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单位净值(美元) (2025-11-27)
- 10.8798 (0.0046，0.04%)
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成立以来收益(2020-06-18)
- 8.80%
- 近1月： -3.17%
- 近1年： 38.62%
- 近3月： 5.70%
- 近3年： 55.61%
- 近6月： 22.72%
- 今年来： 33.83%
| 基金类型：股票型 | 高风险 | 基金规模：10.89亿美元(2025-09-30) | |
| 管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
64.97%
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| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
48.22%
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| 惠理价值基金P美元（968042） | 近1年 |
38.62%
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| 东方汇理灵活配置增长（968032） | 近1年 |
37.86%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
36.30%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.34%-3.17%5.70%22.72%33.83%38.62%50.41%55.61%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅21.01%6.58%6.75%-3.27%9.38%----1.80% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--11.22%-5.45%-22.69%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 99.35% |
| 2 | 远期外汇合约 | 0.03% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 37.00% |
| 2 | 中国台湾 | 24.00% |
| 3 | H股 | 18.00% |
| 4 | 中国A股 | 10.00% |
| 5 | 红筹 | 6.00% |
| 6 | 现金 | 3.00% |
| 7 | 美国 | 2.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息技术 | 28.00% |
| 2 | 非日常生活消费品 | 17.00% |
| 3 | 通讯服务 | 16.00% |
| 4 | 医疗保健 | 8.00% |
| 5 | 银行 | 7.00% |
| 6 | 原材料 | 6.00% |
| 7 | 工业 | 5.00% |
| 8 | 保险 | 3.00% |
| 9 | 公用事业 | 3.00% |
| 10 | 现金 | 3.00% |
| 11 | 日常消费品 | 2.00% |
| 12 | 其他 | 2.00% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.97%
东方汇理亚太股息基金...近1年 48.22%
东方汇理灵活配置增长...近1年 37.86%
惠理价值基金P人民币...近1年 35.91%
惠理价值基金P人民币对冲近1年 35.62%
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