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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.37%-0.86%-1.59%-2.90%-3.13%-2.54%----
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季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 涨幅-0.37%-1.68%-1.31%2.06%-0.12%1.23%3.03%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--1.84%----
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 85.78% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.43% |
| 3 | 外汇远期合约 | -0.14% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 19.70% |
| 2 | BBB- | 16.00% |
| 3 | A- | 11.50% |
| 4 | AA | 10.10% |
| 5 | A+ | 9.90% |
| 6 | AA+ | 9.40% |
| 7 | AA- | 7.00% |
| 8 | A | 5.60% |
| 9 | BBB+ | 5.00% |
| 10 | AAA | 3.90% |
| 11 | 现金/其他 | 1.90% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 33.90% |
| 2 | 日本 | 15.60% |
| 3 | 澳大利亚 | 11.60% |
| 4 | 韩国 | 7.40% |
| 5 | 美国 | 6.60% |
| 6 | 纽西兰 | 3.50% |
| 7 | 印尼 | 3.20% |
| 8 | 沙特阿拉伯 | 3.00% |
| 9 | 新加坡 | 2.90% |
| 10 | 阿联酋 | 2.50% |
| 11 | 印度 | 2.10% |
| 12 | 超国家 | 2.00% |
| 13 | 法国 | 1.50% |
| 14 | 英国 | 1.00% |
| 15 | 德国 | 0.90% |
| 16 | 加拿大 | 0.70% |
| 17 | 卡塔尔 | 0.70% |
| 18 | 爱尔兰 | 0.60% |
| 19 | 其他 | 0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 上市／挂牌投资 | 90.00% |
| 2 | 上市债券投资 | 41.46% |
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