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易方达(香港)精选债券人...（968117） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2026-09-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 易方达(香港)全球机遇债券基金 -- 3.70%
2 E Fund HK Yield Enhanced Bond Fund I -- 3.04%
3 TII 1 5/8 10/15/29 -- 2.12%
4 UKT 4 1/2 03/07/35 -- 2.11%
5 HSBC 5.13 11/19/28 -- 2.07%
6 GS 5.218 04/23/31 -- 2.04%
7 MS 5.23 01/15/31 -- 2.03%
8 MBGGR 4 3/4 03/31/28 -- 2.03%
9 BKO 1.9 09/16/27 -- 2.03%
10 ACGB 4 1/4 03/21/36 -- 2.03%
共9页
确定页
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2026年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 报价债务证券 101.01%
2 集体投资计划 12.82%
3 期货 -0.11%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2026年09月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 A+ 17.05%
2 BBB 16.75%
3 A 16.69%
4 A- 12.87%
5 BBB+ 9.76%
6 BBB- 8.67%
7 AA- 7.52%
8 AA+ 5.32%
9 AAA 4.88%
10 BB+ 0.31%
11 AA 0.18%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2026年09月)
全部
序号 投资区域 占比
1 美国 35.02%
2 英国 10.43%
3 德国 8.02%
4 中国内地 6.10%
5 日本 5.78%
6 澳大利亚 5.71%
7 法国 5.42%
8 韩国 3.53%
9 印尼 1.41%
10 爱尔兰 1.36%
11 其他 17.22%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2026年09月)
全部
序号 投资行业 占比
1 保险 20.57%
2 银行 16.81%
3 主权债 11.25%
4 电力 7.31%
5 汽车部件 5.57%
6 多元化金融服务 4.12%
7 电讯 2.47%
8 工程建设 2.08%
9 地区(州/省) 2.02%
10 投资公司 1.77%
11 其他 26.03%
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查询指定月份资产市值：
(数据截止到2024年09月)
全部
序号 资产市值 占比
1 A- 21.86%
2 A 17.17%
3 A+ 13.71%
4 BBB+ 11.20%
5 AA- 10.45%
6 AA 8.31%
7 BBB 6.01%
8 AAA 5.43%
9 BBB- 4.96%
10 AA+ 0.89%
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