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单位净值(元) (2026-09-22)
- 1.0380 (0.0023，0.22%)
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成立以来收益(2025-11-14)
- 3.80%
- 近1月： -1.38%
- 近1年： --
- 近3月： -1.55%
- 近3年： --
- 近6月： 6.32%
- 今年来： 3.11%
| 基金类型：股票型 | 基金规模：0.85亿美元(2026-08-31) | |
| 管 理 人：东方汇理资产管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.12%-1.38%-1.55%6.32%3.11%------
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季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 涨幅8.25%-3.52%------------ -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 58.64% |
| 2 | 债券 | 35.26% |
| 3 | 交易所买卖基金及/或指数基金 | 4.32% |
| 4 | 现金及现金等值 | 1.78% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息科技 | 15.90% |
| 2 | 金融 | 9.23% |
| 3 | 工业 | 7.73% |
| 4 | 非必需消费品 | 6.01% |
| 5 | 健康护理 | 5.25% |
| 6 | 通讯服务 | 4.42% |
| 7 | 必需消费品 | 3.46% |
| 8 | 物料 | 3.16% |
| 9 | 公用事业 | 1.46% |
| 10 | 能源 | 1.14% |
| 11 | 房地产 | 0.87% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 36.67% |
| 2 | 日本 | 6.68% |
| 3 | 中国内地 | 5.95% |
| 4 | 英国 | 5.74% |
| 5 | 德国 | 4.41% |
| 6 | 法国 | 3.60% |
| 7 | 意大利 | 3.08% |
| 8 | 韩国 | 2.99% |
| 9 | 跨国组织 | 2.79% |
| 10 | 印度 | 2.76% |
| 11 | 墨西哥 | 2.62% |
| 12 | 澳大利亚 | 2.39% |
| 13 | 西班牙 | 2.34% |
| 14 | 现金及现金等值 | 1.78% |
| 15 | 其他 | 23.95% |
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