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易方达(香港)精选债券人...(968117) 购买
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查询指定月份基金持仓:
(数据截止到2025-04-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 E Fund (HK) Multi-Income Bond Fund Class I USD (Acc) -- 3.50%
2 T 3 7/8 03/31/27 -- 2.30%
3 E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I Class R (USD) -- 2.20%
4 E Fund (HK) Global High Yield Bond Fund Class X USD (Acc) -- 2.20%
5 UKT 4 1/2 09/07/34 -- 1.50%
6 B 05/08/25 -- 1.20%
7 GS 5.218 04/23/31 -- 1.20%
8 JPM 5.103 04/22/31 -- 1.10%
9 HSBC 5.13 11/19/28 -- 1.10%
10 MS 5.23 01/15/31 -- 1.10%
共9页
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查询指定月份资产分类:
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 被投资基金 23.21%
2 其他资产净值 1.57%
3 远期 0.00%
4 期货 -0.05%
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查询指定月份投资信贷评级:
(数据截止到2025年04月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 A+ 18.41%
2 A 16.84%
3 AA- 16.53%
4 A- 15.04%
5 BBB+ 8.84%
6 BBB 8.64%
7 AAA 7.28%
8 BBB- 4.19%
9 AA 3.07%
10 AA+ 1.16%
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查询指定月份投资区域:
(数据截止到2025年04月)
全部
序号 投资区域 占比
1 美国 50.29%
2 英国 6.48%
3 德国 5.89%
4 日本 4.24%
5 法国 3.84%
6 中国内地 3.84%
7 加拿大 3.67%
8 韩国 2.56%
9 中国香港 1.37%
10 澳大利亚 1.29%
11 其他 16.53%
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查询指定月份投资行业:
(数据截止到2025年04月)
全部
序号 投资行业 占比
1 银行 24.77%
2 保险 14.02%
3 主权债 8.66%
4 汽车部件 8.13%
5 电力 7.05%
6 多元化金融服务 3.93%
7 电脑 1.74%
8 油气 1.59%
9 农业 1.53%
10 住宿 1.49%
11 其他 27.09%
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查询指定月份资产市值:
(数据截止到2024年09月)
全部
序号 资产市值 占比
1 A- 21.86%
2 A 17.17%
3 A+ 13.71%
4 BBB+ 11.20%
5 AA- 10.45%
6 AA 8.31%
7 BBB 6.01%
8 AAA 5.43%
9 BBB- 4.96%
10 AA+ 0.89%
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