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项目名称 持仓占比 VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 1.92% INDONESIA (REP) 5.250 15... 1.66% MONGOLIAN MINING 8.440 0... 1.54% NICKEL INDUSTR 9.000 30/... 1.52% STANDARD CHART 7.000 1.40% FUBON LIFE SG 5.450 10/1... 1.40% PHILIPPINES(REP) 4.375 0... 1.30% FWD GROUP HOLDI 5.836 22... 1.27% INDONESIA (REP) 5.600 15... 1.13% MINERAL RESOURCE 7.000 0... 1.10%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.12%0.88%1.64%4.23%1.12%7.36%15.10%13.14%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅1.13%3.03%1.10%2.02%-1.29%4.22%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅7.47%6.32%2.67%-18.43%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 96.61% |
| 2 | 单位信托 | 3.36% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.39% |
| 4 | 债券期货 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.04% |
| 6 | 掉期 | -0.33% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 28.88% |
| 2 | BB | 20.31% |
| 3 | A | 18.00% |
| 4 | B | 11.21% |
| 5 | AA | 10.43% |
| 6 | 无评级 | 5.19% |
| 7 | CCC | 4.33% |
| 8 | 现金 | 0.97% |
| 9 | AAA | 0.68% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 19.11% |
| 2 | 银行 | 14.89% |
| 3 | 能源 | 9.81% |
| 4 | 基础物料 | 9.48% |
| 5 | 多元化金融服务 | 9.19% |
| 6 | 周期性消费品 | 8.83% |
| 7 | 其他行业 | 8.80% |
| 8 | 保险 | 6.20% |
| 9 | 房地产 | 4.92% |
| 10 | 通讯 | 4.32% |
| 11 | 科技 | 3.48% |
| 12 | 现金 | 0.97% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 其他地区 | 15.14% |
| 2 | 中国内地 | 13.12% |
| 3 | 印度 | 12.25% |
| 4 | 中国香港 | 11.71% |
| 5 | 南韩 | 11.31% |
| 6 | 印尼 | 11.25% |
| 7 | 英国 | 7.66% |
| 8 | 菲律宾 | 5.43% |
| 9 | 中国台湾 | 4.35% |
| 10 | 泰国 | 3.52% |
| 11 | 蒙古 | 3.28% |
| 12 | 现金 | 0.97% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 100.20% |
| 2 | 新加坡元 | 0.03% |
| 3 | 欧元 | 0.01% |
| 4 | 加元 | 0.00% |
| 5 | 英镑 | 0.00% |
| 6 | 澳元 | -0.04% |
| 7 | 港元 | -0.08% |
| 8 | 在岸人民币 | -0.11% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.54%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 40.64%
摩根亚洲股息美元派息近1年 40.38%
惠理高息股票基金P累...近1年 38.31%
摩根太平洋科技人民币近1年 38.11%
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