海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

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单位净值(元) (2025-08-14)

0.9952 (-0.0030,-0.30%)

成立以来收益(2018-07-30)

-0.48%
近1月: 5.45%
近1年: 49.47%
近3月: 9.16%
近3年: 27.61%
近6月: 13.79%
今年来: 28.30%
基金类型股票型 | 中高风险 基金规模:31.03亿港元(2025-05-30)
管 理 人:恒生投资管理有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

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交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 1.50% 0.15% 费率详情>
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    滙丰控股 7.96%
    腾讯控股 7.69%
    阿里巴巴 - W 7.44%
    小米集团 - W 7.04%
    建设银行 5.55%
    友邦保险 4.87%
    美团 - W 4.46%
    中国移动 3.50%
    工商银行 3.32%
    香港交易所 3.26%
  • 日期 单位净值 日增长率
    08-14 0.9952 -0.30%
    08-13 0.9982 2.58%
    08-12 0.9731 0.25%
    08-11 0.9707 0.19%
    08-08 0.9689 -0.89%
    08-07 0.9776 0.70%
    08-06 0.9708 0.02%
    08-05 0.9706 0.68%
    08-04 0.9640 0.91%
    08-01 0.9553 -1.08%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.80%
    5.45%
    9.16%
    13.79%
    28.30%
    49.47%
    37.57%
    27.61%
  • 季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度
    涨幅
    4.90%
    --
    --
    20.30%
    --
    --
    -2.41%
    -7.56%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    --
    -13.68%
    --
全部
序号 资产分类 占比
1 其他在香港上市的内地公司 42.17%
2 香港股票 26.01%
3 H股 23.16%
4 红筹股 7.47%
5 现金及其他 1.19%
全部
序号 投资行业 占比
1 金融业 33.28%
2 非必需性消费 25.19%
3 资讯科技业 18.57%
4 能源业 3.98%
5 电讯业 3.87%
6 地产建筑业 3.75%
7 公用事业 2.58%
8 医疗保健业 2.44%
9 必需性消费 1.83%
10 综合企业 1.25%
11 原材料业 1.19%
12 现金及其他 1.07%
13 工业 1.00%
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