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单位净值(元) (2025-09-18)
- 84.0600 (-1.2800，-1.50%)
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成立以来收益(2019-08-01)
- -15.94%
- 近1月： 3.24%
- 近1年： 48.86%
- 近3月： 8.17%
- 近3年： 13.24%
- 近6月： -0.44%
- 今年来： 20.98%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：2.47亿港元(2025-06-30) | |
| 管 理 人：兴证国际资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
65.06%
|
| 瑞银中国机会股票基金（968151） | 近1年 |
54.50%
|
| 惠理价值基金P人民币（968040） | 近1年 |
50.53%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
48.86%
|
| 惠理价值基金P美元（968042） | 近1年 |
48.71%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.25%3.24%8.17%-0.44%20.98%48.86%29.96%13.24%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅-1.37%14.29%0.67%14.65%-----4.85%-3.18% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--15.86%-15.98%-21.73%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 96.63% |
| 2 | 存托凭证 | 11.51% |
| 3 | 其他资产 | 3.37% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 27.37% |
| 2 | 电信服务 | 16.34% |
| 3 | 消费者非必需品 | 13.57% |
| 4 | 工业 | 10.37% |
| 5 | 基金 | 9.37% |
| 6 | 信息技术 | 8.56% |
| 7 | 现金及其他 | 6.07% |
| 8 | 能源 | 3.37% |
| 9 | 消费者常用品 | 2.89% |
| 10 | 医疗保健 | 1.20% |
| 11 | 地产业 | 0.89% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 72.77% |
| 2 | 中国大陆 | 17.52% |
| 3 | 现金及其他 | 6.07% |
| 4 | 美国 | 3.64% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 65.06%
瑞银中国机会股票基金近1年 54.50%
惠理价值基金P人民币...近1年 50.53%
兴证国际核心精选系列...近1年 48.86%
恒生中国企业指数(人...近1年 46.59%
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