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项目名称 持仓占比 Us Department of The Tre... 7.60% Federal Republic of Germ... 4.60% Italy Buoni Poliennali D... 4.40% Us Department of The Tre... 3.00% Us Department of The Tre... 2.80% China Government Bond 2.... 2.70% Us Department of The Tre... 2.60% Secretaria General Del T... 2.00% Us Department of The Tre... 1.90% China Government Bond 2.... 1.70%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.18%0.97%1.96%1.69%1.06%4.19%11.30%12.72%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅0.71%---0.62%3.76%-0.18%----3.50% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--6.10%8.11%-5.19%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 利率掉期 | 0.00% |
| 2 | 期货 | -0.10% |
| 3 | 信用违约掉期 | -0.30% |
| 4 | 远期外汇合约 | -1.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A | 41.30% |
| 2 | BBB | 18.10% |
| 3 | AAA | 17.90% |
| 4 | AA | 10.30% |
| 5 | <BBB | 6.40% |
| 6 | Non Rated | 2.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 北美 | 40.20% |
| 2 | 成熟欧洲 | 33.80% |
| 3 | 新兴市场 | 17.00% |
| 4 | 成熟亚太区 | 6.30% |
| 5 | 流动资金 | 2.00% |
| 6 | 国际 | 0.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 42.50% |
| 2 | 投资类别企业债券 | 25.10% |
| 3 | 政府相关 | 12.50% |
| 4 | 新兴市场债券-本地货币 | 10.30% |
| 5 | 新兴市场债券-硬货币 | 6.80% |
| 6 | 高收益企业债券 | 1.60% |
| 7 | 资产担保证券 | 0.50% |
| 8 | 其他证券化 | 0.40% |
| 9 | 担保债券 | 0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.07%
东方汇理亚太股息基金...近1年 41.68%
摩根太平洋科技人民币近1年 33.70%
惠理价值基金P人民币...近1年 32.27%
东方汇理灵活配置增长...近1年 30.88%
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