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单位净值(元) (2025-07-31)
- 100.5897 (-0.4416，-0.43%)
-
成立以来收益(2024-11-25)
- 4.23%
- 近1月： 2.50%
- 近1年： --
- 近3月： 6.68%
- 近3年： --
- 近6月： 4.91%
- 今年来： --
| 基金类型：混合型 | 基金规模：141.19亿港元(2025-05-31) | |
| 管 理 人：施罗德投资管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
66.50%
|
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
45.15%
|
| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
44.10%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
42.98%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
40.22%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN... 2.10% MEDIATEK INC 1.70% CHINA CONSTRUCTION BANK ... 1.70% INDUSTRIAL AND COMMERCIA... 1.20% OVERSEA-CHINESE BANKING ... 1.10% PERTAMINA PERSERO PT 6.4... 0.70% MEIJI YASUDA LIFE INSURA... 0.70% SUMITOMO LIFE INSURANCE ... 0.70% BANK NEGARA INDONESIA PE... 0.70% WOORI BANK AT1-P 6.375 3... 0.70%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.46%2.50%6.68%4.91%--------
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅3.24%-------------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资总市值 | 96.15% |
| 2 | 其他净资产值 | 3.85% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 52.29% |
| 2 | BB | 23.87% |
| 3 | A | 19.83% |
| 4 | B | 1.83% |
| 5 | AA | 0.66% |
| 6 | 其他 | 1.51% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 13.90% |
| 2 | 科技 | 7.80% |
| 3 | 公用事业 | 4.60% |
| 4 | 非必需消费品 | 4.30% |
| 5 | 房地产投资信托基金 | 3.70% |
| 6 | 通讯 | 2.80% |
| 7 | 原料 | 2.50% |
| 8 | 工业制造 | 2.40% |
| 9 | 能源 | 0.80% |
| 10 | 房地产 | 0.70% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 6.60% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 16.50% |
| 2 | 非必需消费品 | 7.10% |
| 3 | 公用事业 | 3.30% |
| 4 | 通讯 | 2.70% |
| 5 | 能源 | 2.70% |
| 6 | 科技 | 1.50% |
| 7 | 房地产 | 1.40% |
| 8 | 原料 | 1.00% |
| 9 | 工业制造 | 0.20% |
| 10 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 11 | 房地产投资信托基金 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | -4.20% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 10.40% |
| 2 | 中国台湾 | 7.00% |
| 3 | 印度 | 6.60% |
| 4 | 澳洲 | 5.60% |
| 5 | 新加坡 | 4.80% |
| 6 | 中国香港 | 4.30% |
| 7 | 韩国 | 3.20% |
| 8 | 日本 | 1.70% |
| 9 | 印尼 | 0.70% |
| 10 | 中国澳门 | 0.10% |
| 11 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 12 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 5.60% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 8.80% |
| 2 | 中国香港 | 7.40% |
| 3 | 印度 | 4.50% |
| 4 | 印尼 | 4.20% |
| 5 | 日本 | 3.40% |
| 6 | 中国澳门 | 2.50% |
| 7 | 韩国 | 2.20% |
| 8 | 澳洲 | 2.00% |
| 9 | 新加坡 | 0.30% |
| 10 | 中国台湾 | 0.00% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | -3.40% |
-
海通亚洲总收益债券基...
近1年 66.50%
恒生中国企业指数(人...近1年 45.15%
东方汇理亚太股息基金...近1年 40.22%
兴证国际核心精选系列...近1年 39.35%
瑞银中国机会股票基金近1年 36.79%
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