| 申购状态 | -- | 赎回状态 | -- |
| 最低首次投资 | -- | 最低后续投资 | -- |
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| 申购确认日 | -- | 赎回确认日 | -- |
| 相关帮助 | 1、什么是T日？ 2、申购基金，何时可查看份额？ 3、发起基金赎回交易，赎回金额何时到账？ | ||
| 此数目乃根据截至2022年12月31日止年度的开支计算。该数目每年可能会有所变动。 | 管理费 | 每年1.20%。 | |
| 托管费 | -- | ||
| 受托人费 | 现行费率为:就本基金各份额类别资产净值的首个3.5亿港元而言,费率为0.15%;就本基金各份额类别资产净值的第二个3.5亿港元而言,费率为0.125%,就本基金各份额类别剩余资产净值而言,费率为0.11%。本基金的受托人费用最低月费不超过40,000港元。 | ||
| 其他 | -- | ||
| 业绩表现费 | |||
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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