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单位净值(美元) (2026-02-26)
- 13.8055 (-0.0011，-0.01%)
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成立以来收益(2020-06-18)
- 38.06%
- 近1月： 6.98%
- 近1年： 41.97%
- 近3月： 15.12%
- 近3年： 38.06%
- 近6月： 21.50%
- 今年来： 13.31%
| 基金类型：股票型 | 高风险 | 基金规模：16.40亿美元(2025-12-31) | |
| 管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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43.93%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅--6.98%15.12%21.50%13.31%41.97%38.06%38.06%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅5.45%7.98%13.27%0.23%-6.11%0.38%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅29.28%-5.76%----
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 94.74% |
| 2 | 非上市投资基金 | 4.54% |
| 3 | 远期外汇合约 | 0.09% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 27.00% |
| 2 | 南韩 | 19.00% |
| 3 | 中国台湾 | 19.00% |
| 4 | 红筹 | 12.00% |
| 5 | H股 | 8.00% |
| 6 | 印度 | 5.00% |
| 7 | 新加坡 | 3.00% |
| 8 | 印尼 | 2.00% |
| 9 | 其他 | 5.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息技术 | 28.00% |
| 2 | 工业 | 14.00% |
| 3 | 非日常生活消费品 | 14.00% |
| 4 | 通讯服务 | 12.00% |
| 5 | 房地产 | 7.00% |
| 6 | 其他金融 | 6.00% |
| 7 | 银行 | 6.00% |
| 8 | 日常消费品 | 6.00% |
| 9 | 保险 | 5.00% |
| 10 | 其他 | 2.00% |
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