基金档案

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
天天基金网>摩根亚洲总收益人民币>档案

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

更多
全球市场
摩根亚洲总收益人民币（968000） 购买
查看
查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2024-12-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 Majapahit Holding Bv 7.875% 29/06/37 -- 1.90%
2 Hdfc Bank Limited 3.7% 31/12/74 -- 1.10%
3 Bangkok Bank Public Company Limited, Hong Kong Branch 5% 31/12/74 -- 1.10%
4 Meituan 0% 27/04/27 -- 1.00%
5 Meituan 0% 27/04/28 -- 1.00%
6 Shriram Finance Limited 6.625% 22/04/27 -- 0.90%
7 Sands China Ltd 4.375% 18/06/30 -- 0.80%
8 Government of Malaysia 4.457% 31/03/53 -- 0.80%
9 Network I2I Limited 3.975% 31/12/74 -- 0.80%
10 Pt Cikarang Listrindo 4.95% 14/09/26 -- 0.80%
共9页
确定页
查看
查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年09月)
全部
序号 资产分类 占比
1 远期外汇合约 0.60%
2 期货 0.00%
3 利率掉期 -0.10%
4 信贷违约掉期 -0.40%
查看
查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2020年11月)
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 39.80%
2 <BBB 26.20%
3 A 22.90%
4 Non Rated 4.70%
5 AA 1.30%
6 AAA 0.20%
查看
查询指定月份投资区域：
(数据截止到2024年12月)
全部
序号 投资区域 占比
1 印度 15.80%
2 印度尼西亚 14.70%
3 中国内地 13.80%
4 韩国 5.90%
5 澳门 5.90%
6 中国香港 5.40%
7 泰国 4.50%
8 流动资金 1.50%
9 其他 32.50%
查看
查询指定月份投资行业：
(数据截止到2024年12月)
全部
序号 投资行业 占比
1 企业(投资类别) 39.00%
2 企业(高收益) 27.50%
3 政府 17.20%
4 政府机构 10.30%
5 可换股债券 4.40%
6 流动资金 1.50%
7 跨国组织 0.40%
8 衍生工具 -0.30%
查看
查询指定月份投资币种：
(数据截止到2024年12月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 104.40%
2 人民币 1.40%
3 日元 0.80%
4 新加坡元 0.70%
5 泰铢 0.50%
6 秘鲁新索尔 0.50%
7 澳元 0.50%
8 斯里兰卡卢比 0.20%
9 其他 -9.00%
郑重声明：基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1