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中银香港全天候亚洲债券基...（968155） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-03-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 美国国库券4.75%2045年2月15日 -- 4.70%
2 HPHT Finance 25 Ltd 5% 2030 年 2 月 21 日 -- 3.20%
3 美国国库债券 4.375% 2028 年 11 月 30 日 -- 2.80%
4 西太平洋银行纽西兰有限公司 5.195% 2029 年 2 月 28 日 -- 2.80%
5 美国国库债券 3.875% 2028 年 3 月 15 日 -- 2.70%
6 北星资源有限公司 6.125% 2033 年 4 月 11 日 -- 2.70%
7 QBE 保险集团有限公司 5.25% Perp -- 2.50%
8 美国国库债券 2.5% 2045 年 2 月 15 日 -- 2.30%
9 FWD Group Holdings Ltd 8.045% Perp -- 1.90%
10 香港机埸管理局 5.125% 2035 年 1 月 15 日 -- 1.80%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 债务证券 85.78%
2 其他资产净值 1.43%
3 外汇远期合约 -0.14%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2025年03月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 22.20%
2 BBB- 16.90%
3 AAA 13.80%
4 AA+ 9.40%
5 A- 8.40%
6 A+ 7.40%
7 AA 7.00%
8 A 5.60%
9 AA- 4.70%
10 现金/其他 3.80%
11 BBB+ 0.80%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年03月)
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 26.80%
2 美国 16.90%
3 韩国 10.50%
4 澳大利亚 9.60%
5 日本 9.30%
6 印尼 5.60%
7 印度 4.10%
8 纽西兰 3.50%
9 英国 3.40%
10 新加坡 1.90%
11 加拿大 1.60%
12 德国 1.50%
13 马来西亚 1.50%
14 超国家 1.40%
15 泰国 1.30%
16 菲律宾 0.60%
17 罗马尼亚 0.50%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2024年12月)
全部
序号 投资行业 占比
1 上市／挂牌投资 90.80%
2 非上市／非挂牌投资 4.51%
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