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项目名称 持仓占比 VEDANTA RESOURCE 10.875 ... 1.90% IRB INFRASTRUCTU 7.110 1... 1.79% MELCO RESORTS 5.375 04/1... 1.72% MONGOLIAN MINING 8.440 0... 1.70% NICKEL INDUSTR 9.000 30/... 1.56% STANDARD CHART 7.625 1.38% GARUDA INDONESIA 6.500 2... 1.38% CS TREASURY MGMT 9.000 1.27% MUTHOOT FINANCE 6.375 02... 1.26% WYNN MACAU LTD 5.625 26/... 1.25%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.11%1.09%1.45%5.01%1.45%7.55%15.23%8.02%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅0.83%4.79%-0.29%0.97%-1.99%4.25%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅6.39%7.88%-2.57%-22.98%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市投资 | 92.15% |
| 2 | 未上市但有报价的投资 | 7.68% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.90% |
| 4 | 期货合同 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.10% |
| 6 | 信用违约掉期 | -0.64% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 38.20% |
| 2 | BBB | 19.16% |
| 3 | B | 19.08% |
| 4 | 无评级 | 12.71% |
| 5 | CCC | 4.64% |
| 6 | A | 3.37% |
| 7 | 现金 | 2.57% |
| 8 | CC | 0.16% |
| 9 | C | 0.10% |
| 10 | AAA | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 周期性消费品 | 16.33% |
| 2 | 政府 | 13.12% |
| 3 | 基础物料 | 11.54% |
| 4 | 公用事业 | 9.56% |
| 5 | 能源 | 9.47% |
| 6 | 多元化金融服务 | 8.61% |
| 7 | 房地产 | 7.91% |
| 8 | 银行 | 6.91% |
| 9 | 其他行业 | 5.93% |
| 10 | 工业 | 5.27% |
| 11 | 债券基金 | 2.76% |
| 12 | 现金 | 2.57% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 20.71% |
| 2 | 印尼 | 19.95% |
| 3 | 中国内地 | 11.72% |
| 4 | 中国香港 | 11.29% |
| 5 | 其他地区 | 7.02% |
| 6 | 中国澳门 | 6.82% |
| 7 | 菲律宾 | 5.51% |
| 8 | 英国 | 4.84% |
| 9 | 泰国 | 3.46% |
| 10 | 蒙古 | 3.36% |
| 11 | 斯里兰卡 | 2.76% |
| 12 | 现金 | 2.57% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 98.90% |
| 2 | 欧元 | 1.02% |
| 3 | 离岸人民币 | 0.09% |
| 4 | 澳元 | 0.03% |
| 5 | 新加坡元 | 0.00% |
| 6 | 加元 | 0.00% |
| 7 | 港元 | -0.01% |
| 8 | 在岸人民币 | -0.02% |
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