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摩根亚洲总收益人民币（968000） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2026-02-28)
序号 项目名称 地区 占比
1 Her Majesty The Queen In Right of New Zealand 4.5% 15/05/30 -- 1.30%
2 Hdfc Bank Limited 3.7% 31/01/76 -- 1.10%
3 United Mexican States 8.5% 28/02/30 -- 1.00%
4 United Mexican States 7.75% 29/05/31 -- 0.90%
5 Federation of Malaysia 4.504% 30/04/29 -- 0.90%
6 Minejesa Capital Bv 5.625% 10/08/37 -- 0.90%
7 Pt Pertamina (Persero) 6% 03/05/42 -- 0.90%
8 Krung Thai Bank Pcl/Cayman Islands 4.4% 29/02/76 -- 0.90%
9 Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 4.3% 31/12/49 -- 0.90%
10 Dummy Set-Up For Ticker Dummy Us 6.5% 15/01/31 -- 0.80%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2025年09月)
全部
序号 资产分类 占比
1 利率掉期 0.00%
2 期货 0.00%
3 信贷违约掉期 0.00%
4 远期外汇合约 -0.10%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2020年11月)
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 39.80%
2 <BBB 26.20%
3 A 22.90%
4 Non Rated 4.70%
5 AA 1.30%
6 AAA 0.20%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2026年02月)
全部
序号 投资区域 占比
1 印度尼西亚 14.60%
2 印度 13.50%
3 中国内地 10.10%
4 中国香港 6.80%
5 韩国 5.10%
6 墨西哥 5.00%
7 日本 4.90%
8 流动资金 1.50%
9 其他 38.50%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2026年02月)
全部
序号 投资行业 占比
1 企业(投资类别) 39.60%
2 企业(高收益) 26.10%
3 政府 20.50%
4 政府机构 8.60%
5 可换股债券 3.20%
6 流动资金 1.50%
7 跨国组织 0.60%
8 衍生工具 -0.10%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2026年02月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 84.00%
2 离岸人民币 6.90%
3 新加坡元 3.10%
4 马币 1.80%
5 秘鲁新索尔 1.50%
6 台币 1.30%
7 日元 0.60%
8 澳元 0.50%
9 其他 0.30%
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