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易方达(香港)精选债券人...（968117） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-08-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 E Fund (HK) Global High Yield Bond Fund Class X USD (Acc) -- 2.70%
2 E Fund (HK) Multi-Income Bond Fund Class X USD (Acc) -- 2.40%
3 T 3 7/8 03/31/27 -- 2.30%
4 UKT 4 1/2 09/07/34 -- 2.20%
5 E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I Class X (USD) -- 2.10%
6 T 4 1/4 03/15/27 -- 1.80%
7 GS 5.218 04/23/31 -- 1.70%
8 JPM 5.103 04/22/31 -- 1.60%
9 HSBC 5.13 11/19/28 -- 1.60%
10 MS 5.23 01/15/31 -- 1.60%
共9页
确定页
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 被投资基金 23.21%
2 其他资产净值 1.57%
3 远期 0.00%
4 期货 -0.05%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2025年08月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 A+ 17.95%
2 A 16.46%
3 A- 15.82%
4 AA- 13.02%
5 BBB 11.97%
6 BBB+ 11.91%
7 AA+ 6.31%
8 BBB- 4.93%
9 AA 0.82%
10 AAA 0.81%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年08月)
全部
序号 投资区域 占比
1 美国 44.72%
2 英国 9.48%
3 德国 7.38%
4 中国内地 5.88%
5 日本 5.62%
6 法国 4.59%
7 韩国 1.50%
8 爱尔兰 1.36%
9 中国香港 1.35%
10 荷兰 1.20%
11 其他 16.92%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年08月)
全部
序号 投资行业 占比
1 银行 23.17%
2 保险 16.07%
3 汽车部件 9.25%
4 主权债 9.24%
5 电力 5.67%
6 多元化金融服务 4.15%
7 住宿 2.62%
8 工程建设 1.98%
9 半导体 1.92%
10 交通运输 1.46%
11 其他 24.47%
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查询指定月份资产市值：
(数据截止到2024年09月)
全部
序号 资产市值 占比
1 A- 21.86%
2 A 17.17%
3 A+ 13.71%
4 BBB+ 11.20%
5 AA- 10.45%
6 AA 8.31%
7 BBB 6.01%
8 AAA 5.43%
9 BBB- 4.96%
10 AA+ 0.89%
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