-
单位净值(元) (2025-06-27)
- 0.9456 (-0.0012，-0.13%)
-
成立以来收益(2018-07-30)
- -5.44%
- 近1月： 4.59%
- 近1年： 38.12%
- 近3月： 3.71%
- 近3年： 10.84%
- 近6月： 21.56%
- 今年来： 21.90%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：31.03亿港元(2025-05-30) | |
| 管 理 人：恒生投资管理有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密，保障安全
| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
68.57%
|
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
39.78%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
38.12%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
34.09%
|
| 东方汇理灵活配置增长（968032） | 近1年 |
29.86%
|
|
免费开户 |
你也可以下载
手机APP开户买基金 
扫码下载手机版
天天基金 |
-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅3.28%4.59%3.71%21.56%21.90%38.12%28.55%10.84%
-
季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 涨幅20.30%-----2.41%-7.56%-6.89%2.77%13.49% -
年度 2024 2023 2022 2021 涨幅---13.68%----
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 其他在香港上市的内地公司 | 40.59% |
| 2 | 香港股票 | 26.52% |
| 3 | H股 | 23.54% |
| 4 | 红筹股 | 8.13% |
| 5 | 现金及其他 | 1.22% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融业 | 33.21% |
| 2 | 非必需性消费 | 25.74% |
| 3 | 资讯科技业 | 17.03% |
| 4 | 能源业 | 4.47% |
| 5 | 电讯业 | 4.23% |
| 6 | 地产建筑业 | 3.87% |
| 7 | 公用事业 | 2.83% |
| 8 | 医疗保健业 | 2.51% |
| 9 | 必需性消费 | 2.03% |
| 10 | 综合企业 | 1.23% |
| 11 | 原材料业 | 1.22% |
| 12 | 现金及其他 | 1.02% |
| 13 | 工业 | 0.61% |
-
海通亚洲总收益债券基...
近1年 68.57%
恒生中国企业指数(人...近1年 39.78%
东方汇理亚太股息基金...近1年 34.09%
东方汇理灵活配置增长...近1年 29.86%
兴证国际核心精选系列...近1年 28.57%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1