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摩根亚洲总收益人民币（968000） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2026-06-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 Us Department of The Treasury 1.875% 15/01/36 -- 1.80%
2 United Mexican States 8% 21/02/36 -- 1.40%
3 Hdfc Bank Limited 3.7% 30/06/76 -- 1.20%
4 Singapore Government Bond 3% 01/04/29 -- 1.00%
5 Republic of Indonesia 5.65% 25/11/54 -- 1.00%
6 Federation of Malaysia 3.899% 16/11/27 -- 1.00%
7 Aia Group Limited Dba Confidential 1 Limited 5.4% 30/09/54 -- 1.00%
8 Republic of The Philippines 5.95% 13/10/47 -- 0.90%
9 Pt Freeport Indonesia 5.315% 14/04/32 -- 0.90%
10 United Mexican States 8% 15/04/32 -- 0.90%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2026年03月)
全部
序号 资产分类 占比
1 债务证券 89.90%
2 集体投资计划 7.20%
3 可转换证券 2.30%
4 其他净资产 1.00%
5 信贷违约掉期 0.00%
6 利率掉期 0.00%
7 期货 -0.20%
8 远期外汇合约 -0.20%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2020年11月)
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 39.80%
2 <BBB 26.20%
3 A 22.90%
4 Non Rated 4.70%
5 AA 1.30%
6 AAA 0.20%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2026年06月)
全部
序号 投资区域 占比
1 印度尼西亚 15.50%
2 印度 13.70%
3 中国内地 10.50%
4 中国香港 7.30%
5 韩国 5.40%
6 Philippines 4.60%
7 日本 4.50%
8 流动资金 4.10%
9 其他 34.40%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2026年06月)
全部
序号 投资行业 占比
1 企业(投资类别) 37.80%
2 企业(高收益) 25.10%
3 政府 22.40%
4 政府机构 8.70%
5 流动资金 4.10%
6 可换股债券 1.50%
7 跨国组织 0.50%
8 衍生工具 -0.10%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2026年06月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 96.50%
2 离岸人民币 2.60%
3 港元 1.40%
4 印度卢比 0.70%
5 秘鲁新索尔 0.50%
6 墨西哥披索 0.50%
7 CLP 0.50%
8 澳元 0.40%
9 其他 -3.10%
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