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天天基金网>海通亚洲总收益债券基金H...>档案

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海通亚洲总收益债券基金H...（968113） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-06-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 US Treasury 4.25% 15/01/2028 美利坚合众国 1.71%
2 CNAC HK Finbridge Co Ltd (Reg) (Reg S) 3% 22/09/2030 中国 1.67%
3 US Treasury 4.625% 15/02/2035 美利坚合众国 1.42%
4 CLP Power Hong Kong Ltd (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049 中国香港 1.41%
5 US Treasury 4.375% 31/12/2029 美利坚合众国 1.41%
6 Export-Import Bank Korea (Reg) 4.87 5% 14/01/2030 韩国 1.34%
7 Greensaif Pipelines Bidc (Ser Regs) (Reg) (Reg S) 5.8528% 23/02/2036 沙特阿拉伯 1.27%
8 Marubeni Corp (Ser Regs) (Reg S) 5.383% 01/04/2035 日本 1.07%
9 CN Ping An Insurance Oversea (Ser Emtn) (Reg S) (Reg) 6.125% 16/05/2034 中国香港 1.07%
10 US Treasury 4.25% 15/11/2034 美利坚合众国 1.05%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2025年05月)
全部
序号 资产分类 占比
1 债券 93.02%
2 现金及其他 6.98%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 15.80%
2 BBB- 14.87%
3 A- 13.85%
4 AA+ 9.72%
5 BBB+ 9.61%
6 A+ 6.58%
7 BB+ 4.93%
8 NR 4.24%
9 AA 4.17%
10 A 3.58%
11 BB- 3.44%
12 B+ 3.31%
13 BB 2.01%
14 AA- 1.90%
15 B 0.66%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资行业 占比
1 上市债券 96.01%
2 银行 19.78%
3 主权 13.16%
4 金融服务 11.19%
5 保险业 8.17%
6 酒店 5.58%
7 油气 5.11%
8 电子 4.61%
9 投资 4.56%
10 现金及其他 4.09%
11 管道 3.01%
12 集体投资计划 2.58%
13 互联网 1.95%
14 化工 1.86%
15 采矿 1.85%
16 地产 1.80%
17 工程建造 1.58%
18 新能源 1.41%
19 商业服务 1.23%
20 交通 1.19%
21 分销 1.07%
22 天然气 0.96%
23 汽车制造 0.95%
24 钢铁 0.68%
25 半导体 0.55%
26 电脑 0.55%
27 汽车租赁 0.48%
28 汽车零部件 0.47%
29 制药 0.45%
30 零售 0.39%
31 多元机械制造 0.32%
32 娱乐 0.27%
33 农业 0.20%
34 食品 0.20%
35 航空业 0.16%
36 电信 0.15%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 16.14%
2 日本 10.71%
3 美国 10.49%
4 韩国 8.73%
5 澳大利亚 7.59%
6 中国香港 6.40%
7 印度 5.62%
8 印尼 5.30%
9 沙特阿拉伯 4.97%
10 中国澳门 4.46%
11 现金及其他 4.09%
12 阿联酋 3.91%
13 英国 2.66%
14 菲律宾 1.99%
15 爱尔兰 1.59%
16 中国台湾 1.48%
17 泰国 0.92%
18 马来西亚 0.79%
19 瑞士 0.67%
20 芬兰 0.58%
21 法国 0.49%
22 瑞典 0.46%
23 百慕达 0.32%
24 荷兰 0.29%
25 新加坡 0.16%
26 卡塔尔 0.16%
27 新西兰 0.12%
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