海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2025-12-23)

1.0035 (-0.0012,-0.12%)

成立以来收益(2018-07-30)

0.35%
近1月: 2.22%
近1年: 30.29%
近3月: -1.85%
近3年: 33.43%
近6月: 8.87%
今年来: 29.37%
基金类型股票型 | 中高风险 基金规模:38.10亿港元(2025-11-28)
管 理 人:恒生投资管理有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 1.50% 0.15% 费率详情>
起购金额: 10元
计算器
立即购买

免费开户

手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    阿里巴巴 - W 8.80%
    滙丰控股 8.57%
    腾讯控股 7.97%
    建设银行 5.33%
    友邦保险 5.16%
    小米集团 - W 4.49%
    美团 - W 3.40%
    中国移动 3.27%
    工商银行 3.20%
    香港交易所 2.98%
  • 日期 单位净值 日增长率
    12-23 1.0035 -0.12%
    12-22 1.0047 0.42%
    12-19 1.0005 0.74%
    12-18 0.9932 0.09%
    12-17 0.9923 0.90%
    12-16 0.9834 -1.53%
    12-15 0.9987 -1.35%
    12-12 1.0124 1.74%
    12-11 0.9951 -0.05%
    12-10 0.9956 0.42%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    2.04%
    2.22%
    -1.85%
    8.87%
    29.37%
    30.29%
    59.59%
    33.43%
  • 季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度
    涨幅
    11.81%
    4.90%
    --
    --
    20.30%
    --
    --
    -2.41%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    --
    -13.68%
    --
全部
序号 资产分类 占比
1 其他在香港上市的内地公司 41.73%
2 香港股票 26.86%
3 H股 23.16%
4 红筹股 7.41%
5 现金及其他 0.84%
全部
序号 投资行业 占比
1 金融业 33.50%
2 非必需性消费 25.37%
3 资讯科技业 16.70%
4 能源业 4.47%
5 电讯业 4.07%
6 地产建筑业 3.68%
7 医疗保健业 2.86%
8 公用事业 2.52%
9 必需性消费 1.90%
10 原材料业 1.57%
11 工业 1.32%
12 综合企业 1.20%
13 现金及其他 0.84%
基金名称 单位净值 日增长率
郑重声明:基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。