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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.65%0.01%1.42%0.51%1.60%4.45%4.16%4.01%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅1.80%-3.09%4.16%----6.07%-3.15%-0.86% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--0.92%4.12%-7.31%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 被投资基金 | 23.21% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.57% |
| 3 | 远期 | 0.00% |
| 4 | 期货 | -0.05% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A+ | 20.72% |
| 2 | AA- | 18.88% |
| 3 | A- | 15.78% |
| 4 | A | 13.05% |
| 5 | BBB+ | 9.05% |
| 6 | BBB | 8.18% |
| 7 | BBB- | 4.54% |
| 8 | AA | 4.41% |
| 9 | AAA | 3.30% |
| 10 | AA+ | 2.09% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 57.49% |
| 2 | 日本 | 6.78% |
| 3 | 加拿大 | 4.75% |
| 4 | 中国内地 | 4.17% |
| 5 | 德国 | 4.09% |
| 6 | 英国 | 4.03% |
| 7 | 法国 | 3.47% |
| 8 | 沙乌地阿拉伯 | 3.17% |
| 9 | 韩国 | 3.16% |
| 10 | 中国香港 | 2.69% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 24.33% |
| 2 | 保险 | 16.25% |
| 3 | 电力 | 9.19% |
| 4 | 主权债 | 6.65% |
| 5 | 汽车部件 | 6.28% |
| 6 | 多元化金融服务 | 4.23% |
| 7 | 药品 | 3.29% |
| 8 | 油气 | 2.08% |
| 9 | 软体 | 2.01% |
| 10 | 电脑 | 1.99% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | A- | 21.86% |
| 2 | A | 17.17% |
| 3 | A+ | 13.71% |
| 4 | BBB+ | 11.20% |
| 5 | AA- | 10.45% |
| 6 | AA | 8.31% |
| 7 | BBB | 6.01% |
| 8 | AAA | 5.43% |
| 9 | BBB- | 4.96% |
| 10 | AA+ | 0.89% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 72.60%
恒生中国企业指数(人...近1年 29.77%
兴证国际核心精选系列...近1年 28.45%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 26.38%
东方汇理灵活配置增长...近1年 22.53%
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