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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.25%0.13%-0.36%0.51%0.51%2.83%----
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-0.24%-0.51%2.56%0.26%1.03%-2.76%---- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--3.35%----
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 85.78% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.43% |
| 3 | 外汇远期合约 | -0.14% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 18.40% |
| 2 | A- | 13.00% |
| 3 | BBB- | 11.40% |
| 4 | AA+ | 10.70% |
| 5 | A+ | 10.10% |
| 6 | AA | 9.40% |
| 7 | A | 7.80% |
| 8 | BBB+ | 5.40% |
| 9 | AA- | 5.30% |
| 10 | 现金/其他 | 4.90% |
| 11 | AAA | 3.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 32.00% |
| 2 | 日本 | 16.50% |
| 3 | 韩国 | 9.60% |
| 4 | 美国 | 7.90% |
| 5 | 澳大利亚 | 7.60% |
| 6 | 新加坡 | 4.50% |
| 7 | 纽西兰 | 3.50% |
| 8 | 印度 | 3.40% |
| 9 | 沙特阿拉伯 | 2.40% |
| 10 | 法国 | 2.20% |
| 11 | 阿联酋 | 2.20% |
| 12 | 超国家 | 1.90% |
| 13 | 印尼 | 1.80% |
| 14 | 英国 | 1.70% |
| 15 | 荷兰 | 0.90% |
| 16 | 德国 | 0.80% |
| 17 | 瑞士 | 0.50% |
| 18 | 其他 | 0.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 上市／挂牌投资 | 90.00% |
| 2 | 上市债券投资 | 41.46% |
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