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项目名称 持仓占比 MALAYSIA SOVEREI 4.949 3... 2.81% CAS CAPITAL NO2 6.250 2.63% CS TREASURY MGMT 9.000 2.14% STANDARD CHART 7.000 2.13% MONGOLIAN MINING 8.440 0... 2.11% SAMMAAN CAPITAL 7.500 16... 2.08% VEDANTA RESOURCE 7.750 1... 1.97% MUANGTHAI CAPITA 7.550 2... 1.90% VEDANTA RESOURCE 7.375 1... 1.84% AUSTRALIAN METCO 6.750 2... 1.82%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.18%0.71%0.31%-0.68%1.40%3.77%7.83%24.30%
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季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 涨幅2.87%-1.92%0.83%4.79%-0.29%0.97%-1.99%4.25% -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--6.39%7.88%-2.57%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市投资 | 92.15% |
| 2 | 未上市但有报价的投资 | 7.68% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.90% |
| 4 | 期货合同 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.10% |
| 6 | 信用违约掉期 | -0.64% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 45.09% |
| 2 | B | 17.27% |
| 3 | BBB | 15.65% |
| 4 | 无评级 | 13.70% |
| 5 | 现金 | 3.83% |
| 6 | A | 3.66% |
| 7 | CCC | 0.47% |
| 8 | C | 0.32% |
| 9 | AAA | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 13.10% |
| 2 | 周期性消费品 | 12.80% |
| 3 | 银行 | 12.44% |
| 4 | 多元化金融服务 | 12.04% |
| 5 | 能源 | 10.60% |
| 6 | 基础物料 | 8.35% |
| 7 | 房地产 | 8.15% |
| 8 | 公用事业 | 6.78% |
| 9 | 其他行业 | 4.98% |
| 10 | 现金 | 3.83% |
| 11 | 工业 | 3.61% |
| 12 | 非周期性消费品 | 3.32% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 18.41% |
| 2 | 印尼 | 12.68% |
| 3 | 中国香港 | 12.64% |
| 4 | 中国内地 | 8.95% |
| 5 | 其他地区 | 7.67% |
| 6 | 英国 | 7.47% |
| 7 | 蒙古 | 7.13% |
| 8 | 菲律宾 | 6.60% |
| 9 | 中国澳门 | 5.91% |
| 10 | 泰国 | 5.16% |
| 11 | 现金 | 3.83% |
| 12 | 澳洲 | 3.55% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 102.74% |
| 2 | 澳元 | 0.05% |
| 3 | 欧元 | 0.01% |
| 4 | 新加坡元 | 0.00% |
| 5 | 在岸人民币 | 0.00% |
| 6 | 加元 | 0.00% |
| 7 | 港元 | -0.01% |
| 8 | 菲律宾披索 | -1.05% |
| 9 | 印尼盾 | -1.74% |
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