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天天基金网>海外基金>易方达(香港)精选债券人...

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易方达(香港)精选债券人...（968117）

单位净值(元) (2026-05-28)

114.1100 (0.0700，0.06%)

成立以来收益(2021-05-17)

14.11%
近1月： -0.71%
近1年： -0.35%
近3月： -1.99%
近3年： 12.28%
近6月： -3.62%
今年来： -2.50%
基金类型：债券型 | 高风险 基金规模：30.97亿美元(2026-04-30)
管 理 人：易方达资产管理(香港)有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 暂停申购(单日投资上限0元)开放赎回
申购费率： 1.00% 0.10% 费率详情>
起购金额： 100000000000000元
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净值

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  • 日期 单位净值 日增长率
    05-28 114.1100 0.06%
    05-27 114.0400 0.01%
    05-26 114.0300 0.18%
    05-22 113.8300 0.03%
    05-21 113.8000 0.11%
    05-20 113.6700 0.00%
    05-19 113.6700 -0.04%
    05-18 113.7100 -0.20%
    05-15 113.9400 -0.04%
    05-14 113.9800 0.02%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
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阶段涨幅

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.27%
    -0.71%
    -1.99%
    -3.62%
    -2.50%
    -0.35%
    4.18%
    12.28%
  • 季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度
    涨幅
    -1.82%
    -1.09%
    1.81%
    0.48%
    0.98%
    2.63%
    0.49%
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    2.17%
    7.14%
    6.92%

累计收益率走势

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资产分类

(数据截止到2024-06-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 被投资基金 23.21%
2 其他资产净值 1.57%
3 远期 0.00%
4 期货 -0.05%

投资信贷评级

(数据截止到2026-04-30)

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暂无数据

投资区域

(数据截止到2026-04-30)

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暂无数据

投资行业

(数据截止到2026-04-30)

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暂无数据

资产市值

(数据截止到2024-09-30)

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全部
序号 资产市值 占比
1 A- 21.86%
2 A 17.17%
3 A+ 13.71%
4 BBB+ 11.20%
5 AA- 10.45%
6 AA 8.31%
7 BBB 6.01%
8 AAA 5.43%
9 BBB- 4.96%
10 AA+ 0.89%

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