-
项目名称 持仓占比 Her Majesty The Queen In... 1.30% Hdfc Bank Limited 3.7% 3... 1.10% United Mexican States 8.... 1.00% Minejesa Capital Bv 5.62... 0.90% Pt Pertamina (Persero) 6... 0.90% Krung Thai Bank Pcl/Caym... 0.90% United Mexican States 7.... 0.90% Pt Bank Negara Indonesia... 0.90% Federation of Malaysia 4... 0.90% Dummy Set-Up For Ticker ... 0.80%
-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.55%0.55%-0.16%-0.23%0.16%5.45%9.76%8.00%
-
季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-1.41%0.08%1.92%1.63%1.74%-2.12%4.11%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--5.46%2.07%2.68%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 利率掉期 | 0.00% |
| 2 | 期货 | 0.00% |
| 3 | 信贷违约掉期 | 0.00% |
| 4 | 远期外汇合约 | -0.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 39.80% |
| 2 | <BBB | 26.20% |
| 3 | A | 22.90% |
| 4 | Non Rated | 4.70% |
| 5 | AA | 1.30% |
| 6 | AAA | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度尼西亚 | 14.60% |
| 2 | 印度 | 13.50% |
| 3 | 中国内地 | 10.10% |
| 4 | 中国香港 | 6.80% |
| 5 | 韩国 | 5.10% |
| 6 | 墨西哥 | 5.00% |
| 7 | 日本 | 4.90% |
| 8 | 流动资金 | 1.50% |
| 9 | 其他 | 38.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 企业(投资类别) | 39.60% |
| 2 | 企业(高收益) | 26.10% |
| 3 | 政府 | 20.50% |
| 4 | 政府机构 | 8.60% |
| 5 | 可换股债券 | 3.20% |
| 6 | 流动资金 | 1.50% |
| 7 | 跨国组织 | 0.60% |
| 8 | 衍生工具 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 84.00% |
| 2 | 离岸人民币 | 6.90% |
| 3 | 新加坡元 | 3.10% |
| 4 | 马币 | 1.80% |
| 5 | 秘鲁新索尔 | 1.50% |
| 6 | 台币 | 1.30% |
| 7 | 日元 | 0.60% |
| 8 | 澳元 | 0.50% |
| 9 | 其他 | 0.30% |
郑重声明：基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1