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项目名称 持仓占比 EX-IM BK OF IN 5.500 13/... 1.71% TATA CAPITAL LTD 5.389 2... 1.37% WOORI BANK 6.375 1.14% BANK BUKOPIN 5.658 30/10... 1.09% LLPL CAPITAL 6.875 04/02... 0.95% GOHL CAPITAL LTD 4.250 2... 0.95% DAI-ICHI LIFE 6.200 0.94% PHILIPPINES(REP) 2.950 0... 0.87% SANDS CHINA LTD 5.400 08... 0.86% CLP POWER HK FIN 5.450 0.85%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.15%0.19%2.05%3.84%1.21%7.67%13.74%14.06%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅1.03%2.69%0.88%----4.10%-2.18%5.13% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--6.55%8.95%-7.87%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资总额 | 98.94% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.06% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 52.12% |
| 2 | A | 20.86% |
| 3 | BB | 16.31% |
| 4 | B | 4.14% |
| 5 | CCC | 2.40% |
| 6 | 无评级 | 2.33% |
| 7 | AA | 1.42% |
| 8 | 现金 | 0.35% |
| 9 | AAA | 0.08% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 14.21% |
| 2 | 银行 | 11.96% |
| 3 | 周期性消费品 | 11.58% |
| 4 | 多元化金融服务 | 10.17% |
| 5 | 其他行业 | 9.96% |
| 6 | 通讯 | 7.91% |
| 7 | 能源 | 7.76% |
| 8 | 公用事业 | 6.89% |
| 9 | 房地产 | 6.73% |
| 10 | 基础物料 | 6.66% |
| 11 | 保险 | 5.81% |
| 12 | 现金 | 0.35% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 24.22% |
| 2 | 印尼 | 18.31% |
| 3 | 印度 | 14.13% |
| 4 | 其他地区 | 12.34% |
| 5 | 中国香港 | 8.08% |
| 6 | 南韩 | 6.23% |
| 7 | 菲律宾 | 4.15% |
| 8 | 日本 | 3.80% |
| 9 | 中国澳门 | 3.06% |
| 10 | 澳洲 | 2.97% |
| 11 | 美国 | 2.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 99.74% |
| 2 | 离岸人民币 | 0.44% |
| 3 | 欧元 | 0.10% |
| 4 | 印度卢比 | 0.00% |
| 5 | 新加坡元 | 0.00% |
| 6 | 英镑 | 0.00% |
| 7 | 韩元 | 0.00% |
| 8 | 澳元 | 0.00% |
| 9 | 港元 | -0.02% |
| 10 | 在岸人民币 | -0.25% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 72.60%
恒生中国企业指数(人...近1年 29.77%
兴证国际核心精选系列...近1年 28.45%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 26.38%
东方汇理灵活配置增长...近1年 22.53%
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