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天天基金网>海外基金>汇丰亚洲高入息债券BC类...

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

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汇丰亚洲高入息债券BC类...（968079）

单位净值(美元) (2025-01-08)

9.2644 (-0.0266，-0.29%)

成立以来收益(2020-04-15)

-7.36%
近1月： -1.26%
近1年： 6.95%
近3月： -0.76%
近3年： -9.96%
近6月： 2.30%
今年来： -0.10%
基金类型：定息基金 | 高风险 基金规模：6.28亿美元(2024-11-30)
管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 开放申购(单日投资上限0美元)开放赎回
申购费率： 2.00% 1.00% 费率详情>
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    STANDARD CHART 3.516 12/... 1.83%
    SANDS CHINA LTD 5.125 08... 1.34%
    WOORI BANK 6.375 1.25%
    SHINHAN FINL GRP 3.340 0... 1.13%
    AIA GROUP 2.700 1.03%
    LLPL CAPITAL 6.875 04/02... 1.03%
    CHINA MODERN DAI 2.125 1... 1.02%
    ZHONGSHENG 3.000 13/01/2... 1.00%
    REC LTD 4.750 27/09/29 1.00%
    FORTUNE STAR 8.500 19/05... 0.98%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2024-11-30

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    01-08 9.2644 -0.29%
    01-07 9.2910 0.20%
    01-06 9.2722 -0.08%
    01-03 9.2795 -0.33%
    01-02 9.3106 0.40%
    12-31 9.2733 -0.02%
    12-30 9.2754 0.20%
    12-27 9.2571 0.06%
    12-24 9.2514 0.11%
    12-23 9.2412 -0.41%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.10%
    -1.26%
    -0.76%
    2.30%
    -0.10%
    6.95%
    6.81%
    -9.96%
  • 季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度
    涨幅
    -1.29%
    4.22%
    --
    --
    6.05%
    -3.67%
    -1.20%
    1.72%
  • 年度 2024 2023 2022 2021
    涨幅
    6.32%
    2.67%
    -18.43%
    -6.55%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2024-09-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 未上市但有报价的债券 19.28%
2 外汇远期合同 0.08%
3 债券期货 -0.03%
4 掉期 -0.63%

投资信贷评级

(数据截止到2024-10-31)

更多>
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 39.44%
2 BB 22.94%
3 A 16.88%
4 B 6.08%
5 CCC 5.32%
6 无评级 4.03%
7 现金 2.30%
8 D 1.69%
9 AA 1.18%
10 AAA 0.13%

投资行业

(数据截止到2024-11-30)

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全部
序号 投资行业 占比
1 银行 17.97%
2 周期性消费品 12.57%
3 其他行业 11.85%
4 房地产 10.01%
5 政府 9.40%
6 多元化金融服务 8.02%
7 公用事业 7.70%
8 通讯 6.69%
9 能源 6.07%
10 基础物料 5.29%
11 保险 4.07%
12 现金 0.37%

投资区域

(数据截止到2024-11-30)

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全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 25.83%
2 其他地区 14.05%
3 印度 13.19%
4 印尼 11.31%
5 中国香港 10.44%
6 中国澳门 5.35%
7 南韩 5.33%
8 英国 4.81%
9 菲律宾 3.69%
10 澳洲 3.28%
11 新加坡 2.72%

投资币种

(数据截止到2024-11-30)

更多>
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 98.49%
2 在岸人民币 1.13%
3 韩元 0.92%
4 菲律宾披索 0.79%
5 离岸人民币 0.18%
6 港元 0.03%
7 澳元 0.01%
8 新加坡元 0.00%
9 英镑 0.00%
10 加元 0.00%
11 其他货币 -1.55%

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银河创新成长混合A

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浦银安盛科技创新优选混合

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元件(主题)
景顺长城稳健回报混合A

近1年 58.12%

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景顺长城稳健回报混合C

近1年 57.83%

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财通集成电路产业股票A

近1年 53.28%

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通信设备(主题)
大摩数字经济混合A

近1年 86.98%

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大摩数字经济混合C

近1年 85.89%

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财通景气甄选一年持有期混合A

近1年 70.07%

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