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单位净值(美元) (2026-01-15)
- 11.3683 (-0.1034，-0.90%)
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成立以来收益(2020-06-18)
- 13.68%
- 近1月： 4.30%
- 近1年： 45.95%
- 近3月： 3.10%
- 近3年： 34.88%
- 近6月： 18.81%
- 今年来： 3.25%
| 基金类型：股票型 | 高风险 | 基金规模：10.91亿美元(2025-11-28) | |
| 管 理 人：惠理基金管理香港有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
65.75%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
53.10%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
48.67%
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| 惠理价值基金P美元（968042） | 近1年 |
45.95%
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| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
45.14%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.10%4.30%3.10%18.81%3.25%45.95%61.79%34.88%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅-1.63%21.01%6.58%6.75%-3.27%9.38%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅35.44%11.22%-5.45%-22.69%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 99.35% |
| 2 | 远期外汇合约 | 0.03% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国香港 | 34.00% |
| 2 | 中国台湾 | 27.00% |
| 3 | H股 | 18.00% |
| 4 | 中国A股 | 10.00% |
| 5 | 红筹 | 6.00% |
| 6 | 现金 | 3.00% |
| 7 | 美国 | 2.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息技术 | 29.00% |
| 2 | 通讯服务 | 16.00% |
| 3 | 非日常生活消费品 | 15.00% |
| 4 | 医疗保健 | 7.00% |
| 5 | 银行 | 7.00% |
| 6 | 工业 | 6.00% |
| 7 | 原材料 | 6.00% |
| 8 | 日常消费品 | 3.00% |
| 9 | 公用事业 | 3.00% |
| 10 | 现金 | 3.00% |
| 11 | 保险 | 3.00% |
| 12 | 其他金融 | 2.00% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 65.75%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 48.67%
摩根太平洋科技人民币近1年 45.14%
惠理价值基金P人民币对冲近1年 43.59%
摩根亚洲股息美元派息近1年 42.41%
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