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天天基金网>海外基金>摩根亚洲总收益美元

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全球市场
摩根亚洲总收益美元（968003）

单位净值(美元) (2025-06-11)

11.5400 (0.0100，0.09%)

成立以来收益(2016-01-11)

15.40%
近1月： 1.23%
近1年： 6.65%
近3月： 1.32%
近3年： 8.87%
近6月： 2.40%
今年来： 3.40%
基金类型：债券型 | 中等风险 基金规模：32.59亿美元(2025-03-31)
管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题：一般 | 亚洲
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 开放申购(单日投资上限0美元)开放赎回
申购费率： 1.00% 0.10% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    Indonesia (Rep of) Ser F... 1.10%
    National Australia Bank ... 1.00%
    Meituan (Reg) (Reg S) 0%... 0.90%
    Network I2I Ltd Ser Regs... 0.90%
    Philippines (Rep of) (Re... 0.90%
    Indonesia (Rep of) Ser F... 0.90%
    India Clean Energy Hldg ... 0.80%
    Freeport Indonesia PT Se... 0.80%
    India (Govt of) 7.1% 08A... 0.80%
    Perusahaan Listrik Negar... 0.80%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2025-03-31

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    06-11 11.5400 0.09%
    06-10 11.5300 0.26%
    06-09 11.5000 0.09%
    06-06 11.4900 -0.26%
    06-05 11.5200 0.00%
    06-04 11.5200 0.35%
    06-03 11.4800 -0.09%
    05-30 11.4900 0.09%
    05-29 11.4800 0.17%
    05-28 11.4600 0.00%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.17%
    1.23%
    1.32%
    2.40%
    3.41%
    6.65%
    10.85%
    8.87%
  • 季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度
    涨幅
    2.06%
    -1.93%
    4.79%
    --
    --
    6.24%
    -3.17%
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    4.10%
    5.20%
    -13.72%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2025-03-31)

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全部
序号 资产分类 占比
1 信用违约掉期 0.10%
2 利率掉期 0.00%
3 期货 0.00%
4 远期外汇合约 -0.60%

投资信贷评级

(数据截止到2020-11-30)

更多>
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 39.80%
2 <BBB 26.20%
3 A 22.90%
4 Non Rated 4.70%
5 AA 1.30%
6 AAA 0.20%

投资区域

(数据截止到2025-03-31)

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全部
序号 投资区域 占比
1 印度 15.00%
2 印度尼西亚 15.00%
3 中国 7.70%
4 菲律宾 5.50%
5 澳大利亚 5.10%
6 澳门 5.00%
7 中国香港 4.80%
8 日本 4.50%
9 韩国 4.50%
10 泰国 3.80%
11 英国 2.60%
12 墨西哥 2.40%
13 新加坡 2.00%
14 马来西亚 2.00%
15 沙特阿拉伯 1.50%
16 巴西 1.30%
17 智利 1.20%
18 巴基斯坦 1.00%
19 哥伦比亚 0.80%
20 美国 0.70%
21 斯里兰卡 0.70%
22 中国台湾 0.60%
23 巴拉圭 0.40%
24 秘鲁 0.30%
25 法国 0.30%
26 巴拿马 0.30%
27 南非 0.30%
28 土耳其 0.30%
29 国际 0.30%
30 西班牙 0.20%
31 荷兰 0.20%
32 科威特 0.20%
33 卡塔尔 0.20%
34 罗马尼亚 0.20%
35 哥斯达黎加 0.20%
36 多米尼加 0.20%
37 瑞士 0.20%
38 丹麦 0.10%
39 匈牙利 0.10%
40 爱尔兰 0.10%
41 意大利 0.10%
42 蒙古 0.10%
43 安哥拉 0.10%
44 德国 0.10%
45 危地马拉 0.10%
46 阿联酋 0.10%
47 卢森堡 0.10%

投资行业

(数据截止到2025-02-28)

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全部
序号 投资行业 占比
1 企业(投资类别) 36.50%
2 企业(高收益) 24.40%
3 政府 20.50%
4 政府机构 12.20%
5 可换股债券 3.70%
6 流动资金 2.50%
7 跨国组织 0.30%
8 衍生工具 -0.10%

投资币种

(数据截止到2025-02-28)

更多>
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 96.90%
2 印度尼西亚盾 1.20%
3 马币 1.00%
4 印度卢比 0.70%
5 泰铢 0.50%
6 新加坡元 0.50%
7 菲律宾比索 0.50%
8 澳元 0.50%
9 其他 -1.80%

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