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天天基金网>海外基金>摩根亚洲总收益人民币

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全球市场
摩根亚洲总收益人民币（968000）

单位净值(元) (2026-10-22)

12.4200 (0.0300，0.24%)

成立以来收益(2016-01-11)

24.78%
近1月： -1.04%
近1年： -3.04%
近3月： -1.66%
近3年： 12.42%
近6月： -2.66%
今年来： -2.51%
基金类型：债券型 | 中低风险 基金规模：23.10亿美元(2026-08-31)
管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题：一般 | 亚洲
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    Republic of The Philippi... 1.40%
    Hdfc Bank Limited 3.7% 3... 1.30%
    Her Majesty The Queen In... 1.20%
    Republic of Indonesia 5.... 1.00%
    United Mexican States 8%... 1.00%
    United Kingdom of Great ... 1.00%
    India Green Power Holdin... 0.90%
    India Clean Energy Holdi... 0.90%
    Pt Freeport Indonesia 5.... 0.90%
    Wynn Macau Limited 5.625... 0.90%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2026-08-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    10-22 12.4200 0.24%
    10-21 12.3900 -0.08%
    10-20 12.4000 -0.32%
    10-16 12.4400 0.08%
    10-15 12.4300 0.24%
    10-14 12.4000 0.00%
    10-13 12.4000 0.08%
    10-12 12.3900 0.00%
    10-09 12.3900 0.08%
    10-08 12.3800 0.08%
    更多净值信息>
  • 摩根亚洲总收益人民币成立以来,总计分红1次
    年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.08%
    -1.04%
    -1.66%
    -2.66%
    -2.51%
    -3.04%
    1.95%
    12.42%
  • 季度 26年3季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度
    涨幅
    -2.83%
    1.35%
    -1.41%
    0.08%
    1.92%
    1.63%
    1.74%
    -2.12%
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    5.46%
    2.07%
    2.68%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2026-03-31)

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全部
序号 资产分类 占比
1 债务证券 89.90%
2 集体投资计划 7.20%
3 可转换证券 2.30%
4 其他净资产 1.00%
5 信贷违约掉期 0.00%
6 利率掉期 0.00%
7 期货 -0.20%
8 远期外汇合约 -0.20%

投资信贷评级

(数据截止到2020-11-30)

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固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 39.80%
2 <BBB 26.20%
3 A 22.90%
4 Non Rated 4.70%
5 AA 1.30%
6 AAA 0.20%

投资区域

(数据截止到2026-08-31)

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全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 13.10%
2 印度尼西亚 12.80%
3 印度 12.40%
4 中国香港 7.80%
5 流动资金 6.10%
6 菲律宾 5.10%
7 韩国 4.80%
8 日本 4.30%
9 其他 33.60%

投资行业

(数据截止到2026-08-31)

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全部
序号 投资行业 占比
1 企业(投资类别) 39.30%
2 企业(高收益) 23.90%
3 政府 19.70%
4 政府机构 7.10%
5 流动资金 6.10%
6 可换股债券 3.30%
7 跨国组织 0.70%
8 衍生工具 -0.10%

投资币种

(数据截止到2026-08-31)

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全部
序号 投资币种 占比
1 美元 92.00%
2 离岸人民币 2.60%
3 港元 2.00%
4 台币 1.00%
5 日元 0.50%
6 澳元 0.50%
7 印度尼西亚盾 0.40%
8 加元 0.30%
9 其他 0.70%

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近1年 65.02%

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近1年 64.74%

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