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单位净值(美元) (2025-08-06)
- 11.7800 (0.0000，0.00%)
-
成立以来收益(2016-01-11)
- 17.80%
- 近1月： 1.12%
- 近1年： 6.13%
- 近3月： 3.42%
- 近3年： 14.48%
- 近6月： 4.25%
- 今年来： 5.56%
| 基金类型：债券型 | 中等风险 | 基金规模：26.39亿美元(2025-05-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题：一般 | 亚洲 | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
67.06%
|
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
51.95%
|
| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
51.93%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
49.25%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
46.39%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 Perusahaan Listrik Negar... 1.00% Network I2I Limited 3.97... 1.00% Hdfc Bank Limited 3.7% 3... 0.90% Japan Government Thirty ... 0.90% National Australia Bank ... 0.90% Pt Bank Negara Indonesia... 0.90% India Clean Energy Holdi... 0.80% Tata Capital Ltd 5.389% ... 0.80% Hon Hai Precision Indust... 0.80% Periama Holdings Llc/De ... 0.70%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.60%1.12%3.42%4.25%5.56%6.13%13.60%14.48%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅2.28%2.06%-1.93%4.79%----6.24%-3.17% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--4.10%5.20%-13.72%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 信用违约掉期 | 0.10% |
| 2 | 利率掉期 | 0.00% |
| 3 | 期货 | 0.00% |
| 4 | 远期外汇合约 | -0.60% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 39.80% |
| 2 | <BBB | 26.20% |
| 3 | A | 22.90% |
| 4 | Non Rated | 4.70% |
| 5 | AA | 1.30% |
| 6 | AAA | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 14.70% |
| 2 | 印度尼西亚 | 12.10% |
| 3 | 中国内地 | 9.90% |
| 4 | 韩国 | 6.60% |
| 5 | 流动资金 | 6.00% |
| 6 | 中国香港 | 6.00% |
| 7 | 澳门 | 5.10% |
| 8 | 美国 | 4.90% |
| 9 | 其他 | 34.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 企业(投资类别) | 38.70% |
| 2 | 企业(高收益) | 26.70% |
| 3 | 政府 | 14.70% |
| 4 | 政府机构 | 10.00% |
| 5 | 流动资金 | 6.00% |
| 6 | 可换股债券 | 3.60% |
| 7 | 跨国组织 | 0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 94.70% |
| 2 | 马币 | 1.50% |
| 3 | 离岸人民币 | 1.40% |
| 4 | 印度尼西亚盾 | 0.80% |
| 5 | 印度卢比 | 0.70% |
| 6 | 泰铢 | 0.50% |
| 7 | 澳元 | 0.50% |
| 8 | 墨西哥披索 | 0.50% |
| 9 | 其他 | -0.60% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 67.06%
恒生中国企业指数(人...近1年 51.95%
东方汇理亚太股息基金...近1年 46.39%
瑞银中国机会股票基金近1年 44.10%
惠理价值基金P人民币...近1年 43.46%
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