海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

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单位净值(元) (2026-02-26)

1.4197 (-0.0425,-2.91%)

成立以来收益(2016-02-29)

41.97%
近1月: -3.87%
近1年: 0.30%
近3月: -4.09%
近3年: 32.10%
近6月: -4.09%
今年来: -2.30%
基金类型股票型 | 中高风险 基金规模:4.51亿港元(2026-01-30)
管 理 人:恒生投资管理有限公司 投资主题:一般 | 中国
基准指数:恒生中国企业指数

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 1.50% 0.15% 费率详情>
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    阿里巴巴 - W 8.48%
    腾讯控股 7.73%
    建设银行 6.63%
    小米集团 - W 5.64%
    工商银行 4.67%
    美团 - W 4.66%
    中国移动 4.33%
    中国平安 4.25%
    中国海洋石油 3.32%
    比亚迪股份 3.14%
  • 日期 单位净值 日增长率
    02-26 1.4197 -2.91%
    02-25 1.4622 0.59%
    02-24 1.4536 -0.24%
    02-13 1.4571 -1.62%
    02-12 1.4811 -0.99%
    02-11 1.4959 0.15%
    02-10 1.4937 0.90%
    02-09 1.4804 1.55%
    02-06 1.4578 -0.65%
    02-05 1.4674 0.44%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    --
    -3.87%
    -4.09%
    -4.09%
    -2.30%
    0.30%
    55.40%
    32.10%
  • 季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度
    涨幅
    10.64%
    2.57%
    --
    --
    19.81%
    --
    --
    -4.52%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    --
    -14.30%
    --
全部
序号 资产分类 占比
1 其他在香港上市的内地公司 53.02%
2 H股 36.40%
3 红筹股 10.40%
4 现金及其他 0.18%
全部
序号 投资行业 占比
1 非必需性消费 30.07%
2 金融业 25.70%
3 资讯科技业 19.46%
4 能源业 7.30%
5 电讯业 4.75%
6 医疗保健业 4.63%
7 原材料业 3.24%
8 必需性消费 1.65%
9 地产建筑业 1.33%
10 工业 1.06%
11 综合企业 0.63%
12 现金及其他 0.18%
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