海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2025-12-23)

1.4424 (-0.0039,-0.27%)

成立以来收益(2016-02-29)

44.24%
近1月: 0.14%
近1年: 24.16%
近3月: -4.26%
近3年: 34.89%
近6月: 3.75%
今年来: 23.32%
基金类型股票型 | 中高风险 基金规模:4.60亿港元(2025-11-28)
管 理 人:恒生投资管理有限公司 投资主题:一般 | 中国
基准指数:恒生中国企业指数

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 1.50% 0.15% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    阿里巴巴 - W 8.95%
    腾讯控股 8.11%
    建设银行 7.98%
    小米集团 - W 5.85%
    美团 - W 5.09%
    中国移动 4.90%
    工商银行 4.79%
    中国平安 3.43%
    比亚迪股份 3.24%
    中国银行 3.00%
  • 日期 单位净值 日增长率
    12-23 1.4424 -0.27%
    12-22 1.4463 0.32%
    12-19 1.4417 0.67%
    12-18 1.4321 -0.02%
    12-17 1.4324 0.97%
    12-16 1.4187 -1.83%
    12-15 1.4452 -1.67%
    12-12 1.4698 1.50%
    12-11 1.4481 -0.12%
    12-10 1.4498 0.19%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.67%
    0.14%
    -4.26%
    3.75%
    23.32%
    24.16%
    63.56%
    34.89%
  • 季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度
    涨幅
    10.64%
    2.57%
    --
    --
    19.81%
    --
    --
    -4.52%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    --
    -14.30%
    --
全部
序号 资产分类 占比
1 其他在香港上市的内地公司 52.39%
2 H股 36.58%
3 红筹股 10.76%
4 现金及其他 0.27%
全部
序号 投资行业 占比
1 非必需性消费 30.85%
2 金融业 26.58%
3 资讯科技业 20.07%
4 能源业 6.69%
5 电讯业 5.40%
6 医疗保健业 3.31%
7 必需性消费 1.72%
8 原材料业 1.58%
9 地产建筑业 1.33%
10 工业 1.05%
11 综合企业 0.64%
12 公用事业 0.51%
13 现金及其他 0.27%
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