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单位净值(元) (2025-12-23)
- 45.2351 (-0.1376，-0.30%)
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成立以来收益(2002-07-12)
- 5.04%
- 近1月： 1.22%
- 近1年： 26.96%
- 近3月： -2.67%
- 近3年： 41.14%
- 近6月： 8.21%
- 今年来： 25.21%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：24.31亿港元(2025-10-31) | |
| 管 理 人：中银国际英国保诚资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.94%1.22%-2.67%8.21%25.21%26.96%62.78%41.14%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅12.69%-------------- -
年度 2025 2022 2024 2023 涨幅--------
暂无数据
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融服务 | 32.60% |
| 2 | 消费相关 | 25.80% |
| 3 | 通讯服务 | 16.40% |
| 4 | 资讯科技 | 7.90% |
| 5 | 能源相关 | 4.30% |
| 6 | 地产 | 3.60% |
| 7 | 工业 | 2.90% |
| 8 | 公用 | 2.30% |
| 9 | 健康护理及药业 | 2.30% |
| 10 | 原材料 | 1.70% |
| 11 | 净流动资金 | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 90.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | 投资总额 | 99.02% |
| 2 | 其他净资产值 | 0.98% |
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