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单位净值(元) (2026-09-01)
- 76.2300 (-1.3400，-1.73%)
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成立以来收益(2019-08-01)
- -23.77%
- 近1月： -2.24%
- 近1年： -7.44%
- 近3月： -3.41%
- 近3年： 15.03%
- 近6月： -10.31%
- 今年来： -9.63%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：2.16亿港元(2026-06-30) | |
| 管 理 人：兴证国际资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
62.17%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
58.06%
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| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
52.55%
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| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
40.94%
|
| 摩根亚洲增长人民币对（968072） | 近1年 |
37.39%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.90%-2.24%-3.41%-10.31%-9.63%-7.44%30.82%15.03%
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季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 涨幅-8.38%-4.05%-1.68%9.54%-1.37%14.29%0.67%14.65% -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--21.40%15.86%-15.98%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 96.63% |
| 2 | 存托凭证 | 11.51% |
| 3 | 其他资产 | 3.37% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 36.74% |
| 2 | 信息技术 | 13.48% |
| 3 | 电信服务 | 12.41% |
| 4 | 医疗保健 | 8.37% |
| 5 | 现金及其他 | 8.16% |
| 6 | 消费者非必需品 | 4.98% |
| 7 | 基金 | 4.88% |
| 8 | 能源 | 4.54% |
| 9 | 工业 | 2.74% |
| 10 | 基础材料 | 2.28% |
| 11 | 消费者常用品 | 1.42% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 71.55% |
| 2 | 美国 | 10.36% |
| 3 | 中国大陆 | 9.93% |
| 4 | 现金及其他 | 8.16% |
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