： 66.84%
- 近3月： 0.00%
- 近3年： 91.60%
- 近6月： 65.42%
- 今年来： 65.19%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：2.54亿美元(2025-06-30) | |
| 管 理 人：海通国际资产管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
66.84%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
48.82%
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| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
46.30%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
37.95%
|
| 瑞银中国机会股票基金（968151） | 近1年 |
35.56%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅------65.42%65.19%66.84%82.36%91.60%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅61.74%2.14%-0.65%2.71%----3.88%-6.46% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--9.16%-8.86%-20.87%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 93.02% |
| 2 | 现金及其他 | 6.98% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 15.80% |
| 2 | BBB- | 14.87% |
| 3 | A- | 13.85% |
| 4 | AA+ | 9.72% |
| 5 | BBB+ | 9.61% |
| 6 | A+ | 6.58% |
| 7 | BB+ | 4.93% |
| 8 | NR | 4.24% |
| 9 | AA | 4.17% |
| 10 | A | 3.58% |
| 11 | BB- | 3.44% |
| 12 | B+ | 3.31% |
| 13 | BB | 2.01% |
| 14 | AA- | 1.90% |
| 15 | B | 0.66% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 19.78% |
| 2 | 主权 | 13.16% |
| 3 | 金融服务 | 11.19% |
| 4 | 保险业 | 8.17% |
| 5 | 酒店 | 5.58% |
| 6 | 油气 | 5.11% |
| 7 | 电子 | 4.61% |
| 8 | 投资 | 4.56% |
| 9 | 现金及其他 | 4.09% |
| 10 | 管道 | 3.01% |
| 11 | 互联网 | 1.95% |
| 12 | 化工 | 1.86% |
| 13 | 采矿 | 1.85% |
| 14 | 地产 | 1.80% |
| 15 | 工程建造 | 1.58% |
| 16 | 新能源 | 1.41% |
| 17 | 商业服务 | 1.23% |
| 18 | 交通 | 1.19% |
| 19 | 分销 | 1.07% |
| 20 | 天然气 | 0.96% |
| 21 | 汽车制造 | 0.95% |
| 22 | 钢铁 | 0.68% |
| 23 | 半导体 | 0.55% |
| 24 | 电脑 | 0.55% |
| 25 | 汽车租赁 | 0.48% |
| 26 | 汽车零部件 | 0.47% |
| 27 | 制药 | 0.45% |
| 28 | 零售 | 0.39% |
| 29 | 多元机械制造 | 0.32% |
| 30 | 娱乐 | 0.27% |
| 31 | 食品 | 0.20% |
| 32 | 农业 | 0.20% |
| 33 | 航空业 | 0.16% |
| 34 | 电信 | 0.15% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 16.14% |
| 2 | 日本 | 10.71% |
| 3 | 美国 | 10.49% |
| 4 | 韩国 | 8.73% |
| 5 | 澳大利亚 | 7.59% |
| 6 | 中国香港 | 6.40% |
| 7 | 印度 | 5.62% |
| 8 | 印尼 | 5.30% |
| 9 | 沙特阿拉伯 | 4.97% |
| 10 | 中国澳门 | 4.46% |
| 11 | 现金及其他 | 4.09% |
| 12 | 阿联酋 | 3.91% |
| 13 | 英国 | 2.66% |
| 14 | 菲律宾 | 1.99% |
| 15 | 中国台湾 | 1.48% |
| 16 | 泰国 | 0.92% |
| 17 | 马来西亚 | 0.79% |
| 18 | 瑞士 | 0.67% |
| 19 | 芬兰 | 0.58% |
| 20 | 法国 | 0.49% |
| 21 | 爱尔兰 | 0.48% |
| 22 | 瑞典 | 0.46% |
| 23 | 百慕达 | 0.32% |
| 24 | 荷兰 | 0.29% |
| 25 | 新加坡 | 0.16% |
| 26 | 卡塔尔 | 0.16% |
| 27 | 新西兰 | 0.12% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 66.84%
恒生中国企业指数(人...近1年 48.82%
东方汇理亚太股息基金...近1年 37.95%
瑞银中国机会股票基金近1年 35.56%
兴证国际核心精选系列...近1年 35.38%
中银香港全天候香港股...近1年 31.95%
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