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单位净值(元) (2026-06-30)

76.9640 (0.4150,0.54%)

成立以来收益(2017-03-03)

-23.04%
近1月: -4.87%
近1年: -7.90%
近3月: -5.44%
近3年: 7.43%
近6月: -15.30%
今年来: -15.30%
基金类型股票型 | 中高风险 基金规模:0.49亿美元(2026-05-31)
管 理 人:瑞银资产管理(香港)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 1.50% 0.15% 费率详情>
起购金额: 100元
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  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    06-30 76.9640 0.54%
    06-29 76.5490 2.73%
    06-26 74.5170 -1.30%
    06-25 75.4950 -0.91%
    06-24 76.1870 0.32%
    06-23 75.9430 -2.28%
    06-22 77.7150 -0.15%
    06-18 77.8340 -1.28%
    06-17 78.8400 -0.29%
    06-16 79.0660 -1.81%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.34%
    -4.87%
    -5.44%
    -15.30%
    -15.30%
    -7.90%
    14.09%
    7.43%
  • 季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度
    涨幅
    -5.44%
    --
    --
    18.52%
    3.65%
    --
    --
    13.08%
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    --
    --
    -11.27%
全部
序号 资产分类 占比
1 上市权益证券 94.58%
权益投资
序号 投资区域 占比
1 中国香港 84.64%
2 美国 5.94%
3 中国内地 5.47%
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