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中银香港全天候亚洲债券基...（968155） 购买
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查询指定月份基金持仓：
(数据截止到2025-11-28)
序号 项目名称 地区 占比
1 中银航空租赁有限公司4.25%2031年3月4日 -- 3.10%
2 美国国库债券1.25%2050年5月15日 -- 2.30%
3 香港铁路公司开曼群岛有限公司4.875%Perp -- 2.20%
4 三菱UFJ金融集团公司SOFRRATE+1.13%2031年9月12日 -- 2.10%
5 美国国库债券4%2035年11月15日 -- 2.10%
6 阿布达比政府国际债券4.25%2035年10月2日 -- 1.90%
7 美国国库债券4.625%2055年11月15日 -- 1.80%
8 SGSP(澳洲)资产私营有限公司3.375%2032年10月8日 -- 1.70%
9 三菱UFJ金融集团公司5.188%2036年9月12日 -- 1.60%
10 阿布达比政府国际债券3.625%2028年10月2日 -- 1.60%
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查询指定月份资产分类：
(数据截止到2024年06月)
全部
序号 资产分类 占比
1 债务证券 85.78%
2 其他资产净值 1.43%
3 外汇远期合约 -0.14%
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查询指定月份投资信贷评级：
(数据截止到2025年11月)
全部
序号 投资信贷评级 占比
1 BBB 20.70%
2 A- 18.30%
3 AA+ 12.90%
4 A+ 11.80%
5 AA 10.00%
6 A 8.20%
7 BBB- 6.60%
8 AAA 3.90%
9 现金/其他 3.00%
10 AA- 2.90%
11 BBB+ 1.70%
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查询指定月份投资区域：
(数据截止到2025年11月)
全部
序号 投资区域 占比
1 中国 28.00%
2 日本 18.50%
3 美国 10.70%
4 韩国 9.10%
5 澳大利亚 6.90%
6 新加坡 5.30%
7 阿联酋 3.60%
8 印尼 2.90%
9 沙特阿拉伯 2.70%
10 纽西兰 2.20%
11 超国家 2.00%
12 英国 1.90%
13 德国 1.70%
14 印度 1.20%
15 加拿大 1.10%
16 荷兰 0.50%
17 法国 0.50%
18 其他 1.20%
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查询指定月份投资行业：
(数据截止到2024年12月)
全部
序号 投资行业 占比
1 上市／挂牌投资 90.80%
2 非上市／非挂牌投资 4.51%
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