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汇丰亚洲高收益债券BC类...（968090） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-12-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 VEDANTA RESOURCE 10.875 17/09/29 -- 1.90%
2 IRB INFRASTRUCTU 7.110 11/03/32 -- 1.79%
3 MELCO RESORTS 5.375 04/12/29 -- 1.72%
4 MONGOLIAN MINING 8.440 03/04/30 -- 1.70%
5 NICKEL INDUSTR 9.000 30/09/30 -- 1.56%
6 GARUDA INDONESIA 6.500 28/12/31 -- 1.38%
7 STANDARD CHART 7.625 -- 1.38%
8 CS TREASURY MGMT 9.000 -- 1.27%
9 MUTHOOT FINANCE 6.375 02/03/30 -- 1.26%
10 WYNN MACAU LTD 5.625 26/08/28 -- 1.25%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2025年07月)
全部
序号 资产分类 占比
1 上市投资 92.15%
2 未上市但有报价的投资 7.68%
3 其他资产净值 0.90%
4 期货合同 0.01%
5 外币远期合同 -0.10%
6 信用违约掉期 -0.64%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2025年12月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BB 38.20%
2 BBB 19.16%
3 B 19.08%
4 无评级 12.71%
5 CCC 4.64%
6 A 3.37%
7 现金 2.57%
8 CC 0.16%
9 C 0.10%
10 AAA 0.00%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年12月)
全部
序号 投资行业 占比
1 周期性消费品 16.33%
2 政府 13.12%
3 基础物料 11.54%
4 公用事业 9.56%
5 能源 9.47%
6 多元化金融服务 8.61%
7 房地产 7.91%
8 银行 6.91%
9 其他行业 5.93%
10 工业 5.27%
11 债券基金 2.76%
12 现金 2.57%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年12月)
全部
序号 投资区域 占比
1 印度 20.71%
2 印尼 19.95%
3 中国内地 11.72%
4 中国香港 11.29%
5 其他地区 7.02%
6 中国澳门 6.82%
7 菲律宾 5.51%
8 英国 4.84%
9 泰国 3.46%
10 蒙古 3.36%
11 斯里兰卡 2.76%
12 现金 2.57%
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查询指定月份投资币种：
(数据截止到2025年12月)
全部
序号 投资币种 占比
1 美元 98.90%
2 欧元 1.02%
3 离岸人民币 0.09%
4 澳元 0.03%
5 新加坡元 0.00%
6 加元 0.00%
7 港元 -0.01%
8 在岸人民币 -0.02%
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