-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.15%0.11%1.41%2.85%3.04%3.01%6.64%7.11%
-
季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅1.23%1.80%-3.09%4.16%----6.07%-3.15% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--0.92%4.12%-7.31%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 被投资基金 | 23.21% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.57% |
| 3 | 远期 | 0.00% |
| 4 | 期货 | -0.05% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A+ | 18.48% |
| 2 | A | 17.25% |
| 3 | A- | 15.03% |
| 4 | AA- | 14.35% |
| 5 | BBB | 10.19% |
| 6 | BBB+ | 9.82% |
| 7 | AA+ | 7.19% |
| 8 | BBB- | 4.11% |
| 9 | AA | 2.47% |
| 10 | AAA | 1.11% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 46.09% |
| 2 | 英国 | 8.25% |
| 3 | 德国 | 7.77% |
| 4 | 中国内地 | 5.22% |
| 5 | 日本 | 4.41% |
| 6 | 法国 | 3.99% |
| 7 | 加拿大 | 3.26% |
| 8 | 韩国 | 2.29% |
| 9 | 中国香港 | 1.62% |
| 10 | 爱尔兰 | 1.16% |
| 11 | 其他 | 15.94% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 25.00% |
| 2 | 保险 | 16.12% |
| 3 | 汽车部件 | 9.84% |
| 4 | 主权债 | 8.93% |
| 5 | 电力 | 6.13% |
| 6 | 多元化金融服务 | 4.22% |
| 7 | 住宿 | 1.71% |
| 8 | 工程建设 | 1.65% |
| 9 | 计算机 | 1.54% |
| 10 | 农业 | 1.33% |
| 11 | 其他 | 23.53% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | A- | 21.86% |
| 2 | A | 17.17% |
| 3 | A+ | 13.71% |
| 4 | BBB+ | 11.20% |
| 5 | AA- | 10.45% |
| 6 | AA | 8.31% |
| 7 | BBB | 6.01% |
| 8 | AAA | 5.43% |
| 9 | BBB- | 4.96% |
| 10 | AA+ | 0.89% |
-
海通亚洲总收益债券基...
近1年 66.89%
恒生中国企业指数(人...近1年 52.43%
东方汇理亚太股息基金...近1年 40.46%
瑞银中国机会股票基金近1年 39.89%
中银香港全天候香港股...近1年 38.60%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1