海外基金

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单位净值(元) (2026-04-13)

9.7849 (0.0071,0.07%)

成立以来收益(2018-11-05)

-2.15%
近1月: -0.76%
近1年: 1.19%
近3月: -2.05%
近3年: 13.12%
近6月: -3.50%
今年来: -1.95%
基金类型债券型 | 高风险 基金规模:72.02亿港元(2026-03-31)
管 理 人:高腾国际资产管理有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 暂停申购(单日投资上限0元)开放赎回
申购费率: 1.50% 0.15% 费率详情>
起购金额: 100000000000000元
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天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    04-13 9.7849 0.07%
    04-10 9.7778 -0.18%
    04-09 9.7954 0.15%
    04-08 9.7806 -0.30%
    04-02 9.8104 0.19%
    04-01 9.7916 -0.09%
    03-31 9.8000 0.00%
    03-30 9.8000 0.10%
    03-27 9.7900 -0.20%
    03-26 9.8100 -0.10%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.26%
    -0.76%
    -2.05%
    -3.50%
    -1.95%
    1.19%
    6.59%
    13.12%
  • 季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度
    涨幅
    -1.80%
    -1.19%
    2.12%
    0.51%
    0.82%
    3.94%
    0.54%
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    2.25%
    10.16%
    5.60%
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 21.32%
2 A- 20.58%
3 BBB+ 10.42%
4 BBB- 10.04%
5 A+ 8.94%
6 A 7.14%
7 AA+ 6.06%
8 AA 5.33%
9 AA- 2.51%
10 AAA 1.97%
11 BB+ 1.85%
12 B+ 1.70%
13 BB- 1.14%
14 BB 0.51%
15 B 0.50%
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