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项目名称 持仓占比 Us Department of The Tre... 1.80% United Mexican States 8%... 1.40% Hdfc Bank Limited 3.7% 3... 1.20% Federation of Malaysia 3... 1.00% Aia Group Limited Dba Co... 1.00% Republic of Indonesia 5.... 1.00% Singapore Government Bon... 1.00% Pt Freeport Indonesia 5.... 0.90% Republic of The Philippi... 0.90% United Mexican States 8%... 0.90%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.39%0.08%-0.79%-1.48%-0.86%-0.08%3.50%10.63%
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季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 涨幅1.35%-1.41%0.08%1.92%1.63%1.74%-2.12%4.11% -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--5.46%2.07%2.68%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 89.90% |
| 2 | 集体投资计划 | 7.20% |
| 3 | 可转换证券 | 2.30% |
| 4 | 其他净资产 | 1.00% |
| 5 | 信贷违约掉期 | 0.00% |
| 6 | 利率掉期 | 0.00% |
| 7 | 期货 | -0.20% |
| 8 | 远期外汇合约 | -0.20% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 39.80% |
| 2 | <BBB | 26.20% |
| 3 | A | 22.90% |
| 4 | Non Rated | 4.70% |
| 5 | AA | 1.30% |
| 6 | AAA | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度尼西亚 | 15.50% |
| 2 | 印度 | 13.70% |
| 3 | 中国内地 | 10.50% |
| 4 | 中国香港 | 7.30% |
| 5 | 韩国 | 5.40% |
| 6 | Philippines | 4.60% |
| 7 | 日本 | 4.50% |
| 8 | 流动资金 | 4.10% |
| 9 | 其他 | 34.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 企业(投资类别) | 37.80% |
| 2 | 企业(高收益) | 25.10% |
| 3 | 政府 | 22.40% |
| 4 | 政府机构 | 8.70% |
| 5 | 流动资金 | 4.10% |
| 6 | 可换股债券 | 1.50% |
| 7 | 跨国组织 | 0.50% |
| 8 | 衍生工具 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 96.50% |
| 2 | 离岸人民币 | 2.60% |
| 3 | 港元 | 1.40% |
| 4 | 印度卢比 | 0.70% |
| 5 | 墨西哥披索 | 0.50% |
| 6 | 秘鲁新索尔 | 0.50% |
| 7 | CLP | 0.50% |
| 8 | 澳元 | 0.40% |
| 9 | 其他 | -3.10% |
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