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易方达(香港)精选债券对...（968118） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-06-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 E Fund (HK) Multi-Income Bond Fund Class X USD (Acc) -- 3.93%
2 E Fund (HK) Global High Yield Bond Fund Class X USD (Acc) -- 2.70%
3 UNITED KINGDOM GILT 4.5% 7 Sep 2034 英国 2.30%
4 US TREASURY N/B 3.875% 31 Mar 2027 美国 2.30%
5 E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I Class X (USD) -- 2.11%
6 US TREASURY N/B 4.25% 15 Mar 2027 美国 1.80%
7 GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.218% 23 Apr 2031 美国 1.70%
8 US TREASURY N/B 3.875% 30 Apr 2030 美国 1.67%
9 MORGAN STANLEY 5.23% 15 Jan 2031 美国 1.60%
10 JPMORGAN CHASE & CO 5.103% 22 Apr 2031 美国 1.57%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 被投资基金 23.21%
2 其他资产净值 1.57%
3 远期 0.00%
4 期货 -0.05%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 A+ 18.48%
2 A 17.25%
3 A- 15.03%
4 AA- 14.35%
5 BBB 10.19%
6 BBB+ 9.82%
7 AA+ 7.19%
8 BBB- 4.11%
9 AA 2.47%
10 AAA 1.11%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资区域 占比
1 美国 100.09%
2 英国 9.37%
3 澳大利亚 4.61%
4 日本 4.57%
5 法国 4.50%
6 加拿大 3.66%
7 韩国 2.49%
8 爱尔兰 2.14%
9 中国香港 1.92%
10 德国 1.88%
11 荷兰 1.78%
12 开曼群岛 1.06%
13 丹麦 0.82%
14 中国内地 0.74%
15 英国属地曼岛 0.41%
16 印度 0.26%
17 泰国 0.18%
18 印度尼西亚 0.17%
19 瑞士 0.10%
20 新加坡 0.05%
21 其他 15.94%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资行业 占比
1 银行 25.00%
2 保险 16.12%
3 集体投资计划 12.89%
4 汽车部件 9.84%
5 主权债 8.93%
6 电力 6.13%
7 多元化金融服务 4.22%
8 住宿 1.71%
9 工程建设 1.65%
10 计算机 1.54%
11 农业 1.33%
12 期货 -0.02%
13 其他 23.53%
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查询指定月份资产市值：
(数据截止到2024年09月)
全部
序号 资产市值 占比
1 A- 21.86%
2 A 17.17%
3 A+ 13.71%
4 BBB+ 11.20%
5 AA- 10.45%
6 AA 8.31%
7 BBB 6.01%
8 AAA 5.43%
9 BBB- 4.96%
10 AA+ 0.89%
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