海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2025-08-28)

11.2400 (-0.0400,-0.35%)

成立以来收益(2019-03-29)

12.40%
近1月: 0.00%
近1年: 2.18%
近3月: 0.90%
近3年: 10.52%
近6月: -1.32%
今年来: -0.62%
基金类型债券型 | 高风险 基金规模:46.63亿美元(2025-07-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(美元对冲)指数(以美元计)

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.00% 0.20% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Us Department of The Tre... 7.70%
    Federal Republic of Germ... 4.60%
    Italy Buoni Poliennali D... 4.30%
    Us Department of The Tre... 3.70%
    Us Department of The Tre... 3.10%
    Us Department of The Tre... 2.90%
    Us Department of The Tre... 2.70%
    China Government Bond 2.... 2.70%
    Us Department of The Tre... 2.60%
    Us Department of The Tre... 1.90%
  • 日期 单位净值 日增长率
    08-28 11.2400 -0.35%
    08-27 11.2800 0.00%
    08-26 11.2800 0.09%
    08-25 11.2700 -0.27%
    08-22 11.3000 0.09%
    08-21 11.2900 -0.09%
    08-20 11.3000 -0.09%
    08-19 11.3100 0.09%
    08-18 11.3000 -0.09%
    08-15 11.3100 -0.09%
  • 摩根国际债券人民币成立以来,总计分红1次
    年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.44%
    --
    0.90%
    -1.32%
    -0.62%
    2.18%
    7.56%
    10.52%
  • 季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度
    涨幅
    --
    -0.62%
    3.76%
    -0.18%
    --
    --
    3.50%
    -2.09%
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    --
    6.10%
    8.11%
    -5.19%
全部
序号 资产分类 占比
1 利率掉期 0.00%
2 期货 -0.10%
3 信用违约掉期 -0.30%
4 远期外汇合约 -1.10%
固收收益投资
序号 投资信贷评级 占比
1 A 41.30%
2 BBB 18.10%
3 AAA 17.90%
4 AA 10.30%
5 <BBB 6.40%
6 Non Rated 2.30%
全部
序号 投资区域 占比
1 北美 41.50%
2 成熟欧洲 34.10%
3 新兴市场 16.60%
4 成熟亚太区 6.60%
5 国际 0.70%
6 流动资金 0.50%
全部
序号 投资行业 占比
1 政府/现金 47.90%
2 投资类别企业债券 24.30%
3 新兴市场债券-本地货币 10.30%
4 政府相关 9.10%
5 新兴市场债券-硬货币 6.60%
6 高收益企业债券 1.30%
7 其他证券化 0.30%
8 资产担保证券 0.20%
全部
序号 投资币种 占比
1 政府/ 现金 0.10%
基金名称 单位净值 日增长率
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