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单位净值(美元) (2026-01-29)
- 12.1500 (0.0100，0.08%)
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成立以来收益(2016-01-11)
- 21.50%
- 近1月： 0.75%
- 近1年： 8.10%
- 近3月： 0.66%
- 近3年： 14.84%
- 近6月： 3.67%
- 今年来： 0.83%
| 基金类型：债券型 | 中等风险 | 基金规模：30.41亿美元(2025-12-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题：一般 | 亚洲 | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
65.03%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
52.64%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
47.96%
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| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
46.38%
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| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
43.32%
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项目名称 持仓占比 Her Majesty The Queen In... 2.20% Us Department of The Tre... 1.20% Hdfc Bank Limited 3.7% 3... 1.00% Meituan 0% 27/04/28 0.80% Pt Bank Negara Indonesia... 0.80% Krung Thai Bank Pcl/Caym... 0.80% Republic of The Philippi... 0.80% Pt Freeport Indonesia 5.... 0.80% Tata Capital Ltd 5.389% ... 0.70% Studio City Finance Limi... 0.70%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.41%0.75%0.66%3.67%0.83%8.10%13.76%14.84%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅0.75%2.66%2.28%2.06%-1.93%4.79%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅7.97%4.10%5.20%-13.72%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 利率掉期 | 0.00% |
| 2 | 信贷违约掉期 | 0.00% |
| 3 | 期货 | 0.00% |
| 4 | 远期外汇合约 | -0.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 39.80% |
| 2 | <BBB | 26.20% |
| 3 | A | 22.90% |
| 4 | Non Rated | 4.70% |
| 5 | AA | 1.30% |
| 6 | AAA | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 16.30% |
| 2 | 印度尼西亚 | 14.40% |
| 3 | 中国内地 | 10.20% |
| 4 | 日本 | 6.20% |
| 5 | 中国香港 | 5.70% |
| 6 | 韩国 | 5.20% |
| 7 | 中国澳门 | 4.90% |
| 8 | 流动资金 | 0.90% |
| 9 | 其他 | 36.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 企业(投资类别) | 40.50% |
| 2 | 企业(高收益) | 27.00% |
| 3 | 政府 | 21.60% |
| 4 | 政府机构 | 7.10% |
| 5 | 可换股债券 | 2.60% |
| 6 | 流动资金 | 0.90% |
| 7 | 跨国组织 | 0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 88.60% |
| 2 | 澳元 | 2.10% |
| 3 | 新加坡元 | 2.00% |
| 4 | 离岸人民币 | 2.00% |
| 5 | 马币 | 1.90% |
| 6 | 墨西哥披索 | 1.00% |
| 7 | 秘鲁新索尔 | 0.80% |
| 8 | 巴西雷亚尔 | 0.50% |
| 9 | 其他 | 1.10% |
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