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单位净值(美元) (2026-04-01)
- 11.1018 (0.4132，3.87%)
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成立以来收益(2020-06-18)
- 11.02%
- 近1月： -4.02%
- 近1年： 26.84%
- 近3月： 0.83%
- 近3年： 38.26%
- 近6月： -0.81%
- 今年来： 0.83%
| 基金类型：股票型 | 高风险 | 基金规模：11.37亿美元(2026-01-31) | |
| 管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.16%-4.02%0.83%-0.81%0.83%26.84%53.08%38.26%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-2.92%-1.63%21.01%6.58%6.75%-3.27%9.38%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--35.44%11.22%-5.45%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 99.35% |
| 2 | 远期外汇合约 | 0.03% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 33.00% |
| 2 | 中国台湾 | 28.00% |
| 3 | H股 | 20.00% |
| 4 | 中国A股 | 10.00% |
| 5 | 红筹 | 6.00% |
| 6 | 美国 | 2.00% |
| 7 | 现金 | 1.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息技术 | 31.00% |
| 2 | 通讯服务 | 16.00% |
| 3 | 非日常生活消费品 | 14.00% |
| 4 | 医疗保健 | 7.00% |
| 5 | 原材料 | 7.00% |
| 6 | 银行 | 7.00% |
| 7 | 工业 | 6.00% |
| 8 | 保险 | 3.00% |
| 9 | 公用事业 | 3.00% |
| 10 | 日常消费品 | 2.00% |
| 11 | 其他金融 | 2.00% |
| 12 | 现金 | 1.00% |
| 13 | 其他 | 1.00% |
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