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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2025-07-31 100.5897 -0.4416 -0.43%
    2025-07-30 101.6241 0.1588 0.16%
    2025-07-29 101.4653 -0.1519 -0.15%
    2025-07-28 101.6172 0.1375 0.14%
    2025-07-25 101.4797 -0.1717 -0.17%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    2025 2025-07-30 2025-07-31 2025-08-15 0.592773元/份
    2025 2025-06-30 2025-07-02 2025-07-16 0.57915元/份
    2025 2025-05-28 2025-05-29 2025-06-12 0.565344元/份
    2025 2025-04-23 2025-04-24 2025-05-14 0.559484元/份
    2025 2025-02-26 2025-02-27 2025-03-13 0.585059元/份
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2025年 -- 3.24% -- -- --
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