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单位净值(元) (2026-10-14)
- 66.0900 (-1.8800，-2.77%)
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成立以来收益(2019-08-01)
- -33.91%
- 近1月： -9.15%
- 近1年： -20.63%
- 近3月： -13.06%
- 近3年： 4.23%
- 近6月： -20.16%
- 今年来： -21.65%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：2.16亿港元(2026-06-30) | |
| 管 理 人：兴证国际资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
36.67%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
33.33%
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| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
28.28%
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| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
18.95%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅---9.15%-13.06%-20.16%-21.65%-20.63%-7.10%4.23%
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季度 26年3季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 涨幅0.05%-8.38%-4.05%-1.68%9.54%-1.37%14.29%0.67% -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--21.40%15.86%-15.98%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 96.63% |
| 2 | 存托凭证 | 11.51% |
| 3 | 其他资产 | 3.37% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息技术 | 76.68% |
| 2 | 电信服务 | 5.74% |
| 3 | 现金及其他 | 5.49% |
| 4 | 医疗保健 | 4.86% |
| 5 | 消费者非必需品 | 3.55% |
| 6 | 工业 | 2.29% |
| 7 | 基金 | 1.38% |
| 8 | 基础材料 | 0.00% |
| 9 | 能源 | 0.00% |
| 10 | 消费者常用品 | 0.00% |
| 11 | 金融 | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 59.47% |
| 2 | 美国 | 23.22% |
| 3 | 中国大陆 | 17.31% |
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