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易方达(香港)精选债券人...（968117） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2026-07-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 E Fund HK Global Opportunities Bond Fund -- 3.26%
2 E Fund HK Yield Enhanced Bond Fund I -- 2.75%
3 UKT 4 1/2 09/07/34 -- 2.63%
4 UKT 4 1/2 03/07/35 -- 2.09%
5 TI 1 5/8 10/15/29 -- 2.08%
6 BKO 1.9 09/16/27 -- 2.06%
7 BKO 2 12/16/27 -- 2.05%
8 MBGGR 4 3/4 03/31/28 -- 2.01%
9 GS 5.218 04/23/31 -- 2.00%
10 JPM 5.103 04/22/31 -- 2.00%
共9页
确定页
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 被投资基金 23.21%
2 其他资产净值 1.57%
3 远期 0.00%
4 期货 -0.05%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2026年07月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 A+ 16.39%
2 A 16.05%
3 BBB 15.37%
4 A- 13.51%
5 AA- 11.25%
6 BBB+ 8.86%
7 BBB- 8.26%
8 AAA 7.26%
9 AA+ 2.87%
10 AA 0.18%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2026年07月)
全部
序号 投资区域 占比
1 美国 35.87%
2 英国 11.55%
3 德国 10.42%
4 中国内地 5.73%
5 日本 5.18%
6 法国 4.95%
7 加拿大 3.56%
8 韩国 2.98%
9 中国香港 1.76%
10 爱尔兰 1.38%
11 其他 16.62%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2026年07月)
全部
序号 投资行业 占比
1 银行 19.33%
2 保险 18.51%
3 汽车部件 14.25%
4 主权债 6.36%
5 电力 6.33%
6 多元化金融服务 4.61%
7 住宿 1.90%
8 工程建设 1.89%
9 电脑 1.71%
10 农业 1.70%
11 其他 23.41%
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查询指定月份资产市值：
(数据截止到2024年09月)
全部
序号 资产市值 占比
1 A- 21.86%
2 A 17.17%
3 A+ 13.71%
4 BBB+ 11.20%
5 AA- 10.45%
6 AA 8.31%
7 BBB 6.01%
8 AAA 5.43%
9 BBB- 4.96%
10 AA+ 0.89%
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