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惠理高息股票基金P累积美...(968068) 购买
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查询指定月份基金持仓:
(数据截止到2025-06-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 台湾积体电路制造股份有限公司 中国台湾 9.20%
2 Samsung Electronics Co Ltd Pfd NonVoting 南韩 6.53%
3 中国建设银行股份有限公司 中国香港 3.97%
4 中国建筑国际集团有限公司 中国香港 3.96%
5 Malabar India Fund Limited Class 1 Shrs 毛里裘斯 3.83%
6 中国电信股份有限公司 中国香港 3.65%
7 中国光大环境(集团)有限公司 中国香港 2.99%
8 香港电讯信托与香港电讯有限公司 中国香港 2.85%
9 友邦保险控股有限公司 中国香港 2.77%
10 周大福珠宝集团有限公司 中国香港 2.46%
共9页
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查询指定月份资产分类:
(数据截止到2024年12月)
全部
序号 资产分类 占比
1 上市股本证券 92.65%
2 未上市投资基金 5.97%
3 远期外汇合约 0.01%
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查询指定月份投资区域:
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资区域 占比
1 中国香港 51.71%
2 南韩 14.92%
3 中国台湾 14.25%
4 红筹 14.00%
5 H股 11.00%
6 印度 4.81%
7 新加坡 3.15%
8 印尼 2.16%
9 菲律宾 1.40%
10 现金 1.00%
11 马来西亚 0.69%
12 美国 0.65%
13 卢森堡 0.54%
14 越南 0.46%
15 其他 4.00%
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查询指定月份投资行业:
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资行业 占比
1 信息技术 23.00%
2 通讯服务 14.00%
3 工业 14.00%
4 非日常生活消费品 12.00%
5 银行 8.00%
6 日常消费品 7.00%
7 其他金融 7.00%
8 房地产 6.00%
9 保险 4.00%
10 公用事业 2.00%
11 现金 1.00%
12 其他 2.00%
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