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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-06-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 Airport Authority 4.875% 07/15/2030 -- 1.45%
2 Korea National Oil Corp 4.625% 03/31/2028 -- 1.32%
3 CDBL Funding 1 4.75% 05/27/2030 -- 1.29%
4 Kansai Electric Power Co Inc 5.037% 02/26/2030 -- 1.05%
5 POSCO Holdings Inc 5.75% 05/07/2035 -- 1.05%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 3-<5年 45.77%
2 5-<7年 15.80%
3 7-<10年 14.65%
4 2-<3年 14.64%
5 <1年 5.06%
6 1-<2年 3.61%
7 10年+ 0.46%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 A- 19.36%
2 BBB 17.45%
3 BBB- 11.05%
4 A+ 10.83%
5 BBB+ 10.35%
6 A 7.98%
7 AA+ 6.42%
8 AA- 5.61%
9 AA 4.99%
10 BB- 1.48%
11 AAA 1.37%
12 B+ 1.08%
13 BB+ 0.98%
14 BB 0.62%
15 B 0.42%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 15.59%
2 韩国 14.80%
3 欧洲 12.94%
4 日本 10.02%
5 中国香港 9.83%
6 澳大利亚 8.53%
7 美国 7.31%
8 中东 5.12%
9 印度 3.78%
10 印度尼西亚 3.65%
11 菲律宾 3.56%
12 其他地区 2.58%
13 马来西亚 1.28%
14 中国澳门 1.03%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年06月)
全部
序号 投资行业 占比
1 金融 40.72%
2 主权债券 11.90%
3 非核心消费 10.75%
4 原料 7.83%
5 公用事业 7.09%
6 工业 4.67%
7 能源 4.42%
8 通讯 4.19%
9 房地产 3.75%
10 核心消费 2.32%
11 科技 2.10%
12 医疗保健 0.27%
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