项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
Us Department of The Tre... | 7.70% |
Federal Republic of Germ... | 4.60% |
Italy Buoni Poliennali D... | 4.30% |
Us Department of The Tre... | 3.70% |
Us Department of The Tre... | 3.10% |
Us Department of The Tre... | 2.90% |
Us Department of The Tre... | 2.70% |
China Government Bond 2.... | 2.70% |
Us Department of The Tre... | 2.60% |
Us Department of The Tre... | 1.90% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
-0.44%
|
--
|
0.90%
|
-1.32%
|
-0.62%
|
2.18%
|
7.56%
|
10.52%
|
季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 |
涨幅
|
--
|
-0.62%
|
3.76%
|
-0.18%
|
--
|
--
|
3.50%
|
-2.09%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
6.10%
|
8.11%
|
-5.19%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 利率掉期 | 0.00% |
2 | 期货 | -0.10% |
3 | 信用违约掉期 | -0.30% |
4 | 远期外汇合约 | -1.10% |
固收收益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | A | 41.30% |
2 | BBB | 18.10% |
3 | AAA | 17.90% |
4 | AA | 10.30% |
5 | <BBB | 6.40% |
6 | Non Rated | 2.30% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 北美 | 41.50% |
2 | 成熟欧洲 | 34.10% |
3 | 新兴市场 | 16.60% |
4 | 成熟亚太区 | 6.60% |
5 | 国际 | 0.70% |
6 | 流动资金 | 0.50% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 政府/现金 | 47.90% |
2 | 投资类别企业债券 | 24.30% |
3 | 新兴市场债券-本地货币 | 10.30% |
4 | 政府相关 | 9.10% |
5 | 新兴市场债券-硬货币 | 6.60% |
6 | 高收益企业债券 | 1.30% |
7 | 其他证券化 | 0.30% |
8 | 资产担保证券 | 0.20% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
近1年 65.44%
近1年 48.98%
近1年 42.97%
近1年 42.49%
近1年 42.16%
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