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单位净值(元) (2025-10-31)
- 46.0491 (-0.6286，-1.35%)
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成立以来收益(2002-07-12)
- 6.93%
- 近1月： -3.63%
- 近1年： 29.96%
- 近3月： 4.82%
- 近3年： 81.96%
- 近6月： 16.15%
- 今年来： 27.46%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：23.55亿港元(2025-08-29) | |
| 管 理 人：中银国际英国保诚资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
64.10%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
47.27%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
42.35%
|
| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
42.32%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
38.44%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-1.08%-3.63%4.82%16.15%27.46%29.96%54.81%81.96%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅12.69%-------------- -
年度 2025 2022 2024 2023 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市╱挂牌投资总额 | 99.31% |
| 2 | 其他净资产值 | 0.69% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融服务 | 38.10% |
| 2 | 消费相关 | 25.40% |
| 3 | 通讯服务 | 11.50% |
| 4 | 地产 | 8.40% |
| 5 | 资讯科技 | 4.30% |
| 6 | 工业 | 4.00% |
| 7 | 健康护理及药业 | 3.10% |
| 8 | 能源相关 | 3.00% |
| 9 | 公用 | 1.30% |
| 10 | 净流动资金 | 0.50% |
| 11 | 原材料 | 0.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 原材料 | 0.80% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | 投资总额 | 99.02% |
| 2 | 其他净资产值 | 0.98% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.10%
东方汇理亚太股息基金...近1年 47.27%
摩根太平洋科技人民币近1年 42.35%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 38.44%
惠理价值基金P人民币...近1年 37.24%
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