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摩根亚洲总收益人民币（968000） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-07-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 Us Department of The Treasury 2.125% 15/01/35 -- 1.20%
2 Hdfc Bank Limited 3.7% 31/07/75 -- 1.10%
3 Mexican Bonos 8% 21/02/36 -- 1.00%
4 Meituan 0% 27/04/28 -- 0.90%
5 Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 4.3% 31/12/49 -- 0.90%
6 Krung Thai Bank Pcl/Cayman Islands 4.4% 31/07/75 -- 0.80%
7 Cfamc Iii Co., Ltd. 3.8% 07/11/25 -- 0.80%
8 Us Department of The Treasury 2.375% 15/02/55 -- 0.80%
9 Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/29 -- 0.80%
10 Tata Capital Ltd 5.389% 21/07/28 -- 0.80%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2025年03月)
全部
序号 资产分类 占比
1 信用违约掉期 0.10%
2 利率掉期 0.00%
3 期货 0.00%
4 远期外汇合约 -0.60%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2020年11月)
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 39.80%
2 <BBB 26.20%
3 A 22.90%
4 Non Rated 4.70%
5 AA 1.30%
6 AAA 0.20%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年07月)
全部
序号 投资区域 占比
1 印度 15.60%
2 中国内地 11.20%
3 印度尼西亚 11.10%
4 中国香港 7.00%
5 韩国 6.50%
6 中国澳门 5.20%
7 流动资金 5.00%
8 日本 4.50%
9 其他 33.90%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年07月)
全部
序号 投资行业 占比
1 企业(投资类别) 39.20%
2 企业(高收益) 26.80%
3 政府 16.80%
4 政府机构 8.50%
5 流动资金 5.00%
6 可换股债券 3.40%
7 跨国组织 0.30%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2025年07月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 98.10%
2 新加坡元 1.60%
3 墨西哥披索 1.00%
4 澳元 0.40%
5 印度尼西亚盾 0.30%
6 巴西雷亚尔 0.30%
7 韩元 0.20%
8 欧元 0.20%
9 其他 -2.10%
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