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摩根亚洲总收益人民币（968000） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-11-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland 4.375% 07/03/30 -- 1.20%
2 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/32 -- 1.10%
3 Hdfc Bank Limited 3.7% 30/11/75 -- 1.00%
4 Krung Thai Bank Pcl/Cayman Islands 4.4% 30/11/75 -- 0.80%
5 Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 4.3% 31/12/49 -- 0.80%
6 Meituan 0% 27/04/28 -- 0.80%
7 Pt Freeport Indonesia 5.315% 14/04/32 -- 0.80%
8 Cfamc Iii Co., Ltd. 3.8% 07/11/25 -- 0.70%
9 Tata Capital Ltd 5.389% 21/07/28 -- 0.70%
10 Her Majesty The Queen In Right of New Zealand 4.5% 15/05/30 -- 0.70%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2025年03月)
全部
序号 资产分类 占比
1 信用违约掉期 0.10%
2 利率掉期 0.00%
3 期货 0.00%
4 远期外汇合约 -0.60%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2020年11月)
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 39.80%
2 <BBB 26.20%
3 A 22.90%
4 Non Rated 4.70%
5 AA 1.30%
6 AAA 0.20%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年11月)
全部
序号 投资区域 占比
1 印度 16.20%
2 印度尼西亚 12.90%
3 中国内地 9.00%
4 日本 5.90%
5 中国香港 5.80%
6 韩国 5.30%
7 中国澳门 4.70%
8 流动资金 3.20%
9 其他 37.00%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年11月)
全部
序号 投资行业 占比
1 企业(投资类别) 40.70%
2 企业(高收益) 25.10%
3 政府 22.00%
4 政府机构 7.10%
5 流动资金 3.20%
6 可换股债券 1.60%
7 跨国组织 0.30%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2025年11月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 95.40%
2 澳元 1.70%
3 墨西哥披索 1.60%
4 马币 1.30%
5 人民币 0.90%
6 印度尼西亚盾 0.80%
7 泰铢 0.30%
8 巴西雷亚尔 0.20%
9 其他 -2.20%
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