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单位净值(美元) (2026-04-13)
- 13.1430 (-0.0841，-0.64%)
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成立以来收益(2020-06-18)
- 31.43%
- 近1月： 1.78%
- 近1年： 42.77%
- 近3月： 4.27%
- 近3年： 31.43%
- 近6月： 12.77%
- 今年来： 7.87%
| 基金类型：股票型 | 高风险 | 基金规模：19.50亿美元(2026-02-28) | |
| 管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅4.79%1.78%4.27%12.77%7.87%42.77%31.43%31.43%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅0.72%5.45%7.98%13.27%0.23%-6.11%0.38%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--29.28%-5.76%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 94.74% |
| 2 | 非上市投资基金 | 4.54% |
| 3 | 远期外汇合约 | 0.09% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 25.00% |
| 2 | 南韩 | 22.00% |
| 3 | 中国台湾 | 19.00% |
| 4 | 红筹 | 11.00% |
| 5 | 现金 | 7.00% |
| 6 | 国企 | 6.00% |
| 7 | 印度 | 4.00% |
| 8 | 新加坡 | 3.00% |
| 9 | 其他 | 3.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息技术 | 29.00% |
| 2 | 非日常生活消费品 | 14.00% |
| 3 | 工业 | 12.00% |
| 4 | 通讯服务 | 10.00% |
| 5 | 日常消费品 | 7.00% |
| 6 | 房地产 | 6.00% |
| 7 | 其他金融 | 5.00% |
| 8 | 银行 | 5.00% |
| 9 | 保险 | 5.00% |
| 10 | 现金 | 3.00% |
| 11 | 原材料 | 2.00% |
| 12 | 其他 | 2.00% |
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