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项目名称 持仓占比 VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 1.83% MELCO RESORTS 5.375 04/1... 1.70% REP OF SRI LANKA 3.350 1... 1.67% NICKEL INDUSTR 9.000 30/... 1.52% PT PERTAMINA 6.500 07/11... 1.44% GARUDA INDONESIA 6.500 2... 1.37% STANDARD CHART 7.625 1.34% IRB INFRASTRUCTU 7.110 1... 1.31% CS TREASURY MGMT 9.000 1.28% GLD CHINA HOLDIN 7.750 3... 1.24%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.13%0.07%0.73%5.77%6.26%6.75%15.05%12.07%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅4.79%-0.29%0.97%-1.99%4.25%----6.95% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--7.88%-2.57%-22.98%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市投资 | 92.15% |
| 2 | 未上市但有报价的投资 | 7.68% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.90% |
| 4 | 期货合同 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.10% |
| 6 | 信用违约掉期 | -0.64% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 32.87% |
| 2 | BBB | 20.63% |
| 3 | B | 16.90% |
| 4 | 无评级 | 13.94% |
| 5 | CCC | 6.39% |
| 6 | A | 4.49% |
| 7 | 现金 | 3.36% |
| 8 | AA | 1.26% |
| 9 | CC | 0.16% |
| 10 | AAA | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 16.23% |
| 2 | 周期性消费品 | 15.06% |
| 3 | 公用事业 | 9.30% |
| 4 | 基础物料 | 9.29% |
| 5 | 多元化金融服务 | 9.20% |
| 6 | 能源 | 9.03% |
| 7 | 房地产 | 8.99% |
| 8 | 银行 | 6.32% |
| 9 | 工业 | 5.49% |
| 10 | 其他行业 | 5.04% |
| 11 | 现金 | 3.36% |
| 12 | 债券基金 | 2.69% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印尼 | 21.52% |
| 2 | 印度 | 18.02% |
| 3 | 中国内地 | 13.81% |
| 4 | 中国香港 | 10.77% |
| 5 | 其他地区 | 6.87% |
| 6 | 菲律宾 | 6.07% |
| 7 | 中国澳门 | 5.94% |
| 8 | 英国 | 4.01% |
| 9 | 斯里兰卡 | 3.80% |
| 10 | 现金 | 3.36% |
| 11 | 蒙古 | 2.97% |
| 12 | 泰国 | 2.87% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 99.43% |
| 2 | 港元 | 0.48% |
| 3 | 离岸人民币 | 0.08% |
| 4 | 澳元 | 0.03% |
| 5 | 新加坡元 | 0.00% |
| 6 | 加元 | 0.00% |
| 7 | 欧元 | 0.00% |
| 8 | 在岸人民币 | -0.03% |
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