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单位净值(元) (2025-12-22)
- 84.6200 (0.0500，0.06%)
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成立以来收益(2019-08-01)
- -15.38%
- 近1月： -0.75%
- 近1年： 23.73%
- 近3月： 0.57%
- 近3年： 17.48%
- 近6月： 9.63%
- 今年来： 21.79%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：2.47亿港元(2025-06-30) | |
| 管 理 人：兴证国际资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
64.64%
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44.30%
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44.28%
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| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
42.93%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.99%-0.75%0.57%9.63%21.79%23.73%45.10%17.48%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅9.54%-1.37%14.29%0.67%14.65%-----4.85% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--15.86%-15.98%-21.73%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 96.63% |
| 2 | 存托凭证 | 11.51% |
| 3 | 其他资产 | 3.37% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 28.61% |
| 2 | 电信服务 | 15.08% |
| 3 | 工业 | 13.18% |
| 4 | 消费者非必需品 | 12.82% |
| 5 | 现金及其他 | 11.75% |
| 6 | 信息技术 | 5.60% |
| 7 | 能源 | 4.37% |
| 8 | 消费者常用品 | 3.31% |
| 9 | 基金 | 2.60% |
| 10 | 医疗保健 | 1.36% |
| 11 | 基础材料 | 1.33% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 72.10% |
| 2 | 中国大陆 | 12.74% |
| 3 | 现金及其他 | 11.75% |
| 4 | 美国 | 3.41% |
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