-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.12%1.48%-0.12%1.48%0.98%------
-
季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅1.23%3.03%------------ -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 85.78% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.43% |
| 3 | 外汇远期合约 | -0.14% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 22.20% |
| 2 | BBB- | 16.90% |
| 3 | AAA | 13.80% |
| 4 | AA+ | 9.40% |
| 5 | A- | 8.40% |
| 6 | A+ | 7.40% |
| 7 | AA | 7.00% |
| 8 | A | 5.60% |
| 9 | AA- | 4.70% |
| 10 | 现金/其他 | 3.80% |
| 11 | BBB+ | 0.80% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 26.80% |
| 2 | 美国 | 16.90% |
| 3 | 韩国 | 10.50% |
| 4 | 澳大利亚 | 9.60% |
| 5 | 日本 | 9.30% |
| 6 | 印尼 | 5.60% |
| 7 | 印度 | 4.10% |
| 8 | 纽西兰 | 3.50% |
| 9 | 英国 | 3.40% |
| 10 | 新加坡 | 1.90% |
| 11 | 加拿大 | 1.60% |
| 12 | 德国 | 1.50% |
| 13 | 马来西亚 | 1.50% |
| 14 | 超国家 | 1.40% |
| 15 | 泰国 | 1.30% |
| 16 | 菲律宾 | 0.60% |
| 17 | 罗马尼亚 | 0.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 上市／挂牌投资 | 90.80% |
| 2 | 非上市／非挂牌投资 | 4.51% |
-
海通亚洲总收益债券基...
近1年 68.57%
恒生中国企业指数(人...近1年 37.08%
东方汇理亚太股息基金...近1年 32.87%
兴证国际核心精选系列...近1年 28.37%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理灵活配置增长...近1年 27.87%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1