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单位净值(元) (2026-02-09)
- 46.4457 (0.7009，1.53%)
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成立以来收益(2002-07-12)
- 7.85%
- 近1月： 1.80%
- 近1年： 22.85%
- 近3月： -0.45%
- 近3年： 36.85%
- 近6月： 5.68%
- 今年来： 3.90%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：23.51亿港元(2025-12-31) | |
| 管 理 人：中银国际英国保诚资产管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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41.28%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
40.29%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.42%1.80%-0.45%5.68%3.90%22.85%72.22%36.85%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅-6.45%12.69%------------ -
年度 2025 2022 2024 2023 涨幅23.73%------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股本证券 | 98.45% |
| 2 | 集体投资计划 | 0.65% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融服务 | 33.60% |
| 2 | 消费相关 | 23.30% |
| 3 | 通讯服务 | 16.10% |
| 4 | 资讯科技 | 7.50% |
| 5 | 能源相关 | 4.60% |
| 6 | 地产 | 3.60% |
| 7 | 工业 | 3.20% |
| 8 | 健康护理及药业 | 2.80% |
| 9 | 公用 | 2.70% |
| 10 | 原材料 | 2.00% |
| 11 | 净流动资金 | 0.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 90.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | 投资总额 | 99.02% |
| 2 | 其他净资产值 | 0.98% |
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