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易方达(香港)精选债券美...（968119） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2026-01-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 E Fund (HK) Global High Yield Bond Fund Class X USD (Acc) -- 2.60%
2 UKT 4 1/2 09/07/34 -- 2.10%
3 E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I Class X (USD) -- 2.00%
4 BKO 2 12/16/27 -- 1.90%
5 T 4 1/4 03/15/27 -- 1.60%
6 T 3 7/8 03/31/27 -- 1.60%
7 BKO 1.9 09/16/27 -- 1.60%
8 GS 5.218 04/23/31 -- 1.50%
9 JPM 5.103 04/22/31 -- 1.40%
10 MS 5.23 01/15/31 -- 1.40%
共9页
确定页
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 被投资基金 23.21%
2 其他资产净值 1.57%
3 远期 0.00%
4 期货 -0.05%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2026年01月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 A+ 17.34%
2 A- 16.50%
3 A 13.38%
4 BBB 13.19%
5 AA- 11.41%
6 BBB+ 8.94%
7 AAA 7.29%
8 AA+ 7.23%
9 BBB- 4.01%
10 AA 0.71%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2026年01月)
全部
序号 投资区域 占比
1 美国 42.34%
2 德国 11.47%
3 英国 9.10%
4 中国内地 5.37%
5 日本 5.33%
6 法国 4.58%
7 韩国 1.94%
8 澳大利亚 1.70%
9 爱尔兰 1.36%
10 沙特阿拉伯 1.34%
11 其他 15.47%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2026年01月)
全部
序号 投资行业 占比
1 银行 19.97%
2 主权债 15.75%
3 保险 14.69%
4 汽车部件 8.11%
5 电力 5.37%
6 多元化金融服务 4.27%
7 住宿 2.42%
8 投资公司 2.02%
9 工程建设 1.95%
10 半导体 1.76%
11 其他 23.69%
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查询指定月份资产市值：
(数据截止到2024年09月)
全部
序号 资产市值 占比
1 A- 21.86%
2 A 17.17%
3 A+ 13.71%
4 BBB+ 11.20%
5 AA- 10.45%
6 AA 8.31%
7 BBB 6.01%
8 AAA 5.43%
9 BBB- 4.96%
10 AA+ 0.89%
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