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单位净值(美元) (2026-02-05)
- 12.9283 (-0.1345，-1.03%)
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成立以来收益(2020-06-18)
- 29.28%
- 近1月： 3.32%
- 近1年： 38.31%
- 近3月： 8.30%
- 近3年： 29.28%
- 近6月： 16.27%
- 今年来： 6.11%
| 基金类型：股票型 | 高风险 | 基金规模：16.10亿美元(2025-11-28) | |
| 管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
64.54%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
44.73%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
40.64%
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| 摩根亚洲股息美元派息（968047） | 近1年 |
40.38%
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| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
40.32%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-1.92%3.32%8.30%16.27%6.11%38.31%29.28%29.28%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅5.45%7.98%13.27%0.23%-6.11%0.38%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅29.28%-5.76%----
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 94.74% |
| 2 | 非上市投资基金 | 4.54% |
| 3 | 远期外汇合约 | 0.09% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 28.00% |
| 2 | 中国台湾 | 18.00% |
| 3 | 南韩 | 17.00% |
| 4 | 红筹 | 13.00% |
| 5 | H股 | 9.00% |
| 6 | 印度 | 5.00% |
| 7 | 现金及其他 | 5.00% |
| 8 | 新加坡 | 3.00% |
| 9 | 印尼 | 2.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息技术 | 26.00% |
| 2 | 工业 | 15.00% |
| 3 | 非日常生活消费品 | 14.00% |
| 4 | 通讯服务 | 13.00% |
| 5 | 日常消费品 | 7.00% |
| 6 | 房地产 | 7.00% |
| 7 | 银行 | 6.00% |
| 8 | 其他金融 | 6.00% |
| 9 | 保险 | 4.00% |
| 10 | 现金及其他 | 2.00% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.54%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 40.64%
摩根亚洲股息美元派息近1年 40.38%
惠理高息股票基金P累...近1年 38.31%
摩根太平洋科技人民币近1年 38.11%
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