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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.12%1.45%3.08%2.70%2.70%------
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅-0.12%1.23%3.03%---------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 85.78% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.43% |
| 3 | 外汇远期合约 | -0.14% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 21.50% |
| 2 | BBB- | 16.90% |
| 3 | AA+ | 13.40% |
| 4 | A+ | 13.00% |
| 5 | A- | 11.60% |
| 6 | AA | 6.50% |
| 7 | 现金/其他 | 5.80% |
| 8 | AA- | 4.90% |
| 9 | AAA | 2.90% |
| 10 | A | 2.80% |
| 11 | BBB+ | 0.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 37.30% |
| 2 | 韩国 | 12.00% |
| 3 | 日本 | 10.70% |
| 4 | 新加坡 | 6.80% |
| 5 | 澳大利亚 | 6.30% |
| 6 | 美国 | 5.70% |
| 7 | 英国 | 5.60% |
| 8 | 印度 | 4.10% |
| 9 | 纽西兰 | 3.30% |
| 10 | 印尼 | 1.90% |
| 11 | 加拿大 | 1.50% |
| 12 | 德国 | 1.40% |
| 13 | 超国家 | 1.30% |
| 14 | 墨西哥 | 1.10% |
| 15 | 罗马尼亚 | 0.50% |
| 16 | 泰国 | 0.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 上市／挂牌投资 | 90.80% |
| 2 | 非上市／非挂牌投资 | 4.51% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 65.89%
恒生中国企业指数(人...近1年 49.59%
瑞银中国机会股票基金近1年 44.04%
中银香港全天候香港股...近1年 42.88%
惠理价值基金P人民币...近1年 42.29%
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