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单位净值(元) (2025-01-22)
- 68.4200 (-1.3700，-1.96%)
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成立以来收益(2019-08-01)
- -31.58%
- 近1月： 0.04%
- 近1年： 24.42%
- 近3月： -1.61%
- 近3年： -24.89%
- 近6月： 13.20%
- 今年来： -1.53%
| 基金类型：债券型 | 基金规模：2.46亿港元(2024-06-30) | |
| 管 理 人：兴证国际资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
40.05%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
37.92%
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| 东方汇理灵活配置增长（968032） | 近1年 |
33.39%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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| 东方汇理创新动力股票（968077） | 近1年 |
27.84%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.39%0.04%-1.61%13.20%-1.53%24.42%-12.20%-24.89%
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季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 涨幅0.67%14.65%-----4.85%-3.18%-7.50%-1.40% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅15.86%-15.98%-21.73%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 96.63% |
| 2 | 存托凭证 | 11.51% |
| 3 | 其他资产 | 3.37% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 消费者非必需品 | 28.96% |
| 2 | 金融 | 27.38% |
| 3 | 电信服务 | 13.23% |
| 4 | 信息技术 | 9.22% |
| 5 | 基金 | 6.32% |
| 6 | 能源 | 5.83% |
| 7 | 工业 | 2.34% |
| 8 | 消费者常用品 | 1.84% |
| 9 | 基础材料 | 1.64% |
| 10 | 地产业 | 1.08% |
| 11 | 现金及其他 | 1.00% |
| 12 | 医疗保健 | 0.84% |
| 13 | 公用事业 | 0.34% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 79.19% |
| 2 | 中国大陆 | 10.92% |
| 3 | 美国 | 8.89% |
| 4 | 现金及其他 | 1.00% |
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东方汇理亚太股息基金...
近1年 40.05%
恒生中国企业指数(人...近1年 37.92%
东方汇理灵活配置增长...近1年 33.39%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理创新动力股票...近1年 27.84%
兴证国际核心精选系列...近1年 24.42%
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