海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2026-02-26)

7.3919 (-0.0080,-0.11%)

成立以来收益(2020-05-11)

-1.04%
近1月: -0.53%
近1年: 0.31%
近3月: -2.09%
近3年: 15.19%
近6月: -1.64%
今年来: -0.35%
基金类型债券型 | 中低风险 基金规模:25.20亿美元(2026-01-31)
管 理 人:汇丰投资基金(香港)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.00% 1.00% 费率详情>
起购金额: 100元
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天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    02-26 7.3919 -0.11%
    02-25 7.3999 -0.30%
    02-24 7.4223 -0.18%
    02-13 7.4360 0.31%
    02-12 7.4128 -0.07%
    02-11 7.4179 -0.02%
    02-10 7.4193 0.12%
    02-09 7.4103 -0.14%
    02-06 7.4207 -0.09%
    02-05 7.4274 0.13%
  • 汇丰亚洲债券BM2类-人民币成立以来,总计分红69次
    年度 除息日 分红
    2026 2026-02-27 0.033/份
    2026 2026-01-30 0.0331/份
    2025 2025-12-31 0.0367/份
    2025 2025-11-28 0.0372/份
    2025 2025-10-31 0.0376/份
    2025 2025-09-30 0.0375/份
    2025 2025-08-29 0.0375/份
    2025 2025-07-31 0.0369/份
    2025 2025-06-30 0.0371/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    --
    -0.53%
    -2.09%
    -1.64%
    -0.35%
    0.31%
    7.41%
    15.19%
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    -1.97%
    2.74%
    0.02%
    1.03%
    2.69%
    0.88%
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    1.78%
    6.55%
    8.95%
    -7.87%
全部
序号 资产分类 占比
1 上市投资 96.30%
2 未上市但有报价的投资 2.55%
基金名称 单位净值 日增长率
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