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单位净值(美元) (2025-07-28)
- 11.2207 (0.0129，0.12%)
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成立以来收益(2020-06-18)
- 12.21%
- 近1月： 4.55%
- 近1年： 12.21%
- 近3月： 17.06%
- 近3年： 12.21%
- 近6月： 19.29%
- 今年来： 19.06%
| 基金类型：股票型 | 高风险 | 基金规模：14.10亿美元(2025-06-30) | |
| 管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
66.89%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
52.43%
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| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
50.32%
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| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
50.14%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
40.46%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.21%4.55%17.06%19.29%19.06%12.21%12.21%12.21%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅13.27%0.23%-6.11%0.38%-------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅---5.76%----
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股本证券 | 92.65% |
| 2 | 未上市投资基金 | 5.97% |
| 3 | 远期外汇合约 | 0.01% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 27.00% |
| 2 | 南韩 | 15.00% |
| 3 | 中国台湾 | 14.00% |
| 4 | 红筹 | 14.00% |
| 5 | H股 | 11.00% |
| 6 | 印度 | 9.00% |
| 7 | 新加坡 | 3.00% |
| 8 | 印尼 | 2.00% |
| 9 | 现金 | 1.00% |
| 10 | 其他 | 4.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息技术 | 23.00% |
| 2 | 通讯服务 | 14.00% |
| 3 | 工业 | 14.00% |
| 4 | 非日常生活消费品 | 12.00% |
| 5 | 银行 | 8.00% |
| 6 | 日常消费品 | 7.00% |
| 7 | 其他金融 | 7.00% |
| 8 | 房地产 | 6.00% |
| 9 | 保险 | 4.00% |
| 10 | 公用事业 | 2.00% |
| 11 | 现金 | 1.00% |
| 12 | 其他 | 2.00% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 66.89%
恒生中国企业指数(人...近1年 52.43%
东方汇理亚太股息基金...近1年 40.46%
瑞银中国机会股票基金近1年 39.89%
中银香港全天候香港股...近1年 38.60%
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