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项目名称 持仓占比 MALAYSIA SOVEREI 4.949 3... 1.82% CAS CAPITAL NO2 6.250 1.62% KIOXIA HOLDINGS 6.625 24... 1.44% MUANGTHAI CAPITA 7.550 2... 1.43% INDONESIA (REP) 5.250 15... 1.40% PHILIPPINES(REP) 4.375 0... 1.39% JAPFA PTE LTD 7.950 12/0... 1.37% MONGOLIAN MINING 8.440 0... 1.35% EXP-IMP BK KOREA 4.875 1... 1.30% AXIS BANK GANDHI 6.875 1.17%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.25%0.29%-0.16%-0.35%1.04%3.36%8.82%21.24%
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季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 涨幅2.04%-0.97%1.13%3.03%1.10%2.02%-1.29%4.22% -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--7.47%6.32%2.67%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 96.61% |
| 2 | 单位信托 | 3.36% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.39% |
| 4 | 债券期货 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.04% |
| 6 | 掉期 | -0.33% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 23.95% |
| 2 | BB | 23.21% |
| 3 | A | 20.63% |
| 4 | AA | 11.83% |
| 5 | B | 9.57% |
| 6 | 无评级 | 6.02% |
| 7 | 现金 | 2.46% |
| 8 | CCC | 1.32% |
| 9 | AAA | 0.87% |
| 10 | C | 0.15% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 15.86% |
| 2 | 政府 | 14.68% |
| 3 | 能源 | 12.04% |
| 4 | 其他行业 | 10.68% |
| 5 | 多元化金融服务 | 9.70% |
| 6 | 周期性消费品 | 7.77% |
| 7 | 基础物料 | 6.32% |
| 8 | 通讯 | 6.19% |
| 9 | 房地产 | 5.57% |
| 10 | 科技 | 4.54% |
| 11 | 工业 | 4.20% |
| 12 | 现金 | 2.46% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 其他地区 | 15.35% |
| 2 | 中国香港 | 14.23% |
| 3 | 中国内地 | 13.15% |
| 4 | 印度 | 12.05% |
| 5 | 南韩 | 11.30% |
| 6 | 印尼 | 6.59% |
| 7 | 英国 | 5.76% |
| 8 | 泰国 | 5.45% |
| 9 | 蒙古 | 4.78% |
| 10 | 澳洲 | 4.48% |
| 11 | 新加坡 | 4.41% |
| 12 | 现金 | 2.46% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 102.94% |
| 2 | 澳元 | 0.01% |
| 3 | 欧元 | 0.01% |
| 4 | 新加坡元 | 0.01% |
| 5 | 港元 | 0.00% |
| 6 | 加元 | 0.00% |
| 7 | 英镑 | 0.00% |
| 8 | 在岸人民币 | -0.14% |
| 9 | 菲律宾披索 | -1.08% |
| 10 | 印尼盾 | -1.74% |
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