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摩根亚洲总收益人民币（968000） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2026-08-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 Republic of The Philippines 5.95% 13/10/47 -- 1.40%
2 Hdfc Bank Limited 3.7% 31/08/76 -- 1.30%
3 Her Majesty The Queen In Right of New Zealand Dba The Sovereign In Right of New 1.5% 15/05/31 -- 1.20%
4 Republic of Indonesia 5.65% 25/11/54 -- 1.00%
5 United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland 4.125% 07/03/31 -- 1.00%
6 United Mexican States 8% 15/04/32 -- 1.00%
7 India Green Power Holdings 4% 22/02/27 -- 0.90%
8 Pt Freeport Indonesia 5.315% 14/04/32 -- 0.90%
9 Wynn Macau Limited 5.625% 26/08/28 -- 0.90%
10 India Clean Energy Holdings 4.5% 18/04/27 -- 0.90%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2026年03月)
全部
序号 资产分类 占比
1 债务证券 89.90%
2 集体投资计划 7.20%
3 可转换证券 2.30%
4 其他净资产 1.00%
5 信贷违约掉期 0.00%
6 利率掉期 0.00%
7 期货 -0.20%
8 远期外汇合约 -0.20%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2020年11月)
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 39.80%
2 <BBB 26.20%
3 A 22.90%
4 Non Rated 4.70%
5 AA 1.30%
6 AAA 0.20%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2026年08月)
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 13.10%
2 印度尼西亚 12.80%
3 印度 12.40%
4 中国香港 7.80%
5 流动资金 6.10%
6 菲律宾 5.10%
7 韩国 4.80%
8 日本 4.30%
9 其他 33.60%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2026年08月)
全部
序号 投资行业 占比
1 企业(投资类别) 39.30%
2 企业(高收益) 23.90%
3 政府 19.70%
4 政府机构 7.10%
5 流动资金 6.10%
6 可换股债券 3.30%
7 跨国组织 0.70%
8 衍生工具 -0.10%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2026年08月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 92.00%
2 离岸人民币 2.60%
3 港元 2.00%
4 台币 1.00%
5 日元 0.50%
6 澳元 0.50%
7 印度尼西亚盾 0.40%
8 加元 0.30%
9 其他 0.70%
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