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汇丰亚洲债券BM2类-人...（968105） 购买
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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-06-12 7.6060 -0.0126 -0.17%
    2025-06-11 7.6186 0.0249 0.33%
    2025-06-10 7.5937 0.0197 0.26%
    2025-06-09 7.5740 -0.0034 -0.04%
    2025-06-06 7.5774 0.0070 0.09%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2025 2025-05-30 2025-05-30 2025-06-13 0.037元/份
    2025 2025-04-30 2025-04-30 2025-05-16 0.0366元/份
    2025 2025-03-31 2025-03-31 2025-04-15 0.0378元/份
    2025 2025-02-28 2025-02-28 2025-03-14 0.0379元/份
    2025 2025-01-27 2025-01-27 2025-02-14 0.0378元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 1.03% -- -- -- --
2024年 -- -- 0.88% 2.69% 6.55%
2023年 1.77% 5.13% -2.18% 4.10% 8.95%
2022年 -8.05% 0.49% 1.24% -1.52% -7.87%
2021年 -1.21% -0.17% -1.66% -4.07% -6.70%
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