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易方达(香港)精选债券对...（968118） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2026-04-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 E Fund (HK) Global High Yield Bond Fund Class X USD (Acc) -- 3.00%
2 UKT 4 1/2 09/07/34 -- 2.30%
3 E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I Class X (USD) -- 2.30%
4 BKO 1.9 09/16/27 -- 1.90%
5 MS 5.23 01/15/31 -- 1.70%
6 GS 5.218 04/23/31 -- 1.70%
7 HSBC 5.13 11/19/28 -- 1.60%
8 JPM 5.103 04/22/31 -- 1.60%
9 BKO 1.7 06/10/27 -- 1.50%
10 BKO 2 12/16/27 -- 1.50%
共9页
确定页
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 被投资基金 23.21%
2 其他资产净值 1.57%
3 远期 0.00%
4 期货 -0.05%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2026年04月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 A+ 17.36%
2 A- 15.50%
3 BBB 14.37%
4 A 12.79%
5 AA- 11.70%
6 BBB+ 10.19%
7 AAA 7.41%
8 AA+ 5.23%
9 BBB- 5.04%
10 AA 0.41%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2026年04月)
全部
序号 投资区域 占比
1 美国 39.02%
2 德国 11.38%
3 英国 9.93%
4 中国内地 5.50%
5 日本 5.24%
6 法国 5.14%
7 韩国 2.59%
8 澳大利亚 1.95%
9 爱尔兰 1.36%
10 沙特阿拉伯 1.05%
11 其他 16.84%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2026年04月)
全部
序号 投资行业 占比
1 银行 20.28%
2 保险 15.53%
3 主权债 14.34%
4 汽车部件 8.29%
5 电力 5.76%
6 多元化金融服务 4.24%
7 住宿 2.16%
8 工程建设 1.88%
9 软件 1.73%
10 投资公司 1.54%
11 其他 24.25%
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查询指定月份资产市值：
(数据截止到2024年09月)
全部
序号 资产市值 占比
1 A- 21.86%
2 A 17.17%
3 A+ 13.71%
4 BBB+ 11.20%
5 AA- 10.45%
6 AA 8.31%
7 BBB 6.01%
8 AAA 5.43%
9 BBB- 4.96%
10 AA+ 0.89%
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