海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

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单位净值(元) (2026-09-02)

1.3680 (-0.0024,-0.18%)

成立以来收益(2016-02-29)

36.80%
近1月: -2.04%
近1年: -7.27%
近3月: -3.19%
近3年: 34.01%
近6月: -2.33%
今年来: -5.86%
基金类型股票型 | 中高风险 基金规模:3.44亿港元(2026-06-30)
管 理 人:恒生投资管理有限公司 投资主题:一般 | 中国
基准指数:恒生中国企业指数

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    腾讯控股 8.19%
    建设银行 7.90%
    阿里巴巴 - W 6.51%
    工商银行 5.40%
    中国移动 4.83%
    小米集团 - W 4.00%
    美团 - W 3.87%
    中芯国际 3.82%
    中国银行 3.61%
    中国平安 3.48%
  • 日期 单位净值 日增长率
    09-02 1.3680 -0.18%
    09-01 1.3704 -0.49%
    08-31 1.3771 0.04%
    08-28 1.3765 0.06%
    08-27 1.3757 1.73%
    08-26 1.3523 -1.14%
    08-25 1.3679 -0.21%
    08-24 1.3708 -2.18%
    08-21 1.4014 0.81%
    08-20 1.3901 1.33%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.16%
    -2.04%
    -3.19%
    -2.33%
    -5.86%
    -7.27%
    36.01%
    34.01%
  • 季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度
    涨幅
    -9.14%
    --
    --
    10.64%
    2.57%
    --
    --
    19.81%
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    --
    --
    -14.30%
全部
序号 资产分类 占比
1 其他在香港上市的内地公司 51.15%
2 H股 37.15%
3 红筹股 10.51%
4 现金及其他 1.19%
全部
序号 投资行业 占比
1 金融业 27.90%
2 非必需性消费 24.80%
3 资讯科技业 21.36%
4 能源业 7.27%
5 医疗保健业 5.51%
6 电讯业 5.21%
7 原材料业 2.38%
8 地产建筑业 2.26%
9 现金及其他 1.19%
10 必需性消费 0.81%
11 工业 0.67%
12 综合企业 0.63%
基金名称 单位净值 日增长率
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