单位净值(美元) (2025-06-19)
成立以来收益(2021-05-17)
| 基金类型：债券型 | 高风险 | 基金规模：46.80亿美元(2025-04-30) | |
| 管 理 人：易方达资产管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
68.77%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
31.01%
|
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
28.92%
|
| 恒生中国企业指数(港（968008） | 近1年 |
28.12%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
27.56%
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天天基金 |
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阶段
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近1周
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近1月
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近3月
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近6月
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今年来
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近1年
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近2年
|
近3年
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
--
|
0.95%
|
1.17%
|
2.91%
|
2.80%
|
2.03%
|
2.03%
|
--
|
| 季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
1.83%
|
-0.75%
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
--
|
-0.75%
|
--
|
-8.88%
|
||||
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 被投资基金 | 23.21% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.57% |
| 3 | 远期 | 0.00% |
| 4 | 期货 | -0.05% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A+ | 18.41% |
| 2 | A | 16.84% |
| 3 | AA- | 16.53% |
| 4 | A- | 15.04% |
| 5 | BBB+ | 8.84% |
| 6 | BBB | 8.64% |
| 7 | AAA | 7.28% |
| 8 | BBB- | 4.19% |
| 9 | AA | 3.07% |
| 10 | AA+ | 1.16% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 50.29% |
| 2 | 英国 | 6.48% |
| 3 | 德国 | 5.89% |
| 4 | 日本 | 4.24% |
| 5 | 法国 | 3.84% |
| 6 | 中国内地 | 3.84% |
| 7 | 加拿大 | 3.67% |
| 8 | 韩国 | 2.56% |
| 9 | 中国香港 | 1.37% |
| 10 | 澳大利亚 | 1.29% |
| 11 | 其他 | 16.53% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 24.77% |
| 2 | 保险 | 14.02% |
| 3 | 主权债 | 8.66% |
| 4 | 汽车部件 | 8.13% |
| 5 | 电力 | 7.05% |
| 6 | 多元化金融服务 | 3.93% |
| 7 | 电脑 | 1.74% |
| 8 | 油气 | 1.59% |
| 9 | 农业 | 1.53% |
| 10 | 住宿 | 1.49% |
| 11 | 其他 | 27.09% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | A- | 21.86% |
| 2 | A | 17.17% |
| 3 | A+ | 13.71% |
| 4 | BBB+ | 11.20% |
| 5 | AA- | 10.45% |
| 6 | AA | 8.31% |
| 7 | BBB | 6.01% |
| 8 | AAA | 5.43% |
| 9 | BBB- | 4.96% |
| 10 | AA+ | 0.89% |
近1年 68.77%
近1年 31.01%
近1年 28.92%
近1年 28.12%
近1年 27.56%
近1年 26.70%
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