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中银香港全天候亚洲债券基...（968154） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2026-01-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 中银航空租赁有限公司4.25%2031年3月4日 -- 2.80%
2 RLGH Finance Bermuda Ltd 6.875% Perp -- 2.50%
3 美国国库债券1.25%2050年5月15日 -- 2.00%
4 香港按揭证券有限公司3.875%2030年11月26日 -- 1.90%
5 SGSP(澳洲)资产私营有限公司3.375%2032年10月8日 -- 1.60%
6 香港铁路公司开曼群岛有限公司4.875%Perp -- 1.60%
7 西太平洋银行纽西兰有限公司4.938%2030年2月27日 -- 1.50%
8 富卫集团有限公司7.635%2031年7月2日 -- 1.40%
9 阿布达比政府国际债券3.625%2028年10月2日 -- 1.40%
10 富卫集团有限公司5.252%2030年9月22日 -- 1.30%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 债务证券 85.78%
2 其他资产净值 1.43%
3 外汇远期合约 -0.14%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2026年01月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 20.80%
2 A- 16.70%
3 BBB- 10.50%
4 AA+ 9.30%
5 现金/其他 9.30%
6 AA 7.80%
7 A 7.00%
8 A+ 6.90%
9 BBB+ 4.70%
10 AA- 3.90%
11 AAA 3.10%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2026年01月)
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 34.30%
2 日本 16.50%
3 韩国 8.40%
4 澳大利亚 7.80%
5 美国 6.50%
6 新加坡 4.70%
7 纽西兰 3.20%
8 阿联酋 2.70%
9 印尼 2.60%
10 法国 2.60%
11 超国家 1.90%
12 英国 1.70%
13 沙特阿拉伯 1.60%
14 印度 1.50%
15 德国 1.10%
16 加拿大 1.10%
17 瑞士 0.50%
18 荷兰 0.50%
19 其他 0.80%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年12月)
全部
序号 投资行业 占比
1 上市／挂牌投资 90.00%
2 上市债券投资 41.46%
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