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摩根国际债券人民币（968052） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-09-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland 4.50% 07/03/35 -- 6.20%
2 Republic of Italy 3.65% 01/08/35 -- 4.20%
3 French Republic 2.70% 25/02/31 -- 3.40%
4 Republic of Italy 2.95% 01/07/30 -- 3.20%
5 China Government Bond 2.04% 25/11/34 -- 2.80%
6 Us Department of The Treasury 1.63% 15/10/29 -- 2.80%
7 Us Department of The Treasury 1.63% 15/04/30 -- 2.30%
8 Us Department of The Treasury 4.75% 15/02/45 -- 2.30%
9 Secretaria General Del Tesoro Y Financiacion Internacional 3.20% 31/10/35 -- 1.90%
10 China Government Bond 2.28% 25/03/31 -- 1.80%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2025年03月)
全部
序号 资产分类 占比
1 利率掉期 0.00%
2 期货 -0.10%
3 信用违约掉期 -0.30%
4 远期外汇合约 -1.10%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2020年11月)
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 A 41.30%
2 BBB 18.10%
3 AAA 17.90%
4 AA 10.30%
5 <BBB 6.40%
6 Non Rated 2.30%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年09月)
全部
序号 投资区域 占比
1 北美 35.70%
2 成熟欧洲 33.10%
3 新兴市场 19.70%
4 成熟亚太区 8.30%
5 流动资金 2.40%
6 国际 0.80%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年09月)
全部
序号 投资行业 占比
1 政府/现金 32.10%
2 投资类别企业债券 31.60%
3 政府相关 13.50%
4 新兴市场债券-本地货币 11.00%
5 新兴市场债券-硬货币 8.30%
6 高收益企业债券 2.10%
7 资产担保证券 0.70%
8 其他证券化 0.40%
9 担保债券 0.30%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2023年11月)
全部
序号 投资币种 占比
1 政府/ 现金 0.10%
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