基金档案

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
天天基金网>华夏精选固定收益配置美元>档案

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

更多
全球市场
华夏精选固定收益配置美元（968116） 购买
查看
查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-12-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 CHINAAMC SELECT RMB INVESTMENT GRADE INCOME FUND-I USD HEDGED ACC 中国香港 9.39%
2 CHINAAMC GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND-I DIS USD A 中国香港 5.17%
3 CHINAAMC SELECT ASIA BOND FUND-I ACC USD 中国香港 3.19%
4 AIA GROUP LTD 2.7% S/A PERP 中国香港 1.15%
5 HUARONG FINANCE II CO LTD 4.625% S/A 03JUN2026 英属维尔京群岛 1.10%
6 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 4% S/A PERP REGS 日本 0.93%
7 SCENTRE GROUP TRUST 2 5.125% S/A 24SEP2080 REGS 澳大利亚 0.92%
8 ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 3.5% S/A 08MAR2026 中国大陆 0.83%
9 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.75% S/A 27APR2027 英属维尔京群岛 0.81%
10 BNP PARIBAS SA 3.6% A 17AUG2031 法国 0.77%
共9页
确定页
查看
查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 净资产总额 100.00%
2 远期外汇合约 -0.10%
3 其他负债 -2.29%
查看
查询指定月份投资行业：
(数据截止到2026年03月)
全部
序号 投资行业 占比
1 银行 32.52%
2 保险 11.30%
3 多元化金融服务 9.67%
4 周期性消费 5.70%
5 投资公司 5.66%
6 通讯 4.78%
7 工业 4.55%
8 非周期性消费 4.34%
9 国债 3.60%
10 能源 3.39%
查看
查询指定月份投资区域：
(数据截止到2026年03月)
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 20.61%
2 美国 17.78%
3 中国香港 9.75%
4 日本 9.16%
5 澳大利亚 6.28%
6 法国 5.00%
7 英国 4.54%
8 韩国 4.08%
9 加拿大 2.55%
10 德国 2.10%
郑重声明：基金销售业务资格证书[000000303]。天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1