海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

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单位净值(元) (2026-05-28)

0.9706 (-0.0118,-1.20%)

成立以来收益(2018-07-30)

-2.94%
近1月: -2.32%
近1年: 7.81%
近3月: -5.90%
近3年: 35.31%
近6月: -3.52%
今年来: -3.50%
基金类型股票型 | 中高风险 基金规模:36.00亿港元(2026-03-31)
管 理 人:恒生投资管理有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

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交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 1.50% 0.15% 费率详情>
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    腾讯控股 7.80%
    滙丰控股 7.62%
    阿里巴巴 - W 7.26%
    友邦保险 5.65%
    建设银行 5.11%
    小米集团 - W 3.67%
    工商银行 3.58%
    中国移动 3.12%
    香港交易所 2.97%
    美团 - W 2.89%
  • 日期 单位净值 日增长率
    05-28 0.9706 -1.20%
    05-27 0.9824 -1.02%
    05-26 0.9925 -0.02%
    05-22 0.9927 0.90%
    05-21 0.9838 -1.02%
    05-20 0.9939 -0.57%
    05-19 0.9996 0.47%
    05-18 0.9949 -1.12%
    05-15 1.0062 -1.53%
    05-14 1.0218 0.05%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -1.34%
    -2.32%
    -5.90%
    -3.52%
    -3.50%
    7.81%
    34.32%
    35.31%
  • 季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度
    涨幅
    11.81%
    4.90%
    --
    --
    20.30%
    --
    --
    -2.41%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    --
    -13.68%
    --
全部
序号 资产分类 占比
1 其他在香港上市的内地公司 38.21%
2 香港股票 26.79%
3 H股 25.98%
4 红筹股 7.96%
5 现金及其他 1.06%
全部
序号 投资行业 占比
1 金融业 33.08%
2 非必需性消费 22.87%
3 资讯科技业 14.90%
4 能源业 5.79%
5 地产建筑业 4.11%
6 医疗保健业 3.92%
7 电讯业 3.79%
8 公用事业 2.62%
9 原材料业 2.46%
10 必需性消费 2.10%
11 工业 1.85%
12 综合企业 1.45%
13 现金及其他 1.06%
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