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中银香港全天候亚洲债券基...（968155） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-02-28)
序号 项目名称 地区 占比
1 美国国库券0%2025年2月4日 -- 3.70%
2 FWD Group Holdings Ltd8.045%Perp -- 3.20%
3 香港机埸管理局5.125%2035年1月15日 -- 3.00%
4 Nan shan Life Pte Ltd5.45%2034年9月11日 -- 2.70%
5 香港机埸管理局4.875%2030年7月15日 -- 2.70%
6 华融金融2019有限公司3.625%2030年9月30日 -- 2.50%
7 加拿大丰业银行3.625%2081年10月27日 -- 2.50%
8 华融金融2019有限公司3.375%2030年2月24日 -- 2.40%
9 第一生命保险有限公司6.2%Perp -- 2.30%
10 QBE保险集团有限公司5.25%Perp -- 2.20%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 债务证券 85.78%
2 其他资产净值 1.43%
3 外汇远期合约 -0.14%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2025年02月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 26.90%
2 BBB- 23.10%
3 AA+ 11.80%
4 AA 8.20%
5 BBB+ 7.10%
6 A- 7.00%
7 A 6.70%
8 AA- 4.30%
9 A+ 3.30%
10 现金/其他 1.60%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年02月)
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 35.50%
2 澳大利亚 11.10%
3 日本 8.90%
4 韩国 8.50%
5 印尼 7.10%
6 美国 6.30%
7 印度 4.40%
8 加拿大 3.90%
9 英国 2.50%
10 菲律宾 2.30%
11 超国家 2.30%
12 新加坡 1.80%
13 纽西兰 1.50%
14 泰国 1.20%
15 德国 0.80%
16 罗马尼亚 0.80%
17 沙乌地阿拉伯 0.60%
18 丹麦 0.50%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2024年12月)
全部
序号 投资行业 占比
1 上市／挂牌投资 90.80%
2 非上市／非挂牌投资 4.51%
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