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单位净值(元) (2026-09-03)
- 111.6793 (0.1725，0.15%)
-
成立以来收益(2024-11-25)
- 24.87%
- 近1月： 1.23%
- 近1年： 18.70%
- 近3月： -3.84%
- 近3年： --
- 近6月： 7.23%
- 今年来： 13.53%
| 基金类型：混合型 | 基金规模：208.50亿港元(2026-07-31) | |
| 管 理 人：施罗德投资管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
62.17%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
58.06%
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| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
52.55%
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| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
40.94%
|
| 摩根亚洲增长人民币对（968072） | 近1年 |
37.39%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN... 5.80% SAMSUNG ELECTRONICS LTD 2.10% HON HAI PRECISION INDUST... 1.90% CHINA CONSTRUCTION BANK ... 1.70% DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.70% LLPL CAPITAL PTE. LTD. 6... 0.50% SUMITOMO LIFE INSURANCE ... 0.50% DAI-ICHI LIFE HOLDINGS I... 0.50% MEIJI YASUDA LIFE INSURA... 0.50% ELECT GLOBAL INVESTMENTS... 0.40%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.18%1.23%-3.84%7.23%13.53%18.70%----
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季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 涨幅14.55%-0.16%1.24%6.84%3.24%------ -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 42.74% |
| 2 | 上市债务证券 | 31.83% |
| 3 | 非上市投资基金 | 11.98% |
| 4 | 上市投资基金 | 10.19% |
| 5 | 非上市债务证券 | 0.36% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 52.29% |
| 2 | BB | 23.87% |
| 3 | A | 19.83% |
| 4 | B | 1.83% |
| 5 | AA | 0.66% |
| 6 | 其他 | 1.51% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 24.50% |
| 2 | 中国台湾 | 16.60% |
| 3 | 中国香港 | 10.30% |
| 4 | 韩国 | 8.20% |
| 5 | 印度 | 7.80% |
| 6 | 日本 | 6.00% |
| 7 | 新加坡 | 5.60% |
| 8 | 印尼 | 5.10% |
| 9 | 澳洲 | 5.00% |
| 10 | 现金及现金等值 | 2.80% |
| 11 | 泰国 | 2.00% |
| 12 | Other Region | 1.10% |
| 13 | 其他 | 4.90% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 19.90% |
| 2 | 中国台湾 | 16.40% |
| 3 | 韩国 | 6.90% |
| 4 | 新加坡 | 5.30% |
| 5 | 中国香港 | 4.30% |
| 6 | 印度 | 4.00% |
| 7 | 澳洲 | 4.00% |
| 8 | Other Region | 1.70% |
| 9 | 日本 | 1.50% |
| 10 | 泰国 | 0.80% |
| 11 | 印尼 | 0.70% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 0.00% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 6.00% |
| 2 | 中国 | 4.60% |
| 3 | 日本 | 4.50% |
| 4 | 印尼 | 4.40% |
| 5 | 印度 | 3.80% |
| 6 | 韩国 | 1.30% |
| 7 | 泰国 | 1.20% |
| 8 | 澳洲 | 1.00% |
| 9 | 新加坡 | 0.30% |
| 10 | 中国台湾 | 0.20% |
| 11 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 12 | Other Region | -0.70% |
| 13 | 其他 | 0.00% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 科技 | 21.00% |
| 2 | 金融 | 16.80% |
| 3 | 通讯 | 5.80% |
| 4 | 非必需消费品 | 5.10% |
| 5 | 工业制造 | 3.70% |
| 6 | 公用事业 | 3.40% |
| 7 | 原料 | 2.60% |
| 8 | 房地产投资信托基金 | 2.40% |
| 9 | Other Region | 2.30% |
| 10 | 能源 | 1.70% |
| 11 | 房地产 | 0.70% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 0.00% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 13.60% |
| 2 | 公用事业 | 4.00% |
| 3 | 非必需消费品 | 3.80% |
| 4 | 房地产 | 2.10% |
| 5 | 通讯 | 1.90% |
| 6 | 能源 | 1.60% |
| 7 | 原料 | 1.30% |
| 8 | 科技 | 0.40% |
| 9 | 工业制造 | 0.30% |
| 10 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 11 | 房地产投资信托基金 | 0.00% |
| 12 | Other Region | -2.30% |
| 13 | 其他 | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 30.40% |
| 2 | 科技 | 21.40% |
| 3 | 非必需消费品 | 9.00% |
| 4 | 通讯 | 7.70% |
| 5 | 公用事业 | 7.40% |
| 6 | 工业制造 | 4.00% |
| 7 | 原料 | 3.90% |
| 8 | 能源 | 3.20% |
| 9 | 房地产 | 2.80% |
| 10 | 现金及现金等值 | 2.80% |
| 11 | 房地产投资信托基金 | 2.40% |
| 12 | Other Region | 0.00% |
| 13 | 其他 | 4.90% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 30.20% |
| 2 | 欧元 | 0.84% |
| 3 | 人民币 | 0.51% |
| 4 | 新加坡元 | 0.50% |
| 5 | 澳元 | 0.14% |
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