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摩根亚洲总收益美元（968003） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2024-07-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 Mexican Bonos 7.75% 23/11/34 -- 1.60%
2 Us Department of The Treasury 1.75% 15/01/34 -- 1.20%
3 Studio City Finance Limited 6% 15/07/25 -- 1.10%
4 India Government Bond 5.74% 15/11/26 -- 1.10%
5 Adaro Indonesia Pt 4.25% 31/10/24 -- 1.10%
6 Mexican Bonos 5.75% 05/03/26 -- 1.00%
7 Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 4.8% 28/07/24 -- 0.90%
8 Pt Hutama Karya (Persero) 3.75% 11/05/30 -- 0.80%
9 Abja Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/28 -- 0.80%
10 Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/28 -- 0.80%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年03月)
全部
序号 资产分类 占比
1 债务证券 97.60%
2 集体投资计划 2.40%
3 其他净资产 0.30%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2020年11月)
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 39.80%
2 <BBB 26.20%
3 A 22.90%
4 Non Rated 4.70%
5 AA 1.30%
6 AAA 0.20%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2024年07月)
全部
序号 投资区域 占比
1 印度 13.60%
2 印度尼西亚 11.50%
3 中国内地 11.30%
4 韩国 9.60%
5 中国香港 6.50%
6 澳大利亚 5.60%
7 澳门 5.40%
8 流动资金 1.00%
9 其他 35.50%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2024年07月)
全部
序号 投资行业 占比
1 企业(投资类别) 47.70%
2 企业(高收益) 25.40%
3 政府 13.90%
4 政府机构 9.80%
5 可换股债券 1.60%
6 流动资金 1.00%
7 跨国组织 0.60%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2024年07月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 96.40%
2 印度尼西亚盾 1.50%
3 韩元 1.30%
4 马币 1.20%
5 墨西哥披索 0.90%
6 人民币 0.80%
7 泰铢 0.80%
8 澳元 0.70%
9 其他 -3.60%
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