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项目名称 持仓占比 VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 1.56% INDONESIA (REP) 5.250 15... 1.51% PHILIPPINES(REP) 5.500 0... 1.47% MONGOLIAN MINING 8.440 0... 1.25% PHILIPPINES(REP) 4.375 0... 1.18% MUTHOOT FINANCE 6.375 02... 1.09% NICKEL INDUSTR 9.000 30/... 1.08% GC TREASURY 6.500 1.06% FWD GROUP HOLDI 5.836 22... 0.96% EXP-IMP BK KOREA 4.875 1... 0.93%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.07%0.25%1.03%4.78%7.35%7.72%14.45%17.18%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅3.03%1.10%2.02%-1.29%4.22%----6.05% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--6.32%2.67%-18.43%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 96.61% |
| 2 | 单位信托 | 3.36% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.39% |
| 4 | 债券期货 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.04% |
| 6 | 掉期 | -0.33% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 30.12% |
| 2 | A | 21.85% |
| 3 | BB | 18.90% |
| 4 | AA | 10.05% |
| 5 | B | 10.01% |
| 6 | 无评级 | 5.62% |
| 7 | CCC | 5.02% |
| 8 | AAA | 0.75% |
| 9 | 现金 | -2.31% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 19.12% |
| 2 | 银行 | 13.70% |
| 3 | 其他行业 | 9.66% |
| 4 | 能源 | 9.65% |
| 5 | 周期性消费品 | 9.05% |
| 6 | 基础物料 | 8.97% |
| 7 | 通讯 | 7.98% |
| 8 | 多元化金融服务 | 7.96% |
| 9 | 房地产 | 6.79% |
| 10 | 保险 | 5.86% |
| 11 | 工业 | 3.58% |
| 12 | 现金 | -2.31% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 17.13% |
| 2 | 其他地区 | 15.32% |
| 3 | 中国香港 | 12.33% |
| 4 | 南韩 | 12.08% |
| 5 | 印度 | 11.60% |
| 6 | 印尼 | 10.89% |
| 7 | 菲律宾 | 6.13% |
| 8 | 英国 | 5.97% |
| 9 | 泰国 | 4.88% |
| 10 | 斯里兰卡 | 3.00% |
| 11 | 中国台湾 | 3.00% |
| 12 | 现金 | -2.31% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 103.55% |
| 2 | 港元 | 0.03% |
| 3 | 新加坡元 | 0.02% |
| 4 | 欧元 | 0.01% |
| 5 | 澳元 | 0.01% |
| 6 | 英镑 | 0.00% |
| 7 | 加元 | 0.00% |
| 8 | 在岸人民币 | -3.61% |
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