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中银香港全天候亚洲债券基...（968155） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-05-30)
序号 项目名称 地区 占比
1 汇丰控股有限公司 SOFRRATE +1.57% 2031 年 5 月 13 日 -- 4.00%
2 HPHT Finance 25 Ltd 5% 2030 年 2 月 21 日 -- 3.00%
3 三井住友金融集团公司 5.424% 2031 年 7 月 9 日 -- 2.90%
4 西太平洋银行纽西兰有限公司 5.195% 2029 年 2 月 28 日 -- 2.60%
5 香港机埸管理局 4.875% 2030 年 7 月 15 日 -- 2.60%
6 大华银行 4.401% 2028 年 4 月 2 日 -- 2.50%
7 北星资源有限公司 6.125% 2033 年 4 月 11 日 -- 2.40%
8 美国国库债券 4.75% 2055 年 5 月 15 日 -- 2.40%
9 淡马锡金融 I 有限公司 2.375% 2041 年 8 月 2 日 -- 2.20%
10 东洋寿险 6.25% 2035 年 5 月 7 日 -- 2.00%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 债务证券 85.78%
2 其他资产净值 1.43%
3 外汇远期合约 -0.14%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2025年05月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 21.50%
2 BBB- 16.90%
3 AA+ 13.40%
4 A+ 13.00%
5 A- 11.60%
6 AA 6.50%
7 现金/其他 5.80%
8 AA- 4.90%
9 AAA 2.90%
10 A 2.80%
11 BBB+ 0.70%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年05月)
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 37.30%
2 韩国 12.00%
3 日本 10.70%
4 新加坡 6.80%
5 澳大利亚 6.30%
6 美国 5.70%
7 英国 5.60%
8 印度 4.10%
9 纽西兰 3.30%
10 印尼 1.90%
11 加拿大 1.50%
12 德国 1.40%
13 超国家 1.30%
14 墨西哥 1.10%
15 罗马尼亚 0.50%
16 泰国 0.50%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2024年12月)
全部
序号 投资行业 占比
1 上市／挂牌投资 90.80%
2 非上市／非挂牌投资 4.51%
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