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中银香港全天候亚洲债券基...（968155） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2026-08-31)
序号 项目名称 地区 占比
1 富卫集团有限公司 7.635% 2031 年 7 月 2 日 -- 3.70%
2 香港铁路公司开曼群岛有限公司 4.875% Perp -- 3.20%
3 西太平洋银行纽西兰有限公司 4.938% 2030 年 2 月 27 日 -- 2.90%
4 中银航空租赁有限公司 4.25% 2031 年 3 月 4 日 -- 2.70%
5 AusNet 服务控股私人有限公司 BBSW3M +1.77% 2056 年 2 月 4 日 -- 2.60%
6 三井住友金融集团公司 4.522% 2032 年 2 月 12 日 -- 2.60%
7 SGSP(澳洲)资产私营有限公司 3.375% 2032 年 10 月 8 日 -- 2.40%
8 阿布达比政府国际债券 3.625% 2028 年 10 月 2 日 -- 2.20%
9 日本地方公共团体金融机构 4.125% 2030 年 7 月 30 日 -- 1.90%
10 韩国东西电力有限公司 4.75% 2032 年 1 月 13 日 -- 1.90%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 债务证券 85.78%
2 其他资产净值 1.43%
3 外汇远期合约 -0.14%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2026年08月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 20.70%
2 BBB- 14.40%
3 A- 13.60%
4 A+ 10.80%
5 AA+ 8.30%
6 AA 7.40%
7 A 6.10%
8 AAA 5.90%
9 AA- 5.70%
10 BBB+ 4.80%
11 现金/其他 2.30%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2026年08月)
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 34.50%
2 日本 17.60%
3 澳大利亚 12.60%
4 美国 7.40%
5 韩国 5.90%
6 纽西兰 4.50%
7 阿联酋 3.40%
8 印度 3.20%
9 新加坡 2.70%
10 法国 1.90%
11 意大利 1.50%
12 超国家 1.50%
13 印尼 1.30%
14 卡塔尔 0.90%
15 沙特阿拉伯 0.70%
16 其他 0.40%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2025年12月)
全部
序号 投资行业 占比
1 上市／挂牌投资 90.00%
2 上市债券投资 41.46%
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