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项目名称 持仓占比 Us Department of The Tre... 1.20% Hdfc Bank Limited 3.7% 3... 1.10% Mexican Bonos 8% 21/02/3... 1.00% Pt Bank Negara Indonesia... 0.90% Meituan 0% 27/04/28 0.90% Krung Thai Bank Pcl/Caym... 0.80% Cfamc Iii Co., Ltd. 3.8%... 0.80% Us Department of The Tre... 0.80% Indonesia Treasury Bond ... 0.80% Tata Capital Ltd 5.389% ... 0.80%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅--0.31%2.24%4.75%5.88%5.24%15.77%18.76%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅1.92%1.63%1.74%-2.12%4.11%----5.69% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--2.07%2.68%-13.39%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 信用违约掉期 | 0.10% |
| 2 | 利率掉期 | 0.00% |
| 3 | 期货 | 0.00% |
| 4 | 远期外汇合约 | -0.60% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 39.80% |
| 2 | <BBB | 26.20% |
| 3 | A | 22.90% |
| 4 | Non Rated | 4.70% |
| 5 | AA | 1.30% |
| 6 | AAA | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 15.60% |
| 2 | 中国内地 | 11.20% |
| 3 | 印度尼西亚 | 11.10% |
| 4 | 中国香港 | 7.00% |
| 5 | 韩国 | 6.50% |
| 6 | 中国澳门 | 5.20% |
| 7 | 流动资金 | 5.00% |
| 8 | 日本 | 4.50% |
| 9 | 其他 | 33.90% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 企业(投资类别) | 39.20% |
| 2 | 企业(高收益) | 26.80% |
| 3 | 政府 | 16.80% |
| 4 | 政府机构 | 8.50% |
| 5 | 流动资金 | 5.00% |
| 6 | 可换股债券 | 3.40% |
| 7 | 跨国组织 | 0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 98.10% |
| 2 | 新加坡元 | 1.60% |
| 3 | 墨西哥披索 | 1.00% |
| 4 | 澳元 | 0.40% |
| 5 | 印度尼西亚盾 | 0.30% |
| 6 | 巴西雷亚尔 | 0.30% |
| 7 | 韩元 | 0.20% |
| 8 | 欧元 | 0.20% |
| 9 | 其他 | -2.10% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.07%
东方汇理亚太股息基金...近1年 41.68%
摩根太平洋科技人民币近1年 33.70%
惠理价值基金P人民币...近1年 32.27%
东方汇理灵活配置增长...近1年 30.88%
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