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摩根亚洲总收益人民币（968000） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-03-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 Indonesia (Rep of) Ser Fr71 (Reg) 9% 15Mar2029 印度尼西亚 1.10%
2 National Australia Bank FRN 14Jan2036 澳大利亚 1.00%
3 Philippines (Rep of) (Reg) 3.95% 20Jan2040 菲律宾 0.90%
4 Network I2I Ltd Ser Regs (Reg S) Var Perp 31Dec2049 印度 0.90%
5 Indonesia (Rep of) Ser Fr87 6.5% 15Feb2031 印度尼西亚 0.90%
6 Meituan (Reg) (Reg S) 0% Conv 27Apr2028 中国 0.90%
7 India Clean Energy Hldg Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.5% 18Apr2027 印度 0.80%
8 Freeport Indonesia PT Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.315% 14Apr2032 印度尼西亚 0.80%
9 India (Govt of) 7.1% 08Apr2034 印度 0.80%
10 Perusahaan Listrik Negar Ser Regs (Reg) 6.15% 21May2048 印度尼西亚 0.80%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2025年03月)
全部
序号 资产分类 占比
1 信用违约掉期 0.10%
2 利率掉期 0.00%
3 期货 0.00%
4 远期外汇合约 -0.60%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2020年11月)
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 39.80%
2 <BBB 26.20%
3 A 22.90%
4 Non Rated 4.70%
5 AA 1.30%
6 AAA 0.20%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年03月)
全部
序号 投资区域 占比
1 印度尼西亚 15.00%
2 印度 15.00%
3 中国 7.70%
4 菲律宾 5.50%
5 澳大利亚 5.10%
6 澳门 5.00%
7 中国香港 4.80%
8 日本 4.50%
9 韩国 4.50%
10 泰国 3.80%
11 英国 2.60%
12 墨西哥 2.40%
13 马来西亚 2.00%
14 新加坡 2.00%
15 沙特阿拉伯 1.50%
16 巴西 1.30%
17 智利 1.20%
18 巴基斯坦 1.00%
19 哥伦比亚 0.80%
20 美国 0.70%
21 斯里兰卡 0.70%
22 中国台湾 0.60%
23 巴拉圭 0.40%
24 法国 0.30%
25 巴拿马 0.30%
26 秘鲁 0.30%
27 南非 0.30%
28 土耳其 0.30%
29 国际 0.30%
30 西班牙 0.20%
31 荷兰 0.20%
32 科威特 0.20%
33 卡塔尔 0.20%
34 罗马尼亚 0.20%
35 哥斯达黎加 0.20%
36 多米尼加 0.20%
37 瑞士 0.20%
38 匈牙利 0.10%
39 丹麦 0.10%
40 爱尔兰 0.10%
41 意大利 0.10%
42 蒙古 0.10%
43 安哥拉 0.10%
44 德国 0.10%
45 危地马拉 0.10%
46 阿联酋 0.10%
47 卢森堡 0.10%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年02月)
全部
序号 投资行业 占比
1 企业(投资类别) 36.50%
2 企业(高收益) 24.40%
3 政府 20.50%
4 政府机构 12.20%
5 可换股债券 3.70%
6 流动资金 2.50%
7 跨国组织 0.30%
8 衍生工具 -0.10%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2025年02月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 96.90%
2 印度尼西亚盾 1.20%
3 马币 1.00%
4 印度卢比 0.70%
5 泰铢 0.50%
6 新加坡元 0.50%
7 菲律宾比索 0.50%
8 澳元 0.50%
9 其他 -1.80%
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