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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.67%-0.34%-1.31%-3.75%-3.84%-4.09%0.50%7.65%
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季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 涨幅-0.17%-1.82%-1.09%1.81%0.48%0.98%2.63%0.49% -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--2.17%7.14%6.92%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 被投资基金 | 23.21% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.57% |
| 3 | 远期 | 0.00% |
| 4 | 期货 | -0.05% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A+ | 16.39% |
| 2 | A | 16.05% |
| 3 | BBB | 15.37% |
| 4 | A- | 13.51% |
| 5 | AA- | 11.25% |
| 6 | BBB+ | 8.86% |
| 7 | BBB- | 8.26% |
| 8 | AAA | 7.26% |
| 9 | AA+ | 2.87% |
| 10 | AA | 0.18% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 35.87% |
| 2 | 英国 | 11.55% |
| 3 | 德国 | 10.42% |
| 4 | 中国内地 | 5.73% |
| 5 | 日本 | 5.18% |
| 6 | 法国 | 4.95% |
| 7 | 加拿大 | 3.56% |
| 8 | 韩国 | 2.98% |
| 9 | 中国香港 | 1.76% |
| 10 | 爱尔兰 | 1.38% |
| 11 | 其他 | 16.62% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 19.33% |
| 2 | 保险 | 18.51% |
| 3 | 汽车部件 | 14.25% |
| 4 | 主权债 | 6.36% |
| 5 | 电力 | 6.33% |
| 6 | 多元化金融服务 | 4.61% |
| 7 | 住宿 | 1.90% |
| 8 | 工程建设 | 1.89% |
| 9 | 电脑 | 1.71% |
| 10 | 农业 | 1.70% |
| 11 | 其他 | 23.41% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | A- | 21.86% |
| 2 | A | 17.17% |
| 3 | A+ | 13.71% |
| 4 | BBB+ | 11.20% |
| 5 | AA- | 10.45% |
| 6 | AA | 8.31% |
| 7 | BBB | 6.01% |
| 8 | AAA | 5.43% |
| 9 | BBB- | 4.96% |
| 10 | AA+ | 0.89% |
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