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单位净值(美元) (2025-09-05)
- 10.0000 (0.0000，0.00%)
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成立以来收益(2021-06-01)
- 0.00%
- 近1月： 0.00%
- 近1年： 65.91%
- 近3月： 0.00%
- 近3年： 82.49%
- 近6月： 62.64%
- 今年来： 65.19%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：3.26亿美元(2025-07-31) | |
| 管 理 人：海通国际资产管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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项目名称 持仓占比 US Treasury 4.25% 15/01/... 1.71% CNAC HK Finbridge Co Ltd... 1.67% US Treasury 4.625% 15/02... 1.42% CLP Power Hong Kong Ltd ... 1.41% US Treasury 4.375% 31/12... 1.41% Export-Import Bank Korea... 1.34% Greensaif Pipelines Bidc... 1.27% Marubeni Corp (Ser Regs)... 1.07% CN Ping An Insurance Ove... 1.07% US Treasury 4.25% 15/11/... 1.05%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅------62.64%65.19%65.91%84.63%82.49%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅61.74%2.14%-0.65%2.71%----3.88%-6.46% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--9.16%-8.86%-20.87%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 93.02% |
| 2 | 现金及其他 | 6.98% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 15.80% |
| 2 | BBB- | 14.87% |
| 3 | A- | 13.85% |
| 4 | AA+ | 9.72% |
| 5 | BBB+ | 9.61% |
| 6 | A+ | 6.58% |
| 7 | BB+ | 4.93% |
| 8 | NR | 4.24% |
| 9 | AA | 4.17% |
| 10 | A | 3.58% |
| 11 | BB- | 3.44% |
| 12 | B+ | 3.31% |
| 13 | BB | 2.01% |
| 14 | AA- | 1.90% |
| 15 | B | 0.66% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 上市债券 | 96.01% |
| 2 | 银行 | 19.78% |
| 3 | 主权 | 13.16% |
| 4 | 金融服务 | 11.19% |
| 5 | 保险业 | 8.17% |
| 6 | 酒店 | 5.58% |
| 7 | 油气 | 5.11% |
| 8 | 电子 | 4.61% |
| 9 | 投资 | 4.56% |
| 10 | 现金及其他 | 4.09% |
| 11 | 管道 | 3.01% |
| 12 | 集体投资计划 | 2.58% |
| 13 | 互联网 | 1.95% |
| 14 | 化工 | 1.86% |
| 15 | 采矿 | 1.85% |
| 16 | 地产 | 1.80% |
| 17 | 工程建造 | 1.58% |
| 18 | 新能源 | 1.41% |
| 19 | 商业服务 | 1.23% |
| 20 | 交通 | 1.19% |
| 21 | 分销 | 1.07% |
| 22 | 天然气 | 0.96% |
| 23 | 汽车制造 | 0.95% |
| 24 | 钢铁 | 0.68% |
| 25 | 半导体 | 0.55% |
| 26 | 电脑 | 0.55% |
| 27 | 汽车租赁 | 0.48% |
| 28 | 汽车零部件 | 0.47% |
| 29 | 制药 | 0.45% |
| 30 | 零售 | 0.39% |
| 31 | 多元机械制造 | 0.32% |
| 32 | 娱乐 | 0.27% |
| 33 | 食品 | 0.20% |
| 34 | 农业 | 0.20% |
| 35 | 航空业 | 0.16% |
| 36 | 电信 | 0.15% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 16.14% |
| 2 | 日本 | 10.71% |
| 3 | 美国 | 10.49% |
| 4 | 韩国 | 8.73% |
| 5 | 澳大利亚 | 7.59% |
| 6 | 中国香港 | 6.40% |
| 7 | 印度 | 5.62% |
| 8 | 印尼 | 5.30% |
| 9 | 沙特阿拉伯 | 4.97% |
| 10 | 中国澳门 | 4.46% |
| 11 | 现金及其他 | 4.09% |
| 12 | 阿联酋 | 3.91% |
| 13 | 英国 | 2.66% |
| 14 | 菲律宾 | 1.99% |
| 15 | 爱尔兰 | 1.59% |
| 16 | 中国台湾 | 1.48% |
| 17 | 泰国 | 0.92% |
| 18 | 马来西亚 | 0.79% |
| 19 | 瑞士 | 0.67% |
| 20 | 芬兰 | 0.58% |
| 21 | 法国 | 0.49% |
| 22 | 瑞典 | 0.46% |
| 23 | 百慕达 | 0.32% |
| 24 | 荷兰 | 0.29% |
| 25 | 新加坡 | 0.16% |
| 26 | 卡塔尔 | 0.16% |
| 27 | 新西兰 | 0.12% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 16.12% |
| 2 | 日本 | 10.90% |
| 3 | 美利坚合众国 | 10.48% |
| 4 | 韩国 | 8.73% |
| 5 | 澳大利亚 | 7.58% |
| 6 | 中国香港 | 5.62% |
| 7 | 印度 | 5.61% |
| 8 | 印度尼西亚 | 5.29% |
| 9 | 澳门 | 5.23% |
| 10 | 沙特阿拉伯 | 4.97% |
| 11 | 阿拉伯联合酋长国 | 3.91% |
| 12 | 英国 | 2.66% |
| 13 | 菲律宾 | 1.99% |
| 14 | 中国台湾 | 1.48% |
| 15 | 泰国 | 0.92% |
| 16 | 马来西亚 | 0.79% |
| 17 | 瑞士 | 0.67% |
| 18 | 芬兰 | 0.58% |
| 19 | 法国 | 0.49% |
| 20 | 瑞典 | 0.46% |
| 21 | 百慕达 | 0.32% |
| 22 | 荷兰 | 0.29% |
| 23 | 卡塔尔 | 0.16% |
| 24 | 新加坡 | 0.16% |
| 25 | 新西兰 | 0.12% |
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