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单位净值(元) (2025-06-27)
- 1.4193 (-0.0045，-0.32%)
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成立以来收益(2016-02-29)
- 41.93%
- 近1月： 4.21%
- 近1年： 39.78%
- 近3月： 1.84%
- 近3年： 14.00%
- 近6月： 20.76%
- 今年来： 21.35%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：3.97亿港元(2025-05-30) | |
| 管 理 人：恒生投资管理有限公司 | 投资主题：一般 | 中国 | |
| 基准指数：恒生中国企业指数 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
68.57%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
39.78%
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| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
38.12%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
34.09%
|
| 东方汇理灵活配置增长（968032） | 近1年 |
29.86%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅2.97%4.21%1.84%20.76%21.35%39.78%36.26%14.00%
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季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 涨幅19.81%-----4.52%-5.65%-7.52%2.87%11.94% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅---14.30%----
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他在香港上市的内地公司 | 50.53% |
| 2 | H股 | 37.37% |
| 3 | 红筹股 | 11.39% |
| 4 | 现金及其他 | 0.71% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 非必需性消费 | 31.06% |
| 2 | 金融业 | 26.42% |
| 3 | 资讯科技业 | 19.82% |
| 4 | 能源业 | 6.48% |
| 5 | 电讯业 | 6.15% |
| 6 | 医疗保健业 | 2.50% |
| 7 | 必需性消费 | 1.77% |
| 8 | 工业 | 1.56% |
| 9 | 地产建筑业 | 1.36% |
| 10 | 原材料业 | 1.07% |
| 11 | 综合企业 | 0.71% |
| 12 | 公用事业 | 0.59% |
| 13 | 现金及其他 | 0.51% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 68.57%
恒生中国企业指数(人...近1年 39.78%
东方汇理亚太股息基金...近1年 34.09%
东方汇理灵活配置增长...近1年 29.86%
兴证国际核心精选系列...近1年 28.57%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
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