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天天基金网>惠理价值基金P美元>档案

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惠理价值基金P美元（968042） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-08-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 腾讯控股有限公司 -- 9.70%
2 台湾积体电路制造股份有限公司 -- 8.90%
3 阿里巴巴集团控股有限公司 -- 6.50%
4 紫金矿业集团股份有限公司 -- 5.00%
5 招商银行股份有限公司 -- 3.30%
6 上海实业环境控股有限公司 -- 3.00%
7 中国移动有限公司 -- 2.90%
8 小米集团 -- 2.60%
9 宁德时代新能源科技股份有限公司 -- 2.30%
10 和誉开曼有限责任公司 -- 2.10%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 上市股票 99.35%
2 远期外汇合约 0.03%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年08月)
全部
序号 投资区域 占比
1 香港 36.00%
2 台湾 25.00%
3 H股 19.00%
4 中国A股 9.00%
5 红筹 7.00%
6 美国 3.00%
7 现金 1.00%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年08月)
全部
序号 投资行业 占比
1 信息技术 29.00%
2 通讯服务 17.00%
3 非日常生活消费品 15.00%
4 医疗保健 8.00%
5 银行 8.00%
6 工业 6.00%
7 原材料 5.00%
8 保险 3.00%
9 公用事业 3.00%
10 日常消费品 2.00%
11 其他金融 2.00%
12 现金 1.00%
13 其他 1.00%
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