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汇丰亚洲高收益债券BC类...（968090） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-11-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 VEDANTA RESOURCE 10.875 17/09/29 -- 1.83%
2 MELCO RESORTS 5.375 04/12/29 -- 1.70%
3 REP OF SRI LANKA 3.350 15/03/33 -- 1.67%
4 NICKEL INDUSTR 9.000 30/09/30 -- 1.52%
5 PT PERTAMINA 6.500 07/11/48 -- 1.44%
6 GARUDA INDONESIA 6.500 28/12/31 -- 1.37%
7 STANDARD CHART 7.625 -- 1.34%
8 IRB INFRASTRUCTU 7.110 11/03/32 -- 1.31%
9 CS TREASURY MGMT 9.000 -- 1.28%
10 GLD CHINA HOLDIN 7.750 30/04/29 -- 1.24%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2025年07月)
全部
序号 资产分类 占比
1 上市投资 92.15%
2 未上市但有报价的投资 7.68%
3 其他资产净值 0.90%
4 期货合同 0.01%
5 外币远期合同 -0.10%
6 信用违约掉期 -0.64%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2025年11月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BB 32.87%
2 BBB 20.63%
3 B 16.90%
4 无评级 13.94%
5 CCC 6.39%
6 A 4.49%
7 现金 3.36%
8 AA 1.26%
9 CC 0.16%
10 AAA 0.00%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年11月)
全部
序号 投资行业 占比
1 政府 16.23%
2 周期性消费品 15.06%
3 公用事业 9.30%
4 基础物料 9.29%
5 多元化金融服务 9.20%
6 能源 9.03%
7 房地产 8.99%
8 银行 6.32%
9 工业 5.49%
10 其他行业 5.04%
11 现金 3.36%
12 债券基金 2.69%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年11月)
全部
序号 投资区域 占比
1 印尼 21.52%
2 印度 18.02%
3 中国内地 13.81%
4 中国香港 10.77%
5 其他地区 6.87%
6 菲律宾 6.07%
7 中国澳门 5.94%
8 英国 4.01%
9 斯里兰卡 3.80%
10 现金 3.36%
11 蒙古 2.97%
12 泰国 2.87%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2025年11月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 99.43%
2 港元 0.48%
3 离岸人民币 0.08%
4 澳元 0.03%
5 新加坡元 0.00%
6 加元 0.00%
7 欧元 0.00%
8 在岸人民币 -0.03%
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