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天天基金网>海外基金>瑞银中国机会股票基金

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瑞银中国机会股票基金（968151）

单位净值(元) (2026-05-14)

86.3140 (-0.7420，-0.85%)

成立以来收益(2017-03-03)

-13.69%
近1月： 2.94%
近1年： 6.22%
近3月： -4.37%
近3年： 20.94%
近6月： -9.24%
今年来： -5.01%
基金类型：股票型 | 中高风险 基金规模：0.57亿美元(2026-01-31)
管 理 人：瑞银资产管理(香港)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率： 1.50% 0.15% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    腾讯控股 9.90%
    网易 8.10%
    中国招商银行H股 7.20%
    阿里巴巴 7.10%
    贵州茅台酒股份有限公司A股... 5.10%
    中国移动有限公司 4.00%
    平安保险(集团)股份有限公... 3.90%
    福耀玻璃工业集团H股 3.80%
    远东宏信有限公司 3.20%
    石药集团 2.30%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2026-01-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    05-14 86.3140 -0.85%
    05-13 87.0560 1.05%
    05-12 86.1490 -0.56%
    05-11 86.6370 0.22%
    05-08 86.4460 -0.64%
    05-07 87.0010 1.33%
    05-06 85.8610 2.02%
    04-30 84.1600 -0.73%
    04-29 84.7760 0.46%
    04-28 84.3910 0.10%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.79%
    2.94%
    -4.37%
    -9.24%
    -5.01%
    6.22%
    18.84%
    20.94%
  • 季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度
    涨幅
    18.52%
    3.65%
    --
    --
    13.08%
    --
    --
    -4.17%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    --
    -11.27%
    -18.46%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2021-12-31)

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全部
序号 资产分类 占比
1 上市权益证券 94.58%

投资区域

(数据截止到2025-12-31)

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权益投资
序号 投资区域 占比
1 中国香港 84.64%
2 美国 5.94%
3 中国内地 5.47%

投资行业

(数据截止到2026-01-31)

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全部
序号 投资行业 占比
1 通讯服务 22.70%
2 金融服务 20.70%
3 非必需消费品 20.20%
4 卫生保健 8.60%
5 消费必需品 7.40%
6 工业 5.50%
7 资讯科技 4.60%
8 现金 4.00%
9 原材料 3.20%
10 地产 3.00%
11 公用事业 0.00%
12 能源 0.00%

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