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中银香港全天候亚洲债券基...（968154） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2026-03-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 中银航空租赁有限公司 4.25% 2031 年 3 月 4 日 -- 2.50%
2 香港铁路公司开曼群岛有限公司 4.875% Perp -- 2.30%
3 美国国库债券 1.25% 2050 年 5 月 15 日 -- 2.20%
4 香港按揭证券有限公司 3.875% 2030 年 11 月 26 日 -- 2.10%
5 西太平洋银行纽西兰有限公司 4.938% 2030 年 2 月 27 日 -- 2.10%
6 RLGH Finance Bermuda Ltd 6.875% Perp -- 2.10%
7 韩国国际债券 3.875% 2031 年 2 月 12 日 -- 2.00%
8 AusNet 服务控股私人有限公司 BBSW3M +1.77% 2056 年 2 月 4 日 -- 1.80%
9 SGSP(澳洲)资产私营有限公司 3.375% 2032 年 10 月 8 日 -- 1.70%
10 阿布达比政府国际债券 3.625% 2028 年 10 月 2 日 -- 1.50%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 债务证券 85.78%
2 其他资产净值 1.43%
3 外汇远期合约 -0.14%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2026年03月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 18.40%
2 A- 13.00%
3 BBB- 11.40%
4 AA+ 10.70%
5 A+ 10.10%
6 AA 9.40%
7 A 7.80%
8 BBB+ 5.40%
9 AA- 5.30%
10 现金/其他 4.90%
11 AAA 3.60%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2026年03月)
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 32.00%
2 日本 16.50%
3 韩国 9.60%
4 美国 7.90%
5 澳大利亚 7.60%
6 新加坡 4.50%
7 纽西兰 3.50%
8 印度 3.40%
9 沙特阿拉伯 2.40%
10 法国 2.20%
11 阿联酋 2.20%
12 超国家 1.90%
13 印尼 1.80%
14 英国 1.70%
15 荷兰 0.90%
16 德国 0.80%
17 瑞士 0.50%
18 其他 0.60%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年12月)
全部
序号 投资行业 占比
1 上市／挂牌投资 90.00%
2 上市债券投资 41.46%
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