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项目名称 持仓占比 Us Department of The Tre... 7.50% Us Department of The Tre... 3.60% Us Department of The Tre... 3.20% China Government Bond 2.... 3.00% Us Department of The Tre... 3.00% Us Department of The Tre... 2.60% Us Department of The Tre... 2.60% Japan Government Thirty ... 2.00% Kingdom of Spain 3.45% 3... 1.90% Us Department of The Tre... 1.90%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.18%0.45%-1.67%-0.53%-0.80%2.47%8.51%13.91%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅---0.62%3.76%-0.18%----3.50%-2.09% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--6.10%8.11%-5.19%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 利率掉期 | 0.00% |
| 2 | 期货 | -0.10% |
| 3 | 信用违约掉期 | -0.30% |
| 4 | 远期外汇合约 | -1.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A | 41.30% |
| 2 | BBB | 18.10% |
| 3 | AAA | 17.90% |
| 4 | AA | 10.30% |
| 5 | <BBB | 6.40% |
| 6 | Non Rated | 2.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 北美 | 43.70% |
| 2 | 成熟欧洲 | 32.30% |
| 3 | 新兴市场 | 14.40% |
| 4 | 成熟亚太区 | 5.90% |
| 5 | 流动资金 | 3.00% |
| 6 | 国际 | 0.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 54.80% |
| 2 | 投资类别企业债券 | 24.20% |
| 3 | 新兴市场债券- 本地货币 | 8.70% |
| 4 | 新兴市场债券 - 硬货币 | 5.90% |
| 5 | 政府相关 | 5.10% |
| 6 | 高收益企业债券 | 1.10% |
| 7 | 资产担保证券 | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 68.14%
恒生中国企业指数(人...近1年 35.47%
东方汇理亚太股息基金...近1年 29.86%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理灵活配置增长...近1年 27.44%
兴证国际核心精选系列...近1年 27.07%
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