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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.69%0.42%-1.13%-0.10%-0.06%3.01%6.55%8.75%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-1.22%0.34%1.52%1.23%1.80%-3.09%4.16%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--4.98%0.92%4.12%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 被投资基金 | 23.21% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.57% |
| 3 | 远期 | 0.00% |
| 4 | 期货 | -0.05% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A+ | 17.36% |
| 2 | A- | 15.50% |
| 3 | BBB | 14.37% |
| 4 | A | 12.79% |
| 5 | AA- | 11.70% |
| 6 | BBB+ | 10.19% |
| 7 | AAA | 7.41% |
| 8 | AA+ | 5.23% |
| 9 | BBB- | 5.04% |
| 10 | AA | 0.41% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 39.02% |
| 2 | 德国 | 11.38% |
| 3 | 英国 | 9.93% |
| 4 | 中国内地 | 5.50% |
| 5 | 日本 | 5.24% |
| 6 | 法国 | 5.14% |
| 7 | 韩国 | 2.59% |
| 8 | 澳大利亚 | 1.95% |
| 9 | 爱尔兰 | 1.36% |
| 10 | 沙特阿拉伯 | 1.05% |
| 11 | 其他 | 16.84% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 20.28% |
| 2 | 保险 | 15.53% |
| 3 | 主权债 | 14.34% |
| 4 | 汽车部件 | 8.29% |
| 5 | 电力 | 5.76% |
| 6 | 多元化金融服务 | 4.24% |
| 7 | 住宿 | 2.16% |
| 8 | 工程建设 | 1.88% |
| 9 | 软件 | 1.73% |
| 10 | 投资公司 | 1.54% |
| 11 | 其他 | 24.25% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | A- | 21.86% |
| 2 | A | 17.17% |
| 3 | A+ | 13.71% |
| 4 | BBB+ | 11.20% |
| 5 | AA- | 10.45% |
| 6 | AA | 8.31% |
| 7 | BBB | 6.01% |
| 8 | AAA | 5.43% |
| 9 | BBB- | 4.96% |
| 10 | AA+ | 0.89% |
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