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摩根国际债券–PRC人民...（968052） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2026-05-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 Federal Republic of Germany 2.50% 16/04/31 -- 7.60%
2 Federal Republic of Germany 2.90% 15/02/36 -- 5.20%
3 Commonwealth of Australia 4.25% 21/03/36 -- 3.60%
4 Us Department of The Treasury 4.63% 15/02/55 -- 3.10%
5 United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland 4.50% 07/03/35 -- 2.40%
6 Us Department of The Treasury 3.38% 29/02/28 -- 1.80%
7 Government of Japan 2.30% 20/12/54 -- 1.80%
8 People'S Republic of China 1.75% 25/02/36 -- 1.80%
9 Republica De Colombia 11.75% 24/01/35 -- 1.70%
10 United Mexican States 7.75% 23/11/34 -- 1.70%
共9页
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2026年03月)
全部
序号 资产分类 占比
1 债务证券 80.00%
2 集体投资计划 17.20%
3 其他净资产 3.20%
4 远期外汇合约 0.10%
5 期货 -0.10%
6 利率掉期 -0.10%
7 信贷违约掉期 -0.30%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2020年11月)
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 A 41.30%
2 BBB 18.10%
3 AAA 17.90%
4 AA 10.30%
5 <BBB 6.40%
6 Non Rated 2.30%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2026年05月)
全部
序号 投资区域 占比
1 成熟欧洲 34.30%
2 北美 33.70%
3 新兴市场 20.30%
4 成熟亚太区 7.10%
5 流动资金 4.30%
6 国际 0.30%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2026年05月)
全部
序号 投资行业 占比
1 投资类别企业债券 35.70%
2 政府/现金 33.00%
3 新兴市场债券-本地货币 11.80%
4 新兴市场债券-硬货币 8.00%
5 政府相关 7.10%
6 高收益企业债券 2.20%
7 资产担保证券 1.40%
8 其他证券化 0.60%
9 担保债券 0.20%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2023年11月)
全部
序号 投资币种 占比
1 政府/ 现金 0.10%
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