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项目名称 持仓占比 E Fund (HK) Multi-Income... 3.93% E Fund (HK) Global High ... 2.70% UNITED KINGDOM GILT 4.5%... 2.30% US TREASURY N/B 3.875% 3... 2.30% E Fund (HK) Yield Enhanc... 2.11% US TREASURY N/B 4.25% 15... 1.80% GOLDMAN SACHS GROUP INC ... 1.70% US TREASURY N/B 3.875% 3... 1.67% MORGAN STANLEY 5.23% 15 ... 1.60% JPMORGAN CHASE & CO 5.10... 1.57%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.47%1.04%2.59%3.24%4.75%1.69%10.66%9.36%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅1.23%1.80%-3.09%4.16%----6.07%-3.15% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--0.92%4.12%-7.31%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 被投资基金 | 23.21% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.57% |
| 3 | 远期 | 0.00% |
| 4 | 期货 | -0.05% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A+ | 18.48% |
| 2 | A | 17.25% |
| 3 | A- | 15.03% |
| 4 | AA- | 14.35% |
| 5 | BBB | 10.19% |
| 6 | BBB+ | 9.82% |
| 7 | AA+ | 7.19% |
| 8 | BBB- | 4.11% |
| 9 | AA | 2.47% |
| 10 | AAA | 1.11% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 100.09% |
| 2 | 英国 | 9.37% |
| 3 | 澳大利亚 | 4.61% |
| 4 | 日本 | 4.57% |
| 5 | 法国 | 4.50% |
| 6 | 加拿大 | 3.66% |
| 7 | 韩国 | 2.49% |
| 8 | 爱尔兰 | 2.14% |
| 9 | 中国香港 | 1.92% |
| 10 | 德国 | 1.88% |
| 11 | 荷兰 | 1.78% |
| 12 | 开曼群岛 | 1.06% |
| 13 | 丹麦 | 0.82% |
| 14 | 中国内地 | 0.74% |
| 15 | 英国属地曼岛 | 0.41% |
| 16 | 印度 | 0.26% |
| 17 | 泰国 | 0.18% |
| 18 | 印度尼西亚 | 0.17% |
| 19 | 瑞士 | 0.10% |
| 20 | 新加坡 | 0.05% |
| 21 | 其他 | 15.94% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 25.00% |
| 2 | 保险 | 16.12% |
| 3 | 集体投资计划 | 12.89% |
| 4 | 汽车部件 | 9.84% |
| 5 | 主权债 | 8.93% |
| 6 | 电力 | 6.13% |
| 7 | 多元化金融服务 | 4.22% |
| 8 | 住宿 | 1.71% |
| 9 | 工程建设 | 1.65% |
| 10 | 计算机 | 1.54% |
| 11 | 农业 | 1.33% |
| 12 | 期货 | -0.02% |
| 13 | 其他 | 23.53% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | A- | 21.86% |
| 2 | A | 17.17% |
| 3 | A+ | 13.71% |
| 4 | BBB+ | 11.20% |
| 5 | AA- | 10.45% |
| 6 | AA | 8.31% |
| 7 | BBB | 6.01% |
| 8 | AAA | 5.43% |
| 9 | BBB- | 4.96% |
| 10 | AA+ | 0.89% |
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