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截止日期：
开始日期：
  • 净值日期 单位净值 日增长值 日增长率
    2026-09-22 1.0380 0.0023 0.22%
    2026-09-21 1.0357 0.0077 0.75%
    2026-09-18 1.0280 -0.0024 -0.23%
    2026-09-17 1.0304 0.0049 0.48%
    2026-09-16 1.0255 -0.0010 -0.10%
    共9页
    确定页
  • 年份 权益登记日 除息日 分红发放日 分红金额
    暂无数据
    共9页
    确定页
时间 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
2026年 -3.52% 8.25% -- -- --
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