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汇丰亚洲高入息债券BC类...（968079） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2024-11-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 STANDARD CHART 3.516 12/02/30 -- 1.83%
2 SANDS CHINA LTD 5.125 08/08/25 -- 1.34%
3 WOORI BANK 6.375 -- 1.25%
4 SHINHAN FINL GRP 3.340 05/02/30 -- 1.13%
5 AIA GROUP 2.700 -- 1.03%
6 LLPL CAPITAL 6.875 04/02/39 -- 1.03%
7 CHINA MODERN DAI 2.125 14/07/26 -- 1.02%
8 ZHONGSHENG 3.000 13/01/26 -- 1.00%
9 REC LTD 4.750 27/09/29 -- 1.00%
10 FORTUNE STAR 8.500 19/05/28 -- 0.98%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年09月)
全部
序号 资产分类 占比
1 未上市但有报价的债券 19.28%
2 外汇远期合同 0.08%
3 债券期货 -0.03%
4 掉期 -0.63%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2024年10月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 39.44%
2 BB 22.94%
3 A 16.88%
4 B 6.08%
5 CCC 5.32%
6 无评级 4.03%
7 现金 2.30%
8 D 1.69%
9 AA 1.18%
10 AAA 0.13%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2024年11月)
全部
序号 投资行业 占比
1 银行 17.97%
2 周期性消费品 12.57%
3 其他行业 11.85%
4 房地产 10.01%
5 政府 9.40%
6 多元化金融服务 8.02%
7 公用事业 7.70%
8 通讯 6.69%
9 能源 6.07%
10 基础物料 5.29%
11 保险 4.07%
12 现金 0.37%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2024年11月)
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 25.83%
2 其他地区 14.05%
3 印度 13.19%
4 印尼 11.31%
5 中国香港 10.44%
6 中国澳门 5.35%
7 南韩 5.33%
8 英国 4.81%
9 菲律宾 3.69%
10 澳洲 3.28%
11 新加坡 2.72%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2024年11月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 98.49%
2 在岸人民币 1.13%
3 韩元 0.92%
4 菲律宾披索 0.79%
5 离岸人民币 0.18%
6 港元 0.03%
7 澳元 0.01%
8 新加坡元 0.00%
9 英镑 0.00%
10 加元 0.00%
11 其他货币 -1.55%
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