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单位净值(美元) (2025-09-22)
- 11.0129 (0.0110，0.10%)
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成立以来收益(2020-06-18)
- 10.13%
- 近1月： 7.89%
- 近1年： 48.71%
- 近3月： 21.26%
- 近3年： 50.61%
- 近6月： 22.37%
- 今年来： 35.47%
| 基金类型：股票型 | 高风险 | 基金规模：9.79亿美元(2025-08-31) | |
| 管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
65.06%
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| 瑞银中国机会股票基金（968151） | 近1年 |
54.50%
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| 惠理价值基金P人民币（968040） | 近1年 |
50.53%
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| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
48.86%
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| 惠理价值基金P美元（968042） | 近1年 |
48.71%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.07%7.89%21.26%22.37%35.47%48.71%49.24%50.61%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅6.58%6.75%-3.27%9.38%----1.80%-4.45% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--11.22%-5.45%-22.69%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 99.35% |
| 2 | 远期外汇合约 | 0.03% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 香港 | 36.00% |
| 2 | 台湾 | 25.00% |
| 3 | H股 | 19.00% |
| 4 | 中国A股 | 9.00% |
| 5 | 红筹 | 7.00% |
| 6 | 美国 | 3.00% |
| 7 | 现金 | 1.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息技术 | 29.00% |
| 2 | 通讯服务 | 17.00% |
| 3 | 非日常生活消费品 | 15.00% |
| 4 | 医疗保健 | 8.00% |
| 5 | 银行 | 8.00% |
| 6 | 工业 | 6.00% |
| 7 | 原材料 | 5.00% |
| 8 | 保险 | 3.00% |
| 9 | 公用事业 | 3.00% |
| 10 | 日常消费品 | 2.00% |
| 11 | 其他金融 | 2.00% |
| 12 | 现金 | 1.00% |
| 13 | 其他 | 1.00% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 65.06%
瑞银中国机会股票基金近1年 54.50%
惠理价值基金P人民币...近1年 50.53%
兴证国际核心精选系列...近1年 48.86%
恒生中国企业指数(人...近1年 46.59%
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