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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.19%-0.36%-1.73%-0.87%-0.31%1.66%8.08%16.68%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅-1.09%1.81%0.48%0.98%2.63%0.49%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅2.17%7.14%6.92%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 被投资基金 | 23.21% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.57% |
| 3 | 远期 | 0.00% |
| 4 | 期货 | -0.05% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A+ | 17.27% |
| 2 | A- | 16.48% |
| 3 | A | 14.03% |
| 4 | BBB | 12.63% |
| 5 | AA- | 12.29% |
| 6 | BBB+ | 11.61% |
| 7 | AA+ | 5.95% |
| 8 | BBB- | 4.79% |
| 9 | AAA | 4.07% |
| 10 | AA | 0.88% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 45.03% |
| 2 | 德国 | 9.57% |
| 3 | 英国 | 9.25% |
| 4 | 中国内地 | 5.96% |
| 5 | 日本 | 5.67% |
| 6 | 法国 | 4.54% |
| 7 | 韩国 | 1.71% |
| 8 | 丹麦 | 1.55% |
| 9 | 爱尔兰 | 1.40% |
| 10 | 荷兰 | 1.15% |
| 11 | 其他 | 14.17% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 21.34% |
| 2 | 保险 | 15.46% |
| 3 | 主权债 | 11.40% |
| 4 | 汽车部件 | 8.38% |
| 5 | 电力 | 5.73% |
| 6 | 多元化金融服务 | 4.55% |
| 7 | 住宿 | 2.53% |
| 8 | 半导体 | 2.07% |
| 9 | 工程建设 | 2.03% |
| 10 | 互联网 | 1.81% |
| 11 | 其他 | 24.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | A- | 21.86% |
| 2 | A | 17.17% |
| 3 | A+ | 13.71% |
| 4 | BBB+ | 11.20% |
| 5 | AA- | 10.45% |
| 6 | AA | 8.31% |
| 7 | BBB | 6.01% |
| 8 | AAA | 5.43% |
| 9 | BBB- | 4.96% |
| 10 | AA+ | 0.89% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.37%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 40.11%
摩根亚洲股息美元派息近1年 39.29%
摩根太平洋科技人民币近1年 37.08%
惠理高息股票基金P累...近1年 36.61%
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