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单位净值(元) (2025-04-16)
- 73.7600 (-1.7500，-2.32%)
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成立以来收益(2019-08-01)
- -26.24%
- 近1月： -10.57%
- 近1年： 28.55%
- 近3月： 8.23%
- 近3年： -4.20%
- 近6月： 7.84%
- 今年来： 6.16%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：2.46亿港元(2024-06-30) | |
| 管 理 人：兴证国际资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
72.38%
|
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
37.83%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
31.78%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
28.55%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.78%-10.57%8.23%7.84%6.16%28.55%7.10%-4.20%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅14.29%0.67%14.65%-----4.85%-3.18%-7.50% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--15.86%-15.98%-21.73%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 96.63% |
| 2 | 存托凭证 | 11.51% |
| 3 | 其他资产 | 3.37% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 消费者非必需品 | 28.96% |
| 2 | 金融 | 27.38% |
| 3 | 电信服务 | 13.23% |
| 4 | 信息技术 | 9.22% |
| 5 | 基金 | 6.32% |
| 6 | 能源 | 5.83% |
| 7 | 工业 | 2.34% |
| 8 | 消费者常用品 | 1.84% |
| 9 | 基础材料 | 1.64% |
| 10 | 地产业 | 1.08% |
| 11 | 现金及其他 | 1.00% |
| 12 | 医疗保健 | 0.84% |
| 13 | 公用事业 | 0.34% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 79.19% |
| 2 | 中国大陆 | 10.92% |
| 3 | 美国 | 8.89% |
| 4 | 现金及其他 | 1.00% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 72.38%
恒生中国企业指数(人...近1年 37.83%
兴证国际核心精选系列...近1年 28.55%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 26.21%
东方汇理灵活配置增长...近1年 21.61%
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