基金档案

本子基金的投资目标是透过主要投资于核心资产公司(定义见下文)的股本证券,为投资者提供中至长期资本增值。该等公司主要位于大中华地区、从大中华地区获得可观收入或收益,或于大中华地区拥有重大业务。 就本子基金而言,‘核心资产公司’是指各行业的市场领导者或预期成为市场领导者的公司。为避免疑问,‘大中华地区’包括中国内地、香港、澳门及台湾。

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为实现本子基金的投资目标,基金经理拟投资(不少于本子基金资产净值的70%)于香港联交所上市并以港元计值的股本证券。在挑选股本证券时,基金经理将采用‘自上而下’和‘自下而上’的方法,结合定量和定性分析。特别是,基金经理将透过投资处于合理价格、具有增长潜力的股票来寻求长期回报。基金经理认为增长潜力取决于目标公司的核心竞争优势、管理质素、商业模式的可扩展性和可持续性、资产负债表实力以及企业社会责任的良好实践等因素。本子基金在挑选股本证券时将不受市场资本值、行业或领域的限制。 本子基金可将低于30%的资产净值投资于如美元及/或人民币等非港元计值的证券。 本子基金亦可将低于30%的资产净值投资于股票相关证券(包括优先股、存托凭证(如美国存托凭证(‘ADR’)和全球存托凭证(‘GDR’))。 本子基金可将不超过30%的资产净值投资于集体投资计划,从而间接投资股本证券,该等集体投资计划的投资目标及/或策略与本子基金类似,但前提是(i)如投资一个或多个属于证监会认可计划或认可司法管辖区合资格计划的集体投资计划,最高投资比例不得超过本子基金资产净值的30%;及/或(ii)如投资不属于认可司法管辖区合资格计划且未获证监会认可的集体投资计划,最高投资比例不得超过本子基金资产净值的10%。 本子基金仅可将不超过20%的本子基金非现金资产投资于境内中国内地市场,可采取多种方式,包括但不限于沪港通及/或深港通(如直接投资中国A股),或债券通及/或直接进入中国银行间债券市场(如直接投资中国内地债务证券),透过其他集体投资计划进行间接投资,及/或适用法律法规可能不时允许的其他方式。 在基金经理认为合适的情况下,本子基金可将低于30%的资产净值投资于固定收益工具、‘点心’债券(即在中国内地境外发行但以人民币计值的债券)、永续证券(例如永续债券和后偿债项)及交易所买卖基金(‘ETF’)。 预计本子基金可能会将低于30%的资产净值持作现金、现金等价物及短期固定收益工具,以进行现金管理。在特殊情况下(例如市场崩溃或重大危机),本子基金可能会暂时将100%的资产净值投资于现金、存款、银行承兑汇票、存款证及国库券等流动资产,以进行现金管理。