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天天基金网>高腾亚洲收益人民币-累积>档案

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高腾亚洲收益人民币-累积（968124） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-06-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 香港机场管理局4.875% 15072030 中国香港 1.40%
2 韩国国家石油公社4.625% 31032028 韩国 1.29%
3 中央存管处融资公司1 4.75% 27052030 中国 1.27%
4 浦项钢铁控股公司5.75% 07052035 韩国 1.03%
5 关西电力株式会社5.037% 26022030 日本 1.02%
6 CIMIC金融美国有限公司7% 25032034 澳大利亚 1.01%
7 香港铁路有限公司4.875% 01042035 中国香港 0.95%
8 中国电力株式会社5.742% 14012035 日本 0.88%
9 阿里巴巴集团控股有限公司5.25% 26052035 中国 0.88%
10 SMIC新加坡控股私人有限公司5.375% 24072029 菲律宾 0.86%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 3-<5年 45.77%
2 5-<7年 15.80%
3 7-<10年 14.65%
4 2-<3年 14.64%
5 <1年 5.06%
6 1-<2年 3.61%
7 10年+ 0.46%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 A- 19.36%
2 BBB 17.45%
3 BBB- 11.05%
4 A+ 10.83%
5 BBB+ 10.35%
6 A 7.98%
7 AA+ 6.42%
8 AA- 5.61%
9 AA 4.99%
10 BB- 1.48%
11 AAA 1.37%
12 B+ 1.08%
13 BB+ 0.98%
14 BB 0.62%
15 B 0.42%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资区域 占比
1 乌兹别克斯坦 95.46%
2 中国 14.90%
3 韩国 14.16%
4 欧洲 12.94%
5 日本 9.56%
6 中国香港 9.38%
7 澳大利亚 8.15%
8 美国 6.97%
9 菲律宾 5.64%
10 中东 5.12%
11 英国 5.12%
12 印度 3.58%
13 印度尼西亚 3.50%
14 沙特阿拉伯 2.71%
15 其他地区 2.58%
16 法国 1.73%
17 德国 1.62%
18 阿联酋 1.44%
19 马来西亚 1.22%
20 中国澳门 0.98%
21 瑞士 0.96%
22 泰国 0.84%
23 挪威 0.80%
24 西班牙 0.62%
25 以色列 0.58%
26 波兰 0.58%
27 加拿大 0.54%
28 荷兰 0.35%
29 新加坡 0.33%
30 罗马尼亚 0.30%
31 百慕大 0.29%
32 爱尔兰 0.26%
33 摩洛哥 0.14%
34 土耳其 0.14%
35 新西兰 0.09%
36 塞浦路斯 0.05%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资行业 占比
1 外币远期合约 95.26%
2 金融 40.72%
3 主权债券 11.90%
4 非核心消费 10.75%
5 原料 7.83%
6 公用事业 7.09%
7 其他净资产 4.74%
8 工业 4.67%
9 能源 4.42%
10 通讯 4.19%
11 房地产 3.75%
12 核心消费 2.32%
13 科技 2.10%
14 医疗保健 0.27%
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