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单位净值(美元) (2026-03-31)
- 9.8800 (0.0200，0.20%)
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成立以来收益(2021-05-17)
- -2.18%
- 近1月： -1.89%
- 近1年： 4.55%
- 近3月： -0.70%
- 近3年： 5.67%
- 近6月： 0.30%
- 今年来： -0.70%
| 基金类型：债券型 | 高风险 | 基金规模：38.30亿美元(2026-01-31) | |
| 管 理 人：易方达资产管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
61.74%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
37.83%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
33.84%
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| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
31.51%
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| 摩根亚洲股息美元派息（968047） | 近1年 |
31.23%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.10%-1.89%-0.70%0.30%-0.70%4.55%5.67%5.67%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-0.70%1.02%2.28%1.90%1.83%-0.75%---- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--7.22%-0.75%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 被投资基金 | 23.21% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.57% |
| 3 | 远期 | 0.00% |
| 4 | 期货 | -0.05% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A+ | 17.34% |
| 2 | A- | 16.50% |
| 3 | A | 13.38% |
| 4 | BBB | 13.19% |
| 5 | AA- | 11.41% |
| 6 | BBB+ | 8.94% |
| 7 | AAA | 7.29% |
| 8 | AA+ | 7.23% |
| 9 | BBB- | 4.01% |
| 10 | AA | 0.71% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 42.34% |
| 2 | 德国 | 11.47% |
| 3 | 英国 | 9.10% |
| 4 | 中国内地 | 5.37% |
| 5 | 日本 | 5.33% |
| 6 | 法国 | 4.58% |
| 7 | 韩国 | 1.94% |
| 8 | 澳大利亚 | 1.70% |
| 9 | 爱尔兰 | 1.36% |
| 10 | 沙特阿拉伯 | 1.34% |
| 11 | 其他 | 15.47% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 19.97% |
| 2 | 主权债 | 15.75% |
| 3 | 保险 | 14.69% |
| 4 | 汽车部件 | 8.11% |
| 5 | 电力 | 5.37% |
| 6 | 多元化金融服务 | 4.27% |
| 7 | 住宿 | 2.42% |
| 8 | 投资公司 | 2.02% |
| 9 | 工程建设 | 1.95% |
| 10 | 半导体 | 1.76% |
| 11 | 其他 | 23.69% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | A- | 21.86% |
| 2 | A | 17.17% |
| 3 | A+ | 13.71% |
| 4 | BBB+ | 11.20% |
| 5 | AA- | 10.45% |
| 6 | AA | 8.31% |
| 7 | BBB | 6.01% |
| 8 | AAA | 5.43% |
| 9 | BBB- | 4.96% |
| 10 | AA+ | 0.89% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 61.74%
摩根太平洋科技人民币对冲近1年 33.84%
摩根亚洲股息美元派息近1年 31.23%
摩根太平洋科技人民币近1年 31.04%
惠理高息股票基金P累...近1年 29.91%
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