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单位净值(元) (2026-06-02)
- 79.8900 (0.9700，1.23%)
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成立以来收益(2019-08-01)
- -20.11%
- 近1月： -4.13%
- 近1年： 5.17%
- 近3月： -4.73%
- 近3年： 22.10%
- 近6月： -8.14%
- 今年来： -5.29%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：2.11亿港元(2025-12-31) | |
| 管 理 人：兴证国际资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
110.31%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
104.70%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
98.65%
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| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
62.47%
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| 东亚联丰多元(累积)（968024） | 近1年 |
60.44%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-1.07%-4.13%-4.73%-8.14%-5.29%5.17%32.09%22.10%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-4.05%-1.68%9.54%-1.37%14.29%0.67%14.65%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--21.40%15.86%-15.98%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 96.63% |
| 2 | 存托凭证 | 11.51% |
| 3 | 其他资产 | 3.37% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 31.20% |
| 2 | 现金及其他 | 16.52% |
| 3 | 电信服务 | 10.58% |
| 4 | 工业 | 9.75% |
| 5 | 信息技术 | 6.37% |
| 6 | 消费者非必需品 | 5.09% |
| 7 | 能源 | 5.07% |
| 8 | 基础材料 | 5.05% |
| 9 | 医疗保健 | 4.55% |
| 10 | 基金 | 4.32% |
| 11 | 消费者常用品 | 1.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 65.80% |
| 2 | 现金及其他 | 16.52% |
| 3 | 中国大陆 | 15.01% |
| 4 | 美国 | 2.67% |
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