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中银香港全天候亚洲债券基...（968154） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-10-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 中银航空租赁有限公司 4.25% 2031 年 3 月 4 日 -- 3.10%
2 三菱 UFJ 金融集团公司 SOFRRATE +1.13% 2031 年 9 月 12 日 -- 2.60%
3 美国国库债券 1.25% 2050 年 5 月 15 日 -- 2.40%
4 香港铁路公司开曼群岛有限公司 4.875% Perp -- 2.20%
5 富卫集团有限公司 5.252% 2030 年 9 月 22 日 -- 2.10%
6 CFAMC II 有限公司 5% 2025 年 11 月 19 日 -- 1.80%
7 SGSP(澳洲)资产私营有限公司 3.375% 2032 年 10 月 8 日 -- 1.70%
8 阿布达比政府国际债券 3.625% 2028 年 10 月 2 日 -- 1.60%
9 住友生命保险公司 5.875% Perp -- 1.60%
10 三菱 UFJ 金融集团公司 5.188% 2036 年 9 月 12 日 -- 1.60%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 债务证券 85.78%
2 其他资产净值 1.43%
3 外汇远期合约 -0.14%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2025年10月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 22.30%
2 A- 19.80%
3 A+ 12.60%
4 A 8.80%
5 AA 8.50%
6 AA+ 7.90%
7 BBB- 7.70%
8 AAA 6.90%
9 AA- 2.90%
10 BBB+ 1.70%
11 现金/其他 0.90%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年10月)
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 29.40%
2 日本 20.90%
3 美国 9.50%
4 韩国 7.80%
5 澳大利亚 6.70%
6 新加坡 5.20%
7 阿联酋 3.00%
8 印尼 2.90%
9 沙特阿拉伯 2.70%
10 纽西兰 2.20%
11 德国 2.20%
12 超国家 1.90%
13 英国 1.80%
14 印度 1.20%
15 加拿大 1.10%
16 荷兰 0.50%
17 法国 0.40%
18 其他 0.60%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2024年12月)
全部
序号 投资行业 占比
1 上市／挂牌投资 90.80%
2 非上市／非挂牌投资 4.51%
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