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单位净值(元) (2025-06-04)
- 77.0100 (0.5900，0.77%)
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成立以来收益(2019-08-01)
- -22.99%
- 近1月： 2.98%
- 近1年： 25.00%
- 近3月： -1.97%
- 近3年： -0.05%
- 近6月： 13.23%
- 今年来： 10.84%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：2.61亿港元(2024-12-31) | |
| 管 理 人：兴证国际资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
69.55%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
34.16%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
31.69%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
30.76%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.98%2.98%-1.97%13.23%10.84%25.00%17.70%-0.05%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅14.29%0.67%14.65%-----4.85%-3.18%-7.50% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--15.86%-15.98%-21.73%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 96.63% |
| 2 | 存托凭证 | 11.51% |
| 3 | 其他资产 | 3.37% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 消费者非必需品 | 29.44% |
| 2 | 金融 | 27.97% |
| 3 | 电信服务 | 14.66% |
| 4 | 信息技术 | 8.04% |
| 5 | 现金及其他 | 6.24% |
| 6 | 基金 | 4.40% |
| 7 | 能源 | 4.33% |
| 8 | 消费者常用品 | 1.34% |
| 9 | 地产业 | 1.08% |
| 10 | 工业 | 0.88% |
| 11 | 基础材料 | 0.78% |
| 12 | 医疗保健 | 0.52% |
| 13 | 公用事业 | 0.31% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 74.09% |
| 2 | 中国大陆 | 10.09% |
| 3 | 美国 | 9.59% |
| 4 | 现金及其他 | 6.24% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 69.55%
恒生中国企业指数(人...近1年 34.16%
东方汇理亚太股息基金...近1年 31.69%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理灵活配置增长...近1年 25.23%
兴证国际核心精选系列...近1年 25.00%
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