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易方达(香港)精选债券人...（968117） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2024-11-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 T 3 1/2 09/30/29 -- 1.90%
2 WM 4.65 03/15/30 -- 1.40%
3 T 4 1/2 05/31/29 -- 1.20%
4 QBEAU 5 7/8 PERP -- 0.90%
5 ZZMTRG 4.751 10/31/27 -- 0.90%
共9页
确定页
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 被投资基金 23.21%
2 其他资产净值 1.57%
3 远期 0.00%
4 期货 -0.05%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2024年11月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 A- 22.07%
2 A 17.34%
3 A+ 12.32%
4 BBB+ 10.46%
5 AAA 10.16%
6 AA- 10.05%
7 AA 7.10%
8 BBB 4.81%
9 BBB- 4.52%
10 AA+ 1.17%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2024年11月)
全部
序号 投资区域 占比
1 美国 52.37%
2 中国内地 10.74%
3 德国 5.79%
4 日本 5.13%
5 澳大利亚 4.74%
6 中国香港 4.31%
7 英国 4.30%
8 韩国 4.23%
9 瑞士 1.89%
10 加拿大 1.62%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2024年11月)
全部
序号 投资行业 占比
1 银行 21.71%
2 保险 16.20%
3 主权债 10.92%
4 多元化金融服务 7.64%
5 电力 7.37%
6 汽车部件 6.39%
7 环境保护 3.25%
8 医疗健康 2.40%
9 交通运输 2.27%
10 工程建设 1.57%
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查询指定月份资产市值：
(数据截止到2024年09月)
全部
序号 资产市值 占比
1 A- 21.86%
2 A 17.17%
3 A+ 13.71%
4 BBB+ 11.20%
5 AA- 10.45%
6 AA 8.31%
7 BBB 6.01%
8 AAA 5.43%
9 BBB- 4.96%
10 AA+ 0.89%
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