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单位净值(美元) (2025-08-07)
- 9.9581 (0.1228，1.25%)
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成立以来收益(2020-06-18)
- -0.42%
- 近1月： 7.31%
- 近1年： 39.90%
- 近3月： 15.87%
- 近3年： 26.50%
- 近6月： 17.79%
- 今年来： 22.49%
| 基金类型：股票型 | 高风险 | 基金规模：8.71亿美元(2025-06-30) | |
| 管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
66.75%
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| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
51.35%
|
| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
50.13%
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| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
48.75%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
44.69%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅2.00%7.31%15.87%17.79%22.49%39.90%25.50%26.50%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅6.58%6.75%-3.27%9.38%----1.80%-4.45% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--11.22%-5.45%-22.69%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 参与型票据 | 0.52% |
| 2 | 未上市股本证券 | 0.00% |
| 3 | 远期外汇合约 | -0.05% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 35.00% |
| 2 | 中国台湾 | 23.00% |
| 3 | H股 | 22.00% |
| 4 | 中国A股 | 8.00% |
| 5 | 红筹 | 7.00% |
| 6 | 美国 | 3.00% |
| 7 | 现金 | 1.00% |
| 8 | 其他 | 1.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息技术 | 27.00% |
| 2 | 通讯服务 | 18.00% |
| 3 | 非日常生活消费品 | 17.00% |
| 4 | 银行 | 11.00% |
| 5 | 医疗保健 | 6.00% |
| 6 | 工业 | 5.00% |
| 7 | 原材料 | 4.00% |
| 8 | 日常消费品 | 3.00% |
| 9 | 保险 | 3.00% |
| 10 | 公用事业 | 3.00% |
| 11 | 现金 | 1.00% |
| 12 | 其他 | 2.00% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 66.75%
恒生中国企业指数(人...近1年 51.35%
兴证国际核心精选系列...近1年 44.69%
东方汇理亚太股息基金...近1年 44.62%
瑞银中国机会股票基金近1年 41.03%
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