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中银香港全天候亚洲债券基...（968154） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2026-05-29)
序号 项目名称 地区 占比
1 中银航空租赁有限公司 4.25% 2031 年 3 月 4 日 -- 2.70%
2 香港铁路公司开曼群岛有限公司 4.875% Perp -- 2.50%
3 美国国库债券 1.25% 2050 年 5 月 15 日 -- 2.30%
4 AusNet 服务控股私人有限公司 BBSW3M +1.77% 2056 年 2 月 4 日 -- 2.30%
5 西太平洋银行纽西兰有限公司 4.938% 2030 年 2 月 27 日 -- 2.20%
6 香港按揭证券有限公司 3.875% 2030 年 11 月 26 日 -- 2.20%
7 富卫集团有限公司 7.635% 2031 年 7 月 2 日 -- 2.20%
8 三井住友金融集团公司 4.522% 2032 年 2 月 12 日 -- 2.00%
9 SGSP(澳洲)资产私营有限公司 3.375% 2032 年 10 月 8 日 -- 1.80%
10 阿布达比政府国际债券 3.625% 2028 年 10 月 2 日 -- 1.60%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 债务证券 85.78%
2 其他资产净值 1.43%
3 外汇远期合约 -0.14%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2026年05月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 19.70%
2 BBB- 16.00%
3 A- 11.50%
4 AA 10.10%
5 A+ 9.90%
6 AA+ 9.40%
7 AA- 7.00%
8 A 5.60%
9 BBB+ 5.00%
10 AAA 3.90%
11 现金/其他 1.90%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2026年05月)
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 33.90%
2 日本 15.60%
3 澳大利亚 11.60%
4 韩国 7.40%
5 美国 6.60%
6 纽西兰 3.50%
7 印尼 3.20%
8 沙特阿拉伯 3.00%
9 新加坡 2.90%
10 阿联酋 2.50%
11 印度 2.10%
12 超国家 2.00%
13 法国 1.50%
14 英国 1.00%
15 德国 0.90%
16 加拿大 0.70%
17 卡塔尔 0.70%
18 爱尔兰 0.60%
19 其他 0.30%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年12月)
全部
序号 投资行业 占比
1 上市／挂牌投资 90.00%
2 上市债券投资 41.46%
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