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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.25%0.35%0.99%2.21%3.66%6.52%15.15%18.74%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅1.81%0.48%0.98%2.63%0.49%----3.82% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--7.14%6.92%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 被投资基金 | 23.21% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.57% |
| 3 | 远期 | 0.00% |
| 4 | 期货 | -0.05% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A+ | 17.95% |
| 2 | A | 16.46% |
| 3 | A- | 15.82% |
| 4 | AA- | 13.02% |
| 5 | BBB | 11.97% |
| 6 | BBB+ | 11.91% |
| 7 | AA+ | 6.31% |
| 8 | BBB- | 4.93% |
| 9 | AA | 0.82% |
| 10 | AAA | 0.81% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 44.72% |
| 2 | 英国 | 9.48% |
| 3 | 德国 | 7.38% |
| 4 | 中国内地 | 5.88% |
| 5 | 日本 | 5.62% |
| 6 | 法国 | 4.59% |
| 7 | 韩国 | 1.50% |
| 8 | 爱尔兰 | 1.36% |
| 9 | 中国香港 | 1.35% |
| 10 | 荷兰 | 1.20% |
| 11 | 其他 | 16.92% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 23.17% |
| 2 | 保险 | 16.07% |
| 3 | 汽车部件 | 9.25% |
| 4 | 主权债 | 9.24% |
| 5 | 电力 | 5.67% |
| 6 | 多元化金融服务 | 4.15% |
| 7 | 住宿 | 2.62% |
| 8 | 工程建设 | 1.98% |
| 9 | 半导体 | 1.92% |
| 10 | 交通运输 | 1.46% |
| 11 | 其他 | 24.47% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | A- | 21.86% |
| 2 | A | 17.17% |
| 3 | A+ | 13.71% |
| 4 | BBB+ | 11.20% |
| 5 | AA- | 10.45% |
| 6 | AA | 8.31% |
| 7 | BBB | 6.01% |
| 8 | AAA | 5.43% |
| 9 | BBB- | 4.96% |
| 10 | AA+ | 0.89% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.13%
东方汇理亚太股息基金...近1年 47.27%
摩根太平洋科技人民币近1年 44.94%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 40.95%
惠理价值基金P人民币...近1年 36.23%
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