海外基金

  • 上证:--↓--↓----亿元(涨:--平:--跌:--)

  • 深证:--↓--↓----亿元(涨:--平:--跌:--)

单位净值(元) (2026-11-12)

1.3067 (-0.0160,-1.21%)

成立以来收益(2016-02-29)

30.67%
近1月: -1.37%
近1年: -15.19%
近3月: -4.43%
近3年: 37.45%
近6月: -8.67%
今年来: -10.08%
基金类型:股票型 | 中高风险 基金规模:3.73亿港元(2026-09-30)
管 理 人:恒生投资管理有限公司 投资主题:一般 | 中国
基准指数:恒生中国企业指数

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 1.50% 0.15% 费率详情>
起购金额: 10元
计算器
立即购买

免费开户

手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    建设银行 8.38%
    腾讯控股 8.00%
    阿里巴巴 - W 7.91%
    工商银行 5.86%
    中国移动 4.57%
    小米集团 - W 4.20%
    中国银行 3.99%
    美团 - W 3.67%
    中国海洋石油 3.44%
    中国平安 3.26%
  • 日期 单位净值 日增长率
    11-12 1.3067 -1.21%
    11-11 1.3227 -1.17%
    11-10 1.3384 -0.17%
    11-09 1.3407 -0.04%
    11-06 1.3412 -1.35%
    11-05 1.3595 3.95%
    11-04 1.3078 1.43%
    11-03 1.2893 0.73%
    11-02 1.2799 0.22%
    10-30 1.2771 1.42%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -3.88%
    -1.37%
    -4.43%
    -8.67%
    -10.08%
    -15.19%
    13.83%
    37.45%
  • 季度 26年3季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度
    涨幅
    9.05%
    -9.14%
    --
    --
    10.64%
    2.57%
    --
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    --
    --
    -14.30%
全部
序号 资产分类 占比
1 其他在香港上市的内地公司 50.55%
2 H股 38.53%
3 红筹股 10.38%
4 现金及其他 0.54%
全部
序号 投资行业 占比
1 金融业 29.33%
2 非必需性消费 24.02%
3 资讯科技业 20.67%
4 能源业 7.55%
5 医疗保健业 6.36%
6 电讯业 4.88%
7 原材料业 2.46%
8 地产建筑业 2.21%
9 现金及其他 0.74%
10 必需性消费 0.70%
11 综合企业 0.54%
12 工业 0.54%
郑重声明:基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。