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单位净值(美元) (2026-05-28)
- 12.1400 (0.0000，0.00%)
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成立以来收益(2016-01-11)
- 21.40%
- 近1月： 0.08%
- 近1年： 5.93%
- 近3月： -0.98%
- 近3年： 17.86%
- 近6月： 0.91%
- 今年来： 0.75%
| 基金类型：债券型 | 中等风险 | 基金规模：27.22亿美元(2026-03-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题：一般 | 亚洲 | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
105.30%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
99.68%
|
| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
93.65%
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| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
60.82%
|
| 东亚联丰多元(累积)（968024） | 近1年 |
59.43%
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项目名称 持仓占比 Hdfc Bank Limited 3.7% 3... 1.00% United Mexican States 8.... 1.00% United Mexican States 7.... 1.00% Minejesa Capital Bv 5.62... 1.00% Federation of Malaysia 4... 0.90% Pt Pertamina (Persero) 6... 0.90% Pt Bank Negara Indonesia... 0.90% Dummy Set-Up For Ticker ... 0.90% Krung Thai Bank Pcl/Caym... 0.90% Republic of The Philippi... 0.80%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.66%0.08%-0.98%0.91%0.75%5.93%12.51%17.86%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-0.91%0.75%2.66%2.28%2.06%-1.93%4.79%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--7.97%4.10%5.20%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 利率掉期 | 0.00% |
| 2 | 信贷违约掉期 | 0.00% |
| 3 | 期货 | 0.00% |
| 4 | 远期外汇合约 | -0.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 39.80% |
| 2 | <BBB | 26.20% |
| 3 | A | 22.90% |
| 4 | Non Rated | 4.70% |
| 5 | AA | 1.30% |
| 6 | AAA | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度尼西亚 | 14.60% |
| 2 | 印度 | 13.50% |
| 3 | 中国内地 | 10.10% |
| 4 | 中国香港 | 6.80% |
| 5 | 韩国 | 5.10% |
| 6 | 墨西哥 | 5.00% |
| 7 | 日本 | 4.90% |
| 8 | 流动资金 | 1.50% |
| 9 | 其他 | 38.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 企业(投资类别) | 37.20% |
| 2 | 企业(高收益) | 25.70% |
| 3 | 政府 | 17.70% |
| 4 | 政府机构 | 8.70% |
| 5 | 流动资金 | 8.00% |
| 6 | 可换股债券 | 2.30% |
| 7 | 跨国组织 | 0.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 100.40% |
| 2 | 新加坡元 | 1.50% |
| 3 | 澳元 | 1.40% |
| 4 | 人民币 | 1.00% |
| 5 | 港元 | 0.60% |
| 6 | 墨西哥披索 | 0.40% |
| 7 | 智利披索 | 0.30% |
| 8 | 马币 | 0.10% |
| 9 | 其他 | -5.70% |
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