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单位净值(元) (2024-12-23)
- 0.7702 (0.0064，0.84%)
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成立以来收益(2018-07-30)
- -22.98%
- 近1月： 3.15%
- 近1年： 22.49%
- 近3月： 8.11%
- 近3年： -12.16%
- 近6月： 10.60%
- 今年来： 17.57%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：27.92亿港元(2024-10-31) | |
| 管 理 人：恒生投资管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 中银香港全天候亚洲债（968152） | 近1年 |
41.16%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
38.11%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
31.73%
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| 东方汇理创新动力股票（968077） | 近1年 |
29.82%
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| 东方汇理灵活配置增长（968032） | 近1年 |
28.79%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.40%3.15%8.11%10.60%17.57%22.49%2.41%-12.16%
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季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 涨幅20.30%-----2.41%-7.56%-6.89%2.77%13.49% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅---13.68%----
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他在香港上市的内地公司 | 41.12% |
| 2 | 香港股票 | 27.35% |
| 3 | H股 | 22.57% |
| 4 | 红筹股 | 8.43% |
| 5 | 现金及其他 | 0.53% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融业 | 32.52% |
| 2 | 非必需性消费 | 29.55% |
| 3 | 资讯科技业 | 13.60% |
| 4 | 能源业 | 5.02% |
| 5 | 地产建筑业 | 4.40% |
| 6 | 电讯业 | 3.85% |
| 7 | 公用事业 | 3.10% |
| 8 | 医疗保健业 | 2.13% |
| 9 | 必需性消费 | 2.12% |
| 10 | 综合企业 | 1.41% |
| 11 | 原材料业 | 1.04% |
| 12 | 工业 | 0.73% |
| 13 | 现金及其他 | 0.53% |
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中银香港全天候亚洲债券
近1年 41.16%
东方汇理亚太股息基金...近1年 38.11%
恒生中国企业指数(人...近1年 31.73%
东方汇理创新动力股票...近1年 29.82%
东方汇理灵活配置增长...近1年 28.79%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
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