海外基金

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单位净值(元) (2026-02-06)

9.9700 (-0.0100,-0.10%)

成立以来收益(2018-11-05)

-0.30%
近1月: -0.20%
近1年: 1.84%
近3月: -1.77%
近3年: 13.42%
近6月: -0.60%
今年来: -0.10%
基金类型债券型 | 高风险 基金规模:69.27亿港元(2026-01-30)
管 理 人:高腾国际资产管理有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 暂停申购(单日投资上限0元)开放赎回
申购费率: 1.50% 0.15% 费率详情>
起购金额: 100000000000000元
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天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    02-06 9.9700 -0.10%
    02-05 9.9800 0.10%
    02-04 9.9700 0.10%
    02-03 9.9600 -0.10%
    02-02 9.9700 -0.20%
    01-30 9.9900 0.00%
    01-29 9.9900 0.20%
    01-28 9.9700 0.00%
    01-27 9.9700 0.00%
    01-26 9.9700 -0.10%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.20%
    -0.20%
    -1.77%
    -0.60%
    -0.10%
    1.84%
    11.15%
    13.42%
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    -1.19%
    2.12%
    0.51%
    0.82%
    3.94%
    0.54%
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    2.25%
    10.16%
    5.60%
    -9.30%
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 21.32%
2 A- 20.58%
3 BBB+ 10.42%
4 BBB- 10.04%
5 A+ 8.94%
6 A 7.14%
7 AA+ 6.06%
8 AA 5.33%
9 AA- 2.51%
10 AAA 1.97%
11 BB+ 1.85%
12 B+ 1.70%
13 BB- 1.14%
14 BB 0.51%
15 B 0.50%
基金名称 单位净值 日增长率
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