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单位净值(元) (2025-05-15)
- 1.3664 (-0.0115，-0.83%)
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成立以来收益(2016-02-29)
- 36.64%
- 近1月： 6.61%
- 近1年： 27.49%
- 近3月： 1.73%
- 近3年： 26.87%
- 近6月： 21.37%
- 今年来： 16.83%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：3.77亿港元(2025-03-31) | |
| 管 理 人：恒生投资管理有限公司 | 投资主题：一般 | 中国 | |
| 基准指数：恒生中国企业指数 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
71.07%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
29.65%
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| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
27.49%
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| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
23.79%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅2.57%6.61%1.73%21.37%16.83%27.49%26.60%26.87%
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季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 涨幅19.81%-----4.52%-5.65%-7.52%2.87%11.94% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅---14.30%----
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他在香港上市的内地公司 | 52.41% |
| 2 | H股 | 36.12% |
| 3 | 红筹股 | 11.21% |
| 4 | 现金及其他 | 0.26% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 非必需性消费 | 32.70% |
| 2 | 金融业 | 25.87% |
| 3 | 资讯科技业 | 19.67% |
| 4 | 能源业 | 6.41% |
| 5 | 电讯业 | 5.83% |
| 6 | 医疗保健业 | 2.30% |
| 7 | 必需性消费 | 1.77% |
| 8 | 工业 | 1.63% |
| 9 | 地产建筑业 | 1.39% |
| 10 | 原材料业 | 1.08% |
| 11 | 综合企业 | 0.57% |
| 12 | 公用事业 | 0.52% |
| 13 | 现金及其他 | 0.26% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 71.07%
东方汇理亚太股息基金...近1年 29.65%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
恒生中国企业指数(人...近1年 27.49%
东方汇理灵活配置增长...近1年 22.90%
兴证国际核心精选系列...近1年 22.65%
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