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单位净值(美元) (2026-02-16)
- 1.0024 (0.0005，0.05%)
-
成立以来收益(2018-08-06)
- 0.23%
- 近1月： 0.61%
- 近1年： 5.97%
- 近3月： 1.26%
- 近3年： 5.98%
- 近6月： 2.70%
- 今年来： 0.76%
| 基金类型：债券型 | 高风险 | 基金规模：18.72亿美元(2026-01-30) | |
| 管 理 人：华夏基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
64.64%
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45.55%
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44.30%
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44.28%
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| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
42.93%
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项目名称 持仓占比 ((a s华ub夏-f精un选d o基... 13.63% CHINAAMC GLOBAL INVESTME... 4.78% CHINAAMC SELECT RMB INVE... 4.63% CHINAAMC SELECT USD MONE... 3.84% CHINAAMC SELECT ASIA BON... 2.40% HUARONG FINANCE 2019 CO ... 1.51% YUNDA HLDG INVESTMENT LT... 1.49% UBS GROUP FUNDING SWITZE... 1.39% CREDIT AGRICOLE SA 8.125... 1.36% AIA GROUP LTD 2.7% S/A P... 1.14%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.32%0.61%1.26%2.71%0.76%5.97%5.98%5.98%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅0.95%1.99%1.34%1.24%-------- -
年度 2025 2022 2024 2023 涨幅5.64%------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 净资产总额 | 100.00% |
| 2 | 远期外汇合约 | -0.10% |
| 3 | 其他负债 | -2.29% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 33.71% |
| 2 | 保险 | 11.92% |
| 3 | 多元化金融服务 | 9.86% |
| 4 | 周期性消费 | 6.06% |
| 5 | 投资公司 | 5.77% |
| 6 | 工业 | 4.75% |
| 7 | 通讯 | 4.74% |
| 8 | 非周期性消费 | 4.10% |
| 9 | 国债 | 3.41% |
| 10 | 能源 | 2.97% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 20.50% |
| 2 | 美国 | 18.30% |
| 3 | 中国香港 | 10.82% |
| 4 | 日本 | 10.05% |
| 5 | 澳大利亚 | 6.81% |
| 6 | 法国 | 5.08% |
| 7 | 韩国 | 4.14% |
| 8 | 英国 | 3.99% |
| 9 | 加拿大 | 2.69% |
| 10 | 德国 | 2.20% |
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