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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-07-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 腾讯控股 -- 9.83%
2 CISI Selection Fund Series - CISI Global HKD MMF -- 8.91%
3 建设银行 -- 7.91%
4 招商银行 -- 5.69%
5 立讯精密 -- 5.24%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 96.63%
2 存托凭证 11.51%
3 其他资产 3.37%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年07月)
全部
序号 投资行业 占比
1 金融 27.37%
2 电信服务 16.34%
3 消费者非必需品 13.57%
4 工业 10.37%
5 基金 9.37%
6 信息技术 8.56%
7 现金及其他 6.07%
8 能源 3.37%
9 消费者常用品 2.89%
10 医疗保健 1.20%
11 地产业 0.89%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年07月)
全部
序号 投资区域 占比
1 中国香港 72.77%
2 中国大陆 17.52%
3 现金及其他 6.07%
4 美国 3.64%
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