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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.39%1.03%0.57%0.81%0.67%4.44%11.29%15.32%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅0.98%2.63%0.49%----3.82%-2.49%6.17% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--7.14%6.92%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 被投资基金 | 23.21% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.57% |
| 3 | 远期 | 0.00% |
| 4 | 期货 | -0.05% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A+ | 18.41% |
| 2 | A | 16.84% |
| 3 | AA- | 16.53% |
| 4 | A- | 15.04% |
| 5 | BBB+ | 8.84% |
| 6 | BBB | 8.64% |
| 7 | AAA | 7.28% |
| 8 | BBB- | 4.19% |
| 9 | AA | 3.07% |
| 10 | AA+ | 1.16% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 50.29% |
| 2 | 英国 | 6.48% |
| 3 | 德国 | 5.89% |
| 4 | 日本 | 4.24% |
| 5 | 法国 | 3.84% |
| 6 | 中国内地 | 3.84% |
| 7 | 加拿大 | 3.67% |
| 8 | 韩国 | 2.56% |
| 9 | 中国香港 | 1.37% |
| 10 | 澳大利亚 | 1.29% |
| 11 | 其他 | 16.53% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 24.77% |
| 2 | 保险 | 14.02% |
| 3 | 主权债 | 8.66% |
| 4 | 汽车部件 | 8.13% |
| 5 | 电力 | 7.05% |
| 6 | 多元化金融服务 | 3.93% |
| 7 | 电脑 | 1.74% |
| 8 | 油气 | 1.59% |
| 9 | 农业 | 1.53% |
| 10 | 住宿 | 1.49% |
| 11 | 其他 | 27.09% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | A- | 21.86% |
| 2 | A | 17.17% |
| 3 | A+ | 13.71% |
| 4 | BBB+ | 11.20% |
| 5 | AA- | 10.45% |
| 6 | AA | 8.31% |
| 7 | BBB | 6.01% |
| 8 | AAA | 5.43% |
| 9 | BBB- | 4.96% |
| 10 | AA+ | 0.89% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 69.29%
恒生中国企业指数(人...近1年 38.57%
东方汇理亚太股息基金...近1年 33.77%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理灵活配置增长...近1年 27.58%
兴证国际核心精选系列...近1年 26.69%
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